没有一而再再而三,我们大A今天总算没有让我们失望,在外围连续上攻的情绪推导下,A股也重新牛气了一把!话说,牛年总要有些牛气的样子,至少姿势要好看一些嘛!
今天两市总算扬眉吐气一把,至少让我们紧张的情绪暂时得到释放,今日可谓是一强到底。不过今日还是要跟各位小伙们来解刨一下市场,目前的机会是否真正展开,其实未必,仔细观察,可洞察出,机构抱团股的回归给予市场止跌的底气,而碳中和与受益经济复苏的题材才是真正具备持续性的行业,前几期给出了思路,今天我们说一说新的题材!
中美半导体协会成立,行业是否迎来转机?
中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。此消息一出,半导体指数午后瞬间拉升,题材随即释放,那么叠加利好的半导体释放具备卷土重来的底气呢?
行业分析与判断:
目前半导体行业景气度不减,首先国内半导体供需不平衡,国产化迫在眉睫,通过数据来看,2020年我国集成电路出口金额1166亿美元,进口金额为3500亿美元,供需缺口为2300亿美元,这还是美国对于中国科技进行限制的情况下。整体来看,从2015年开始,集成电路进口金额已经连续5年超过原油进口,成为我国第一大进口商品。
目前来看,国产设备,材料(光刻胶-高端市场基本上是日本占据主导),设备制造正在全面提速,长期来看,国内产业链企业也有调整**链分散风险的诉求,以提升国内半导体企业的发展。
行业机会在哪里?
众所周知,集成电路领域涉及到的领域是十分宽泛的,例如,设备制造,封装封测,分立器件,第三代半导体材料,硅片,晶圆制造,光刻胶,IC设计等各项领域,今日我们主要跟大家探讨两个领域,其一是半导体材料,其二是设备制造。
半导体设备:
半导体设备景气度是半导体产业链发展的先行指标,半导体设备一直是我国的短板,随着自主可控的推进,叠加未来****,5G基站等新兴应用将扩大市场规模,设备领域迎来国产替代机会。
重要设备企业:
华峰测控-测试机
至纯科技-高纯工艺系统领域
晶盛机电-单晶硅设备。
精测电子-面板显示检测
长川科技-测试设备
半导体材料:
SEMI预计2020年全球半导体材料市场实现2.2%的增长,达到539亿美元,中国大陆市场规模超过韩国达到95亿美元,同比增长9,2%,跃居全球第二。预计2021年全球半导体材料市场将达到565亿美元。
平均净利润持续增长
经营现金流持续增长
重要材料公司:
阿石创-国内镀膜材料稀缺
飞凯材料-电子化学及液晶材料领域
安集科技-国内抛光液
华特气体-气体领域
上海新阳-国内稀缺耗材等化学品
晶瑞股份-湿电子化学品
江丰电子-溅射靶材
鼎龙股份-打印复印耗材一体化
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