今日两市上演了惊魂一跳,相信很多小伙伴被这一跳吓到了,不过随后迎来的触底反弹,不由让大家突然释怀,即使午后指数再次回落,但心理上已经波澜不惊!
春季行情远未到告别的时候,在经济基本面复苏的支撑下,市场向好的格局并未出现改变,很多人会产生质疑,两市连续两日大回落,怎么会说向好格局未变,大家如果仔细观察盘面的话,你会发现结构性的行情并未出现转变。对于近期而言,碳中和概念仍会有轮动炒作机会,我们需要用长远的眼光去看待此行业。
新能源材料企稳没有?
仔细观察今日热点真的不多,想一想大盘跌的这么多,局部性行情能走出已经是不错的行情,对于后市而言,笔者认为,结构性行情仍是贯穿主线的格局。对于碳中和四个领域昨日笔者看好的是类供改领域,今天新能源材料领域有望率先企稳。
机会在哪里?
我们跟大家谈一谈碳中和的新能源材料机会
——锂,钴,镍
来看一下钴材料领域
我们知道锂电池经历了磷酸铁锂以锂材料为主导的锂电池阶段,当时的锂行业头部公司是天齐锂业和赣锋锂业,风头一时无两,随着对于锂电池的发展,近几年三元材料成为锂电池的风向。对于钴材料本身的稀缺性以及需求量的增长,这也给行业带来了价格上的提升。
通过数据来看,钴镍仍然被低估,存在上涨的空间,对比从2020年开启的锂电池上涨之路来看,初始阶段钴概念更具潜力,但随后锂概念一举超过,主要原因也是成也萧何败萧何,钴资源的稀缺性以及偏高的价格,导致锂,镍的占比要增加的声音增加,不过后期钴也是加速上行,行业头部公司,洛阳,寒锐,华友都上演极大的行情。对比短期而言,近期时间还很难形成替代,因此行业仍存在较好估值的空间。
板块趋势对比:
通过两个领域对比,锂材料的股价明显高于钴材料表现,因此对于未来而言,新能源汽车的需求仍会增加,在行业需求空间前景较大的情况下,不排除钴材料后期赶上。
对比两家公司估值与毛利率,你更看好谁?
洛阳钼业:收购自由港再刚果(金)的铜钴项目Kisanfu95%股份,预期2025年将具备50万吨铜,5万吨钴的生产能力,成为世界前十的铜矿生产商和世界最大的钴**商。
盛屯矿业:公司在刚果金的一期项目(10000吨铜,3500吨钴)已经达产,二期项目(30000吨铜,5800吨钴)正在建设,预计2021年建成投产。
估值上看,对比洛阳钼业,盛屯矿业更具备优势。
毛利率上,洛阳钼业又略显优势,充分体现头部公司地位特征。
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