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丁郦君

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简介:多年行业从业经历,形成基本面估值和技术面风控的理论体系。威廉欧奈尔的忠实信徒。 投资顾问证书编号:A0460620030001
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热门资金去寻找科技、消费、家具里了,冷门的只有价值投资者会关注的投资机会,比如市场最大行业金融银行。

    现在讨论银行股时机正合适,在预期业绩最低谷时候去冷静思考,就是把跌的把实的更实。从业绩预期来说,业绩年内出现负增长,甚至2~3年可能不见得有多么好,人们总是会倾向认为事情会延续某种轨道趋势不会改变,但事实是一定会改变。

破市净率的银行 怎么买? 

银行业收入

银行股 价投者最爱

投资银行股投资者,逻辑上遇到重大挑战,在特殊的时期下,实体经济的发展面临着不少的挑战,在银行让利实体经济的过程中,可能会加剧银行后期的不良贷款处置以及资本消耗的压力。

由此衍生一个关键问题:银行股的资产表趋向不良上升,那么无论何种估值法,市净率或是市盈率都不成为投资的依据,没法兜底银行股的估值底部。银行股的价值投资逻辑会发生改变吗?  

结构分化 关注指标动向

金融股过高的杠杆率,犹如走钢丝,要走得稳比走得快更重要。笔者看来在经济向好时,金融股要看增速;经济筑底阶段,要看拨备覆盖率。过去几年银行高增长演绎出几倍股价表现,未来必然还会出现,核心是谁能抗过“筑底”,爬出来?

看两幅图,一是世界顶级银行的拨备覆盖率,一季度明显大幅提升了风险预期。补充一点:花旗集团股价下跌39%,摩根大通下跌31%,富国银行下跌50%,汇丰控股下跌38%。

破市净率的银行 怎么买? 

第二图是国内银行拨备覆盖率,排名靠前的银行股,抵御风险能力更强。但市场给与的估值大不通,股息率、利润增速、分红率变化趋势跟公司战略布局有关,所以拨备覆盖率用来分析银行抗风险能力,真正赚钱能力来自“息差”能力。破市净率的银行 怎么买?

银行赚钱靠净息差,息差来自有限不良率和表的扩张能力。去年的息差来看,村镇银行的息差集体很高,考虑到特殊原油,他们的竞争力也是最弱的。只有极个别银行既具有抗风险能力又有赚钱能力,能保证未来的分红和股息。

真正能走出来的银行既要有走钢丝能力,也要有走快步的技术,有兴趣投资者,可以添加笔者工作微信:dzcjdlj,聊聊银行股投资机会

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

2020-05-27 18:02:52 展开全文 互动详情 85人气
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每一轮反弹的主线板块,往往是后市翻转主线就在其中。所以主力大部队休息的时候,眼睛和脑子是不能休息的,观察战局,找到多头的主攻点,该出手就出手!

先说大盘:一颗高开震荡收高的阳线,成交量依然很小,没人杀跌也没有跟进。市场情绪高涨和低迷也就一两天,均线压力或者成本支撑都不存在,大家都在等待下周出口数据。这个数据印证外需到底有没有萎缩、外在压力有没有反映到经济上。

游资最近有恃无恐,笔者预判有新的消费政策刺激落地,下周来验证。

 机构主攻线路:

1、医药,医药板块机构团团抱,还没有出现快速拉升的尾部特征,反而在上周下跌中震荡攀升。关注的十大机构重仓股纷纷创出新高点,行业景气度和资金双向选择最优

2、新能源汽车,主要是做汽车消费修复和政策补贴加码,所以上市公司分化很严重。走得好的汽车股不是特斯拉概念,反而是些比较不太入流的公司。汽车股发动时机仍然不成熟,重要逻辑点是欧洲大众和特斯拉胜者、技术新创新点上。3、科技和消费,这两个板块依旧有资金积极围攻,消费处于高景气高业绩小市值公司第二波行情中,类似小家电、小食品类企业维持高估值。但科技板块分化明显,芯片半导一时半会没有好的投资思路,依旧维持之前科技双塔的路劲,寻找长江和中芯国际产业链上公司机会。其中安集、中微抢筹态势明朗。

3、国企改革,改革主题个股表现是比较的,只是形单影只,没有联动效应。零星非主线题材如P3实验室、华为汽车、建筑材料、网红经济等,盘面红红火火,普涨行情恍如牛市。情绪修复非一日之功。

游资主攻路路线:

市场不好,炒家具、食品?按笔者眼光,这些业绩底部徘徊、搭上网红直播快车的股票,常年最垃圾的公司,被炒上天,因为一致预期最强的科技股估值几千亿更夸张,在消费刺激大政策下,游资打起一片消费升级的新高度。就算股价翻了2倍,也只是百亿市值。机构看不上,游资散户最热衷。

一直说A股会港股化,笔者要纠正自己的观点:A股从来特立独行,机构和游资生态各不干扰!

今早的《早盘精华》已经备好,各位发送“777”到点掌财经微信公众号中领取。

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

2020-05-27 08:13:02 展开全文 互动详情 118人气
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穿越牛熊 医药的主升浪

机构认同是重要的投资信念。很多投资者也容易理解:机构的买盘持续时间长、买入量大、基本面研究扎实。通过分析机构的动向,投资容易变得轻松快乐!

机构抱团 重势又重质

笔者统计了机构抱团的医药板块一季度基金持股市值,由于一季度特殊行情,前十大持仓不减反增,机构共同认同医药的投资价值,值得我们深研。

复盘发现 机构抢筹 主升浪说来就来 

            数据来源:上市公司一季报

从持仓情况看,前十大重仓医药股大多增仓,同时统计下来股价平均涨幅在25%。逻辑上讲,医药行业是一个长期稳定增长的行业,具有较为确定的长期收益。十大重仓医药股主要做的是抗肿瘤、疫苗、医疗器械的公司。从大的背景上,国内医药和海外医药公司市值差了几十倍,在细分领域,企业竞争力并不比海外公司差。   还有一个推动逻辑是我国的特殊国情,全世界可能都没有这么多的老龄人口,人口增长高峰在50~70年代,未来10~30年他们进入健康需求高峰期,将来医药公司赚得最多就是这三代人的钱。长期回报惊人 只耐心

笔者使用简单机构市值因子,得到了惊人的历史回报。复盘发现 机构抢筹 主升浪说来就来

数据来源:阿牛智投

回测没有结束,笔者将因子优化,得到了更高的收益曲线,回报率搞到200%。

复盘发现 机构抢筹 主升浪说来就来数据来源:阿牛智投

投资者对于数量因子感兴趣可以联系笔者交流。从整个过程看,获取令人满意的收益,必须要有足够的耐心。

跟踪机构的步伐

某公募基金经理曾说:投资医药股是躺着赚,行业的赛道好、细分公司数量少,肯定能跑出来几个龙头公司。似乎医药投资不复杂,实际这位公募基金经理去调研上市公司的时候,一下抛出了数十个问题,涵盖了产品、研发进展、财报数据、海外竞争、销售策略、带量采购、企业战略不同角度犀利疑问,细节到大局考究到极致:一键买入之前,流了十万滴汗水。

普通投资者可能时间精力有限,无法掌握这些信息。但现在有了很好的工具,既能知道大机构持仓,基本面研究事半功倍,还能通过点掌大数据知道筹码收集情况。复盘发现 机构抢筹 主升浪说来就来

上面是笔者精选某家医药公司,正在积极收集筹码,欢迎添加笔者工作微信:dzcjdlj更多交流。

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

2020-05-26 18:12:58 展开全文 互动详情 185人气
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每次缩量都期盼反弹 反弹又如何?

市场成交额创出新的低点,地量见地价吗?不一定,大半会地量见更低价。每次发生缩量,特别是10%以上预示变盘信号来临,每次去赌上还是下没有多大意义,就算赌对了反弹,又会怎么样呢?

每次缩量都期盼反弹 反弹三策

1、反弹了,还没解套继续等;2、反弹了解套了,赶紧跑 3、反弹了,赚钱了,好像还能多赚点!再等等吧

每种答案都不是正确的,市场的方向可能只有一种,但最终决策千变万化,分豪一念之间,相距千里。

其猜测反弹,不如坐下来想好对策:

上策:跟随市场波动,市场缩量就缩手,不管如何股价波动也不要动弹,大概率自己选股和操作水平是在市场中游水位,只有指数放量涨了才能赚钱,没有量就不操作。此策适合白马蓝筹股,交易方式看好的股票用网格大法。

中策:波段跟随,随时调整仓位。怎么都想去抓市场波动,就要追高景气板块、看补涨股,从机构角度出发挖板块机会。每个交易日早盘有利好的信息和相应个股,观察利好板块走势,有没有持续性。此策适合重个股轻大盘,资金博弈、快进快出。交易方式使用神奇七买,以k图为准

下策:追涨杀跌,热点叠加热点,板上抓板,仓位较重。交易方式超短线,无模型。

策略比预判重要,何况笔者预判下跌周期并没结束,幅度远不到,谈何企稳?不论反弹与否,适合控制仓位,休养生息。休息的时候选好股,理解透彻,下次的V字大反转,莫要怪笔者不曾提醒。

网路上有人说:路过某减肥店,忍不住砸了招牌,十分气不过,招牌上刻着:决不反弹!

 今早的《早盘精华》已经新鲜出炉,快去点掌财经微信公众号发送“777”领取

 本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是**,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

2020-05-26 08:17:27 展开全文 互动详情 111人气
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饲料双雄 分道而行 谁为王者?

在周期分析中,有条规律:当行业集中度向头部公司靠拢的时候,企业的利润率、毛利率都会快速下滑,当集中度达到行业顶峰的时候,企业的净利率保持稳定,而公司的估值回发生极大提升。

这个规律的商业逻辑是,在竞争中过程中,大企业依靠雄厚的资本、规模、成本优势大量占有市场,以量补价;形成相对垄断地位后,企业以降本、提高产品质量为导向,维持净利率后,分红和股息导致估值快速提升。

饲料双雄 白马和成长的分歧

 

今天盘面上乳业板块齐放异彩,新乳业、天润、光明挑动了消费板块主攻浪潮。食品行业产品同质化严重,竞争很激烈,能走出来的企业在品牌、销*渠道优势上。

原来没优势的企业依靠大企业可以实现量的飞跃。比如新希望乳业,通过并购方式进入的新希望集团主业是饲料,2年来股价大涨4倍有余。当我们分析食品板块的前景、分析公司的未来,归根到底还是分析集团企业的大战略。

饲料双雄 谁为王者? 

农业饲料有双雄:新希望、海大集团,其余的虾兵蟹将如正邦、大北农、通威营收规模不在一个级别。但每一家企业的未来战略布局是不一样的,未来的股价反应肯定也是不同。

 

胜中求王  战略布局决定未来

新希望的饲料主业、水产饲料产量占全市场的7.5%,目前进军猪养殖、转型终端食品**商,基本打通食品全产业关联。猪成本13元,相比海大似乎高出很多。

海大集团 饲料主业,重心在水产养殖,饲料产量占全市场4.7%,目前战略聚焦饲料、动保。海大优势比较明显在于猪养殖和饲料、动保三位一体,成本可以做到行业中很强的成本。据公司测算,猪成本可以控制在8元附近,即便明年猪肉9元的价格依然盈利能力较好。

饲料双雄 谁为王者? 

相比较新希望,海大聚焦主业、资金投入到服务站和饲料厂建设。由于都是民企、作为两大龙头,今年开始走出了完全不同的道路。

财务指标上看,新希望的ROE为19%,净利率只有9%,毛利率12%,海大集团ROE18%,净利率更少3.5%,毛利率为11%。

作为行业中领袖企业,新希望和海大的财务指标是很低的,但ROE却很高。主要因素是高周转率和高杠杆率,意味着农林牧渔行业很特殊的属性:规模效益。

农业周期属性 高景气

农业周期表征是很明显的,主要是产品类似猪、飞禽类需求稳定、供给波动明显。今年餐饮需求消费修复非常快,但整体行业毛利估计继续下降,挤压中小企业。

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2020-05-25 17:57:17 展开全文 互动详情 132人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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