近期权重龙头股出现松动,大盘出现了连续两天的回调,权重龙头股的涨势是否结束?目前盘面上资金蜂拥进半导体科元器件,科技板块机会是否到来?
上证走势图
数据来源:阿牛智投
权重龙头股的涨势是否结束?
笔者认为近期权重龙头股的松动回调是因为前期涨势过猛,一些获利盘在临近年关出来结算,当然也包括一些私募资金和游资的资金甚至是一些机构的资金。不过相信大家最近都看到,北上资金持续7天呈流入状态。因为这次疫情,世界也看到了中国资本市场的吸引力,这也是近期纷纷流入中国市场抢筹原因。同时新年以来,基金销售非常火爆,这些新增资金都会持续流入市场当中,既然外资和内资都在源源不断的流入市场,那么相信机构抱团还没有结束,目前的松动只是获利盘的简单的高低切换,后续还会延续抱团走势。因为外资会不断的买入中国的核心资产,而有核心竞争力的资产都是这波机构抱团的龙头股。相信简单修复后,资金依然会重新抱团龙头白马股。而没有核心竞争力的,这波涨幅过大的公司会迎来较大的修复。
全球半导体材料市场
数据来源:SEMI
半导体及元件机会是否到来?
近期资金持续流入科技产业链,今天半导体及元件板块又流入进42.29亿元,排在榜首,非常吸引眼球。半导体按功能分类为四种,集成电路,光电子器件,分立器件和传感器。其中集成电路为核心,2020年销售占比为80%。而且目前全球半导体进入上升期,尤其是在5G,物联网,大数据,人工智能以及汽车电子等新技术和新产品的应用,将带来庞大的半导体市场的需求,行业将进入新一轮的上升周期。中国新基建的七大领域包括:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据、人工智能和工业互联网,其中半导体集成电路是新基建的核心技术。今后数年,新基建的投资将进一步带动中国集成电路的需求。
半导体设备位于产业链上游,其市场规模会随着下游的半导体技术的发展和市场需求而波动。随着中国半导体产业的发展,中国半导体材料市场一直稳步成长。根据SEMI预测,2020年全球半导体材料市场总体规模为539亿美元。其中,中国台湾市场为119.5亿美元,继续位居全球第一。大陆超过韩国达到95.2亿美元,跃居全球第二。增长率方面,大陆市场增长9.2%,是全球唯二增长的市场,另外为台湾市场,增长4.3%。
根据SEMI预计,2021年全球半导体材料市场将可达到565亿美元。其中中国台湾将依旧保持第一位。中国大陆将突破100亿美元大关,达到104亿美元,居全球第二,并且继续扩大与第三名韩国优势。
半导体产业向中国转移,中国成为半导体市场最大的设备市场。但是我们有重大的供需之间差距,差距就是机会,有挑战就有机遇,有危机就有转机。过去两年多,从中美贸易战到愈演愈烈科技战,国家也把5G芯片这块做为国之重器,5G芯片成为国家经济、各产业环节、民生安全的最关键要素,是全民共识。从2018年开始,进口芯片的金额已经超过3000亿美金。半导体集成电路是新基建的核心技术,如果缺了芯片,新基金工程将无从建起,其重要性不言而喻。
半导体走势图
数据来源:阿牛智投
从半导体走势图上可以看出,半导体整个板块从在下半年开始一直维持震荡行情,目前在震荡中枢的底部得到资金的关注有形成W底部的走势,相信整个半导体板块中目前有许多不错的细分赛道的龙头的股。可以扫码关注。
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