来源:画说基本面
20-12-11 21:26
节目嘉宾:杨帅、严秀丽
杨帅水利板块很难有大机会,板块太小了,资金很难有大动作,华为跟水利合作并不是现在市场核心驱动的逻辑,现在市场认的是强硬的逻辑。消费电子是需求端可能会比较好,不是确定性的好。生物疫苗,疫苗冷链,功率半导体的需求量比较大,全球的晶圆产能大幅紧缩,需求端大幅增加,新能源汽车必须用到功率半导体,大众因为缺芯片停产了。疫情对疫苗的需求很大,疫苗即将量产,对运输的要求非常高,环节比较多,对温度要求很高,现在市场炒作的都是逻辑很硬的方向,上涨的逻辑硬,上涨的持续性才会比较强。煤炭的持续性相对也是比较差的,只是四季度因为涨价和季节性因素展开的炒作。

杨帅聊市场机会
严秀丽认为从苹果产业链的角度看,对核心产品零部件相关的公司有比较好的预期,当前市场有利空的消息出来,对部分的苹果零部件替代有负面影响,要关注后续的表现。最近一段时间,在之前所有的赛道中,医药,消费,科技方面看科技估值比较高,会有回落,解决估值的剪刀差,另外,科技会受到国外的一些事件影响,要关注公司是不是估值合理,是不是核心赛道。

点掌财经主持人雨佳
如果是核心赛道,可以中长期持有,会有比较好的表现。另外近期部分个股下跌幅度比较大的,如果是核心资产的股票,可以继续持有。如果这部分股票不是核心资产的标的,要考虑持有的逻辑是不是成立,是继续拿着还是调仓换股。

严秀丽聊市场机会
尽管指数在调整,但是北向资金大幅流入的板块集中在沪股通,大部分的外资看好的品种更多的是集中在上海的价值股中,从北向资金的流入看,未来的机会更多集中在价值股方面。市场上调整之后,在60天线附近有一定支撑,情绪面有一定恐慌,市场情绪不高,今天大跌的原因跟国债的收益率相关,国债的收益率创新高,市场中的估值跟风险偏好有关,现在国债收益率比较高,将市场的风险偏好降低,高估值的品种没有调整的后期会调整。
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(责任编辑:孙铭)
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