
从2020年12月30日开始,大盘连续大涨5个交易日,和我们前面分析的一致,一个指数行情开始,尤其是今天的行情,从指数上看,三大股指全部创出新高,另一个问题是,今天的股票跌多涨少,涨跌比1:3,涨停跌停比2:1,可以说是一个矛盾的市场,今天看到很多投资者朋友提问:目前的行情是不是要下跌了?自己的股票不仅没有上涨,反而回落……在此,笔者以题材风口为题,为大家解答问题,同时理清思路!
持续流入的资金和市值庞大的市场
笔者花了两个月的时间分析北上资金,北上资金11月单月流入618亿,北上资金12月单月流入1101亿,两个月加起来,占整个2020年资金流入的64%,如此庞大的比例,我们判断了会有一波行情,但回过头来说,A股沪深两市流通市值加起来有66.2万多亿,北上资金两个月的流入额相还不到小数点后面的数字,而高达1.5万亿的融资余额,和两市市值来看,也是小巫见大巫,所以,市场出现资金抱团,强者恒强,越热越炒,越炒越热的行为也就正常了,如果我们看龙虎榜,或者北上资金的流入行业股票,几个亿的流入就不小了,但和66.2万亿相比,九牛一毛罢了!所以笔者认为会有行情,但并不代表会是系统性的大牛市!!
从资金面看市场
没错吧?所有的技术面和基本面,最终是吸引增量资金才能拉升才能出货,所以资金抱团取暖是必须的,资金如何抱团取暖呢?一种是先拉升吸引人气,另一种是提前预埋伏。区别在于一种是突发利好,另一种是提前预判,当然更多的是提前预判,然后后市突发利好,但无论如何,我们从涨幅榜和资金流入的题材里面,预判当前热点的持续以及即将爆发的热点是有道理的!
热点已经明牌,我们仔细看当前的题材涨幅榜或者说目前最热的题材,如下图:
近两日题材涨幅榜
数据来源:aniu.com
我们来对比近两天的风口,昨天全线上涨,科技类、消费类上涨,今天行情出现变动,防御性的如一线蓝筹以及部分医药类大涨,其实仔细分析,十四五的开局之年,上涨的无过于民生和科技,再加上春节以及当前倡导的消费类,题材是很明确的。但有一点可能和我们很多投资者的理解是不一样的,或者说,这才是目前在股市中盈利的根本!
投资者交易的误区
当前行情下,我们都在说一点,就是强者恒强!好了,什么叫“强者恒强”,不少投资者都希望获得拐点,甚至很多投资者希望能够成功“抄底”,也有人研究底背离云云,我们看一下阿牛智投官网对于当日风口的总结,下图是有关背离的,如图:
有关顶底背离股票统计示意图
数据来源:aniu.com
通过上图我们看到,今天顶背离(量价、macd、KDJ)的股票涨势,远远高于底背离的股票,实际上,连涨五天的股票在过去一个月里面,也要比拐点或者抄底的收益高,这说明什么问题呢?我们可以统计基本面方面的对比,实际结果是市场对于逻辑和基本面的在意程度最高,所以资金扎堆的炒作优质股和预期股,反应在技术上就是顶背离后再背离!
想明白这一点,我们在看自己手里的股票,是不是很明显的明白为什么那些跌幅过大的甚至底背离的股票,或者明显具备抄底信号的股票比较烂?(医疗、电子信息调整到位另说——业绩支持,预期支持,启动之后同样强者恒强)
其实对于二八分化,笔者不是很赞成按照以往的所谓的权重和题材来分,因为权重股也属于题材,题材股也有权重,笔者更喜欢通过资金流,通过资金扎堆来选择“二股”,没有资金扎堆的都是“八股”,资金扎堆在同一个题材,则是题材联动,资金没有扎堆在同一题材,就按“妖股”来对待!
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