今天两市最靓的仔莫过于【房地产】,板块指数劲升4%,多只股票涨停!去年一年在上证上涨13%,创业板65%的大背景下,【房地产】板块录得-3%的跌幅,和【银行】一起成了两市吊车尾,今天这颗铁树竟然都开花了!
最近几天,美股不同指数之间出现一定程度的背离,代表“新经济”的纳斯达克*守20日线,而代表“旧经济”的道琼斯指数却连连新高。A股里面,【白酒】【新能源】【医药】等前期机构抱团股春节后连续调整,而【化工】【有色】【石油】【疫情修复】等概念轮番表演!
种种现象都和最近王者近期反复强调的风格切换密不可分,【顺周期】这把火在A股市场逐渐蔓延,我在【2.19收评|盘中惊魂一跳,大戏开演!太牛了!】中明确指出,这次相当于【顺周期】的三浪上涨,相比一浪,三浪上涨的时间会更长,幅度会更大,同时结构会更加复杂!接下来,个股的机会将大大增加,沪强深弱的格局将会继续,可以围绕着这个方向挖掘投资机会!
事实上,最近市场的走势和我的判断完全一致,市场围绕【顺周期】这个主线,不断挖掘新的交易机会,板块轮动上涨,形成了比较好的赚钱效应。但是大家要认识到,【顺周期】启动的基本面在于欧美疫情恢复加速,需求开始回升而供给短时间难以跟上形成了短期供需缺口,这个缺口推动了以【有色】【石油】为主的大宗商品价格持续攀升!而且这个缺口更多的是来自于外围市场的补库存而不是国内市场,外围市场库存周期景气向上可能持续到二季度中旬,这是整个【顺周期】板块交易的基本面逻辑!
【顺周期】这把火点燃了之后,相关概念和板块会轮番表现,但强弱有别,主次不同。从交易层面来讲,不要去追逐所有的热点,妄图抓住所有的上涨机会,这是痴心妄想!在轮动速度比较快的情况下,追高很容易站岗,最稳妥的做法就是盯住少数主线行情反复做,对于其他支线行情如今天突然爆发的【房地产】等的脉冲**易机会就应该选择放弃,投资者一年中能抓住一两个热点就可以了,剩下的时间就是等和熬!
简单看一下盘面情况,经历了前几天大幅调整之后,今天三大指数缩量震荡,均没有大的表现。截止发稿,上证上涨0.5%,创业板下跌0.9%,沪强深弱的格局继续上演。两市1300家上涨,2700家下跌,没有太好的赚钱效应。南北向资金也整体处于观望态势,北向小幅净流出5个亿,南下港股资金昨天净流出200亿之后,今天回流30亿。
创业板上午翻红下午小幅跳水,创下近期新低,跌幅放缓,短线杀跌动能有所缓解,但是做多动能依然不足。从MACD上来看,今天快线已经调整到了零轴上方,我在午评中提到,零轴蕴含着牛熊分界的意味,这里零轴能否支撑得住,对于后市十分重要。
昨天我在收评中提醒大家短线关注基金赎回的负反馈链条的传导!今天创业板的恐慌性杀跌有所缓解,这是比较好的现象,但是指数选择缩量调整而不是向上反弹,说明市场还是比较孱弱,这种紧张的局面还不能说就此结束,在没有出现标志性见底K线形态之前,还不可掉以轻心,对于创业板权重股还是要坚决回避。
从今天的行业板块涨跌幅排行来看,【房地产】【保险】【银行】领涨两市,从主力净买入来看,【房地产】【保险】【银行】这三个板块同样获得主力青睐,净流入合计110亿元。
当年的“三傻”今天逆袭了,从主力净买入和这三个板块中大市值品种的走的相对较好来看,主要是机构集中加仓所致。这三个板块尤其是【房地产】,公募基金的配置比例非常低,板块目前估值较低,股息率尚可,在当下整个市场杀成长股、追捧【顺周期】之际,这些相对安全的品种成了避风港。但是这个行业是已经定了调的,不要过多的指望这个板块会有多么好的表现!
以上观点仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。