嚯!!理想够丰满,现实也够骨感,当我们小伙伴想着坐上顺风车的时候,结果今天两市再次拐头向下,现在看来仍是底部过山车,不过大家坐稳了,机会或再次来临?
今天的盘面可谓是一波三折,市场全日出现较大的波动,不过好在市场的炒作主题还是比较明确的,碳中和领域在进行轮动的炒作,其实这也给我们在做的小伙伴一个很好的主线思路,市场的逻辑未变,结构性推升的二八分化仍是市场的主要跟踪方向。那么对于碳中和,笔者想跟大家聊一聊建材细分领域的“水泥”板块!
“碳中和”推动提质增效
有报道称,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。记者日前从业内多方证实,尽管目前尚未看到相关的政策及具体实施方案,但水泥将成为重点碳减排行业已是业内共识,相关政策一旦出台或将对行业产生巨大影响。
行业现状:
目前水泥供需状态相对平衡稳定,涨价的主要原因或在于市场对全年行情的看好叠加国外熟料进入量减少,熟料提价锁死水泥价格下行的空间。
通过3月份数据来看,首持续雨水天气影响,国内水泥市场需求缓慢回升,不同地区企业出货环比增加5-20%,同时全国水泥库容比为59.8%,环比下降4.1个百分点。随着市场逐步恢复,近期多滴水泥企业纷纷发布涨价通知。
水泥产业对比低碳经济指数:
目前来看,两大指数几乎处于同步阶段,对于水泥行业而言,传统上也是与煤炭,钢铁行业类似,高污染,需要降产能以及减耗减排的重要方向,随着近期行业的整合,目前企业优势逐步靠拢头部公司,例如海螺和华新等,目前行业估值存在优势。
我们对比两家公司:
海螺水泥:主营业务,水泥基商品熟料的生产,销*,我国最大的水泥企业,中东部巨头。
华新水泥:长江中上游水泥龙头,湖北区域振兴首选,凭借武汉城市圈的发展和黄金收到的广阔水泥需求腹地,具备很大优势。
估值对比上,海螺水泥存在优势:
毛利率对比上,华新水泥更高,毛利优势明显:
喜欢文章的朋友,欢迎点赞,评论,转发,您的支持是笔者最大的动力!
按住点击二维码或在点掌财经公众号回复186获取今天的金股包。
本文任何信息内容仅供参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是建议,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资投资徐海峰,证书编号:A0460621030002,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。