昨天市场大幅向下修复。随后中国人民银行行长易纲表示,在经济复苏的背景下,央行不会过早地放弃支持政策,将确保其采取的政策有稳定性和一贯性。依然是维持“不急转弯”的思路,给市场吃了一颗定心丸,今日大盘暂时在20日均线支撑住开始向上反弹,收一小阳线。创业板指数仍然是权重蓝筹在支撑指数反弹,那么短期回调是否到位?
上证指数走势图
数据来源:阿牛智投
笔者认为回调还没有结束,短线仍有向30日均线修复的需求。今日北上资金流出近13亿,南下资金净买入215亿。资金还是继续跨过香江买入低估的港股。而A股市场上资金目前还是集中在头部公司上继续推动指数,同时部分资金逐渐转向港股,对低位股不是很感兴趣。这就导致了指数涨,个股跌的局面。而目前头部公司的股票相对较高,而蓝筹泡沫也出现了,也不好继续追入,否则资金就会仅仅抱住头部公司不会抱团松动高低切换南下去买港股了。目前来看,短期修复好像也不到位,那么目前的确定性机会在哪里呢?
每个人在市场上交易的都是自己的逻辑和认知。 笔者认为好的东西,确定性的东西都是简单的,可以被观察得到的。
现在马上临近春节,国家重点都在春节疫情防控上了,这点相信大家都认可。而疫情防控就是减少人员流动,大家都呆在家里,要么在本地过年,要么在老家过年,相关活动减少后,假日呆在家里就是吃喝玩乐,这是确定性。
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数据来源:阿牛智投
因此确定性较强的概念也就呼之欲出了,宅经济概念和疫情概念。
宅经济概念涉及的是消费,小家电,游戏,传媒,阅读等相关概念;而疫情主要涉及的是防护,检测,疫苗等相关概念。刚刚笔者还看到一个新闻说安琪酵母春节期间不停厂,因国内外市场需求旺盛,安琪酵母加人补货春节。这也从侧面反应了宅经济的热销。
宅经济不仅涉及国内,国外疫情防控非常糟糕,他们也是大部分人呆在家里玩游戏,做小吃这些。因此,宅经济还可以叠加出口的相关概念。目前国外产品因为疫情防控不利,想进入国内难度还是比较大的,但是国内的疫情防控得到世界的认可,因此出口物质还是受到各国欢迎的。不难想象,在春节期间,宅经济会非常火爆,尤其是游戏相关概念,因为学生放假后呆在家里基本都会玩玩游戏之类的。
综上所述,宅经济因为疫情的原因,有他上涨的逻辑所在,是近期确定性较高的一个机会,可以适当关注。
笔者这边根据基本面同比变化筛选出了前20只股票。
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