华为继续上调2024年手机出货量
今年9月份国产手机的销量上，华为已经重回第一的位置了！最新的消息，华为明年手机目标是6000万-7000万台。虽然跟巅峰的2019年2.4亿台不能相提并论，但现在华为主打高端机型，这个销量预期还是很振奋的。多卖一台华为，基本就少一台苹果。2022苹果手机出货量年2.26亿台，华为不到3000万台；明年华为如果7000万台，意味着要从苹果手中抢走3000-4000万用户，冲击还是很大的。
来源：阿牛智投
未来中国高端手机市场，苹果份额会丢的更多。苹果的应对策略一是可以涨价，二是转战印度，苹果产业链即便转移华为也可以接上。更为重要的是，苹果产业链核心部件不会放在中国。但华为基本上是国产化，长期会带动很多科技企业崛起。一旦华为手机市场份额提高，以华为手机为依托的鸿蒙生态链，也将逐步取代安卓系统，这也是一个巨大的市场。
华为产业链投资亮点
华为产业链可以粗略分成，华为智能手机产业链、华为智能驾驶产业链、华为半导体相关产业链。智能手机产业链包括射频前端、光学镜头、卫星通信、连接器、显示模组、结构件、元器件。华为智能驾驶产业链包括整车制造、智能座舱、智能控制、配套硬件、智能网联等。华为半导体相关产业链包括海思芯片布局、储存芯片、指纹触控芯片、摄像头芯片等。
来源：点掌财经
从估值的角度，华为产业链目前657家公司，当前市盈率39.84, 长期市盈率中位数48.49, 当前分位26%。板块当前市净率2.61, 长期市净率中位数3.92, 当前分位5%。估值整体处于明显低估状态，叠加行业站上风口，未来一段时间仍会领涨。
【阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。】
算力板块驱动因素多
国务院总理李强10月7日至9日在浙江调研。李强指出，聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿，培育数字产业集群，努力在数字经济新赛道争先领跑。加快网络、算力、应用基础设施建设，持续提升平台经济国际竞争力，增强数字经济发展基础支撑能力。
算力又称计算力，英文名Computility、Computing power，指的是数据处理能力，存在于手机、笔记本、超级计算机等各种智能硬件设备。随着智能时代的到来，智能计算的三要素——算力、算法、数据，逐渐成为社会的信息基础设施的重要组成部分。算力是数字经济时代新生产力，已成为推动数字经济发展的核心力量。
2023年9月华为创始人兼CEO任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。如果模型是下一个时代的”流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。
来源:阿牛智投
从择时的角度而言，二级市场上算力板块近期出现反弹走势，虽然反弹相对温和，但机会比较多。
算力板块投资亮点
从业绩的角度分析，2023年半年报，算力板块目前76家公司，平均收入104.04亿，同比上升2.38%；平均毛利率17.26%，同比下降0.40%；板块平均净利润3.17亿，同比下降8.33%；平均净利润率3.05%，同比下降10.56%，从业绩的角度而言，不算突出，呈现明显的分化状态。 
来源:阿牛智投
从估值的角度，算力板块当前市盈率39.71, 长期市盈率中位数44.89, 长期市盈率当前分位34%。算力板块当前市净率2.16, 长期市净率中位数3.42, 长期市净率当前分位16%。估值优势明显，另外基金对于算力板块有一定的青睐，中线前景良好。
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巴以冲突牵动人心
当地时间10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯宣布对以色列采取军事行动，以色列宣布进入“战争状态”，双方已超660人死亡。《2023一季度以色列中国双边贸易概况》：以色列对中国主要出口产品为集成电路、半导体器件、钻石、化学品、医疗器械等。现阶段冲突对国际大宗商品影响较为有限，两方都非大宗商品重要相关方，但如果巴以冲突持续升级，影响到中东地区稳定，将对原油市场带来影响。冲突致全球央行竞相购买黄金，在一定程度上对黄金多头构成支撑。
挖掘华为快充机会
2023年10月5日媒体报道，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。今年3月媒体报道，华为超充桩现身深圳，处于内测阶段，600kW功率+液冷散热成亮点。9月，杭州西湖电子集团推出的首个“液冷超充”充电桩项目落地庆隆新能源充电广场，采用华为的‘功率池化和功率柔性智能分配技术’。
华为超级液冷快充的亮点：1）充电更快，“一秒一公里”：全液冷超充终端最大输出功率600kW。（对比来看，市面上超充桩的普遍功率仍在300kW上下）。2）可靠性高、使用寿命长：全液冷设计，相比传统方案高可靠性提升1倍；相比传统方案，相同工况下市电利用率提升30%；使用寿命15年以上等优势。3）匹配所有车型，来车即充：一次充电成功率高达99%，200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。
来源:阿牛智投
从业绩的角度分析，2023年半年报，充电站板块平均收入42.76亿，同比上升32.47%；充电站板块平均净利润2.93亿，同比上升22.21%；表现非常靓眼。从估值的角度，板块内共计20家公司，充电桩板块充电站板块当前市盈率30.18, 长期市盈率中位数41.59, 长期市盈率当前分位20%。充电站板块当前市净率3.11, 长期市净率中位数4.06, 长期市净率当前分位19%。结论就是有风口加持，业绩良好，估值有优势。
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期待十月大涨
十月马上要开盘了，国庆期间外盘先跌后涨，整体微跌1%左右，波动不明显。从月线看，上证指数8月大阴线，这根阴线可以定义为长阴线诱空，9月缩量十字星，这两根K线组合属于包含K线。在当前位置出现包含关系，往往意味着10月份阳线可期。策略上，回调低吸，比较积极，但绝不追高。
创业板走势更弱些，月线两连阴短线明显超跌，有反弹需求，也可以期待10月份月线收阳。整体而言，经过八月和九月调整，十月有望是反弹月，但是定义为超跌反弹更为合适。
环保行业机会多多
二级市场，环境保护板块处于历史低位附近，横盘了很长时间。短线看，收敛信号明显，目标整个板块业绩持续回落，处于相对低谷。随着地方政府财务改善，应收账款逐步回收，行业基本面存在大幅改善的预期。从各细分行业看，林业、可再生能源和甲烷减排是三大主线，环卫电动车、分布式光伏等有望入选新方法学；二氧化碳在线监测仪器的需求量亦有望提振。
来源：阿牛智投
从业绩的角度分析，2023年半年报，环境保护板块平均收入12.37亿，同比下降8.19%；平均毛利率24.12%，同比上升1.60%。环境保护板块平均净利润0.66亿，同比下降13.55%；平均净利润率5.35%，同比下降5.81%，业绩回落明显。
从估值的角度，板块内共计135家公司，环境保护板块当前市盈率37.67, 长期市盈率中位数42.75, 长期市盈率当前分位30%。环境保护板块当前市净率1.60, 长期市净率中位数4.07, 长期市净率当前分位2%。目前严重低估，对于短期操作与基本面关系不是很大，目前位置逢低做多就是。
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算力板块明显超跌
算力又称计算力，英文名Computility、Computing power，指的是数据处理能力，存在于手机、笔记本、超级计算机等各种智能硬件设备。随着智能时代的到来，智能计算的三要素——算力、算法、数据，逐渐成为社会的信息基础设施的重要组成部分。算力是数字经济时代新生产力，已成为推动数字经济发展的核心力量。
2023年9月19日盘后消息，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。如果模型是下一个时代的”流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。 
来源：阿牛智投
从择时的角度而言，二级市场上算力板块近期出现明显调整，这种调整带来较好的机会，如上图所示，机会出现峰值代表反弹随时而至。
算力板块投资亮点
从业绩的角度分析，2023年半年报，算力板块目前76家公司，平均收入104.04亿，同比上升2.38%；平均毛利率17.26%，同比下降0.40%；板块平均净利润3.17亿，同比下降8.33%；平均净利润率3.05%，同比下降10.56%，从业绩的角度而言，不算突出，呈现明显的分化状态。
来源：阿牛智投
从估值的角度，算力板块当前市盈率39.71, 长期市盈率中位数44.89, 长期市盈率当前分位34%。算力板块当前市净率2.16, 长期市净率中位数3.42, 长期市净率当前分位16%。估值优势明显，另外基金对于算力板块有一定的青睐，中线前景良好。
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环保行业机会多多
2023年9月15日盘后消息，生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于市场启动和运行具有重要意义。据券商纪要，全国统一的CCER平台预计10月上线。 若参照对比欧盟碳市场规模（2022年 15亿吨配额，93亿吨交易量，价格 80欧元/吨，7500亿欧元交易金额），未来中国碳市场深入金融化后，以其70亿-80亿吨配额（约欧盟配额 5倍），年交易量或将超过100亿吨，价格或超 100元，交易额超过 1万亿元人民币。
来源：阿牛智投
二级市场，环境保护板块处于历史低位附近，横盘了很长时间。短线看，收敛信号明显，目标整个板块业绩持续回落，处于相对低谷。随着地方政府财务改善，应收账款逐步回收，行业基本面存在大幅改善的预期。从各细分行业看，林业、可再生能源和甲烷减排是三大主线，环卫电动车、分布式光伏等有望入选新方法学；二氧化碳在线监测仪器的需求量亦有望提振。
环保板块投资亮点
从业绩的角度分析，2023年半年报，环境保护板块平均收入12.37亿，同比下降8.19%；平均毛利率24.12%，同比上升1.60%。环境保护板块平均净利润0.66亿，同比下降13.55%；平均净利润率5.35%，同比下降5.81%，业绩回落明显。
来源：阿牛智投
从估值的角度，板块内共计135家公司，环境保护板块当前市盈率37.67, 长期市盈率中位数42.75, 长期市盈率当前分位30%。环境保护板块当前市净率1.60, 长期市净率中位数4.07, 长期市净率当前分位2%。目前严重低估，对于短期操作与基本面关系不是很大，目前位置逢低做多就是。
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柯昌武：环保处于周期底部
柯昌武：好的基本面研究，提前预判报表
柯昌武：半年报只是浮云
柯昌武：现在是三缺一
柯昌武：如何做超跌反弹？
柯昌武：学会抄底小技巧，你就能财源滚滚来
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