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新能源汽车深挖掘 “卖铲子”的高端制造公司

丁郦君 来源:丁郦君 2019-12-09 17:43:43
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新能源汽车深挖掘 “卖铲子”的高端制造公司

一、北上资金买不停

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巴菲特有句名言:把股票k线图倒过来看,我对一家公司的评价也不会有任何变化!但是大家不知道,21世纪以后巴老爷子在私下他场合又说了一句话:股票k线图能在一定程度上印证公司经营状况。

笔者将巴老爷子的话以周期角度理解:短期市场行为往往带有情绪性,但如果拉长时间(1~3年)股价必然会符合企业经营状况。聪明资金资金如果发现一家企业价值,必然是公司遇到困境的时候在低位不断买入。

上图的这家公司,被“聪明资金”持续买入的典型案例,在上周挖掘特斯拉新能源汽车产业链时候我们做过分享,从市场长期行为看,得到了“聪明资金”的确认!

然而即便如此,作为勤奋投资者,不应该继续深入去挖掘公司之“利”和“弊”,以求获取科技红利吗?

二、高端制造 订单驱动

公司产品是动力电池卷绕机,其作为锂电池的核心技术难点在于怎样确保在高速卷绕下保证电池的质量,特别是安全性。

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公司产品方型卷绕机

去年年底时候,公司发布公告切入特斯拉产业链,签订了卷绕机、圆柱电池组装线合同,合同金额约为4300万元人民币;能够同时切入特斯拉和非特斯拉供应链,足以证明公司的核心技术实力!2018年公告订单金额15亿元左右,2019年上半年订单金额26亿,另外前几日公告发行10亿可转债,稳定经营发展有保障!公司在行业中地位,通过合同来源和扩产来看真实可靠,而且公司市场占有率提高。2018年国产锂电卷绕机市场份额排名前五企业市场份额占比超过90%。其中先导智能遥遥领先于第二名,市场占比超过60%。

三、高端设备 周期特征明显 增长率开始稳定

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看了上图(营收、利润、毛利率增长率),大家会发现很奇怪现象,2018年年中是公司营收和利润增速最快的时候,但股价不涨反跌,2019年初以后,公司业绩增速明显进入稳定轨道,股价开始修复,并出现了“新高”预期,这是什么呢?

1、新能源汽车行业整体低迷,导致业绩最佳时期,得不到市场认同

2、高速成长期已过,未来重点下游锂电厂商扩产能!

3、真赚钱的现金流指标:2019年中期后开始改善!

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虽然业绩增速在2018年最优,但实际情况是有营收没现金,这是导致股价困难的最重要原因!好在下游锂电厂商(绑定宁德和切入特斯拉),上海超级工厂建立、宁德扩产、未来几年两位数增长业绩是可以预期的。

http://file2.aniu.tv/2019/12/09/1461b129aa7de4d4740c173f6efbfd62.png                                         锂电设备行业未来2年增速三种预期             数据来源:国金证券

四、核心问题 高端制造的现金流和预收

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从公司财报数据来看,作为高端制造业其实是比较优秀的,上周刚刚公告发行可转债,解决公司资金需求,这几年的预收账款一直保持较高水平!但从现金流和有息负债情况可以看出去年第四季度和今年一季度的经营压力较大,股价不涨的最大原因非常直观的从基本面得到验证。

究其原因,逻辑是制造业企业订单下达到确认收入周期较长,今年年的下半年业绩预期很好原因是2018底有宁德时代9亿订单确认在2019年末。

从负债端看,公司负债情况较好,银行借款2.5亿元,资产有息负债率为6.7%,总负债率为54%。

资产状况较为优良(大家可以想一下,在季度现金流状况不佳、公司融资较大情况下,真实有息负债却很低),作为制造业企业对下游的话语权和融资能力,笔者还是高度认同的!

这样的成熟的小成长公司分享给大家!

笔者把公司的“优缺点”尽可能摆出来,让投资者知道其中“利和弊”,再取和舍!欢迎评论、交流!

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