12.30 点掌财经早九点
昨天市场继续呈现弱震荡格局,站上3400之后,券商股有一定异动,但是没有形成板块效应,同时高位股补跌,使得市场缺乏上攻的主线。低位的5G,芯片,软件等被资金拉起,做了一次高低切换,不过市场继续强分化。5G板块虽然被提起,而且是相对低位,但仍然看待是短线反弹格局,不作为中期机会。板块方面,券商,保险,银行,地产等权重逆市小涨。题材方面,5G,软件,芯片,网络游戏,数字货币等超跌题材领涨。
截止收盘,上证指数下跌18.25点,跌幅0.54%,创业板指下跌1.05%。技术上,上证30分钟K线维持震荡格局,保持3350上方震荡,两市量能继续放大。 消息方面,隔夜美股小幅涨跌。中欧协定,中国和东南亚相关协定,中日韩三国协定,中国成为国际贸易重要对象。国内方面,中央对农业较为支持,高层再次提起乡村振兴。
那么今天市场将对昨天的回调进行一定上行修复动作,对中短期站稳3400,并继续走强较有信心。 机会方面,白酒,高端消费,食品消费,家电消费,业绩相对稳定,需求侧管理叠加通胀预期,是中期资金抱团的重要方向,短期震荡不改消费中期向好格局。 芯片科技板块,在国家产业政策支持下,功率芯片,封测公司表现出较好景气度,行业明显低估,四部委也力挺芯片产业,资金开始切换到低位的芯片,且8吋产能吃紧,代表行业景气度较好。 汽车行业复苏,造车新势力的崛起,国产新能源车产业链,锂电池产业链持续高景气,中期行情将继续,龙头领涨将不断引导板块上行。 军工需求持续,且业绩将会持续释放,大飞机,军工设备,材料等中期机会较好。 光伏,风能市场继续给出21年超预期的装机量,光伏硅料,逆变器,储能,风能电机等产业链受益公司,仍将是资金博弈重点。
市场继续震荡修复行情,指数层面并没有什么风险,不过分化很明显,只能关注资金抱团方向。食品,消费,光伏,新能源车,军工方向成为资金抱团方向。新能源车,锂电,芯片,特高压,有色,资源等仍然值得关注,市场仍然是强分化行情,关注独立走强的个股为主。
【热点前瞻】
1、青岛要建中国免税城、本地相关公司受关注(青岛港,利群股份)
2、中欧投资协定即将达成、相关公司有望受益(中国核建,中国核电)
3、光伏玻璃龙头公司业绩大增、产品价格或维持高位(福莱特,亚玛顿)
4、新能源车产业获政策力推、行业内生增长动力凸显(雅化集团,宁德时代)
5、十四五生态保护形成规划初稿、环保维持政策高压(中再资环,中环环保)
6、晶圆代工产值增幅突破近十年高峰、明年有望再创新高(华润微,扬杰科技)
7、新增产能释放较慢、锂电铜箔预计明显供不应求(诺德股份,超华科技)
8、工信部表态:加大力度坚决压缩粗钢产量(安阳钢铁,本钢板材)
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