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沪深两市小幅分化,市场如何布局?

王炳祥 来源:王炳祥 21-01-22 19:06

       昨日两市放量大涨,市场情绪高涨。今日大盘突然刹车让大家有点措手不及,而创业板指数却是节节高高升,在春节来临之际,我们又应该如何布局呢?是跟随市场拥抱强势创业板块还是跟随南下资金买入港股中的互联网科技股,如美团,腾讯等。

       在笔者看来,目前市场上的机构增量资金还是倾向于大而美的公司。直接表现在市场上就是创业板指节节高升的时候,其实就是几只大市值的股票支撑起了创业板指数,也就是机构的资金还是倾向于抱团这些优质的大市值公司。那么问题来了,这些大市值的股票去年已经涨幅非常客观了,甚至是几倍的涨幅,基金也在去年赚的盆满钵满,市场上也出现了蓝筹泡沫说法,那么基金今年又该如何获取超额收益,是继续抱紧这些大市值的蓝筹,把泡沫继续吹大,还是要高低切换,转换赛道拥抱,相信这也是基金经理在考滤的问题。

沪深两市小幅分化,市场如何布局?

易方达蓝筹的前十大重仓股

数据来源:阿牛智投

          今日市场上公布公募一哥张坤的四季度十大重仓股也可以看出一些问题。除了两只未含港股仓位的基金,张坤管理的基金产品,或正将资金从A股转向港股市场,截至去年末,张坤持有的港股股票市值约为320亿元,在其管理的部分基金产品中,前十大重仓股有多达五只港股。

      基金经理转向港股市场,第一,说明目前的市场真的有蓝筹泡沫,而去年是基金大丰收年,如果今年基金想要超额收益,如果是仅仅拥抱大盘蓝筹可能行不通,他们必须去配置一些低估值的优质股票,而因为AH的溢价问题,港股低估也成了基金的偏爱,他们可以继续抱团港股中的蓝筹复制A股的奇迹,至于能否成功,那也只能用时间来证明一切。第二,目前创业板指不断向上突破,部分资金依然处于大盘蓝筹当中,并没有撤离,毕竟优质的东西虽然贵了些,只是泡沫多少的问题,但也不是没有上升空间。而且目前外资虎视眈眈,倘若全部撤离,是否拱手相让中国的核心资产。所以抱团还得抱,只是多少问题。

第三,底部区域的板块时弱时强,说明资金介入相关板块后还未形成合力,也就是并没有形成抱团现象。但是部分资金也开始转换了赛道,为了超额的收益,他们不得不寻求底部区域的优质赛道。比如科技,大金融,军工等题材。

沪深两市小幅分化,市场如何布局?

证券军工指数走势对比图

数据来源:阿牛智投

        从上图中可以看出,证券军工板块下半年一直维持着震荡回调的趋势,并没有向白酒新能源汽车那样快速的拉升后出现泡沫。而这两个板块在资金的关注下,也出现了异动迹象,因此后续的资金为了超额的收益会有向这两个板块聚集的现象也就是我们所说的抱团现象。

      当然还有科技概念,这个板块涉及的产业链比较多,能够容纳的资金量也比较大。而市场中无论是近期比较火的新能源还是汽车中的芯片以及人工智能都更偏向科技概念。同时有政策的支持,举全国之力强化国家战略科技力量,因此科技板块的崛起势不可挡。国内外资金都不会缺席。同时消费和医药作为穿越牛熊概念的两个板块也不可忽视。

笔者这边根据证券,第三代半导体军工三个板块净利润同比大幅上升的情况,筛选出了前20个股。

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