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柯昌武

柯昌武

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简介:柯昌武:投资顾问 。证券从业二十年,历经多轮牛熊,实战经验丰富。主做具有涨停基因的个股,回调时逢低潜伏!
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高毛利率股票有什么特点?

毛利率=(主营收入-主营成本)/主营收入*100%,毛利率反映的是商品经过加工生产后增值的效率。通常情况下,高毛利率公司有以下几个特点。一是具有垄断性。进入壁垒高、或者是特殊经营权,这样的公司具有强有力的定价权天然具有垄断性,其毛利率必然很高。二是品牌效应。品牌是一笔巨大的财富,包含着知识产权、企业文化、以及由此形成的商品和信誉。企业有较高的知名度,生产的产品质量得到市场的认可,就会形成品牌效应,从而毛利率更高。三是具有领先的技术优势。持续创新、拥有专利权、技术先进领先于其他同行业公司则必然具有高毛利率 。四是行业龙头往往拥有更高的毛利率。行业龙头市场占有率高,具有规模优势、在产业链上下游有超高的话语权从而成本更低。下图列出了所有A股中毛利率最高的公司行业分布, 很显然必需消费、垄断性行业、高科技行业、基金重仓的龙头公司等毛利率更高。

拥抱高毛利率实现复利增长

毛利率靠前的公司行业分布

    来源:阿牛智投

毛利率与回报率的相关关系如下表所示。数据显示在上涨阶段,高毛利率公司回报率表现最优。下跌阶段防御为主,高毛利率公司仍然表现最好。在震荡横盘阶段,高毛利率公司还是是最优。之所以结论是如此一致,根本原因在于高毛利率代表更强的竞争力。市场资金是聪明的,暴利才有牛股,企业如果不具备野蛮生长的能力,是不值得资本追逐的。

拥抱高毛利率实现复利增长

毛利率与回报率对比

来源:阿牛智投

回避三种高毛利率陷阱

上文已经确认高毛利率往往意味着更高的回报率,但是有三种情况是需要回避的,可以称之为“高毛利率”陷阱。一是毛利率很高,但净利润率却很低。之所以出现这种的情况可能是产品的直接成本低,后期的费用却很高,导致净利润很低,甚至亏损。举个简单的例子,一杯奶茶成本一元,卖30元一杯,其毛利率可以达到96.7%。但实际上,考虑规模效应以及店面租金、人工、水电等固定成本,奶茶店很多都是亏损的。统计数据显示,当前阶段A股当中,毛利率大于40%以上,但是净利率小于0直接亏损的公司有192家大多数都是需要回避的。

二是毛利率很高,但收入规模很小,而且难以提升,这种情况也需要回避。有些产品毛利率很高、但动销率低、市场规模小一旦提价销售就急剧下降,这显然不是一门好生意。因为毛利率是相对值,毛利额是绝对值。只有高毛利率,高收入增长才具有竞争力。三是毛利率很高,但存货和应收账款也很高,并且周转很慢,这种情况尤其需要警惕,是不正常的。因为高利率公司有更强势的产业链地位,会尽量占用上游客户的资金、不给下游客户更长的赊账周期,周转率会很高。

潜力高毛利率公司分享

综上所述,高毛利率、高净利润率、快速的收入增长、质地优良,机构认可的公司就是A股的最优选项。长期选择这类公司进行投资,就会有复利的效应,更容易在股市取得成功 。根据这一思路,笔者构建最优高毛利率选股模型,历史数据回测如下。该策略近一年累计收益率: 50.64%,年化收益率: 38.03%,对标指数收益: -9.13%,跑赢指数: 65.77%,最大回撤: 25.90%,风险回报率: 1.57。策略总体表现相当不错。

 拥抱高毛利率实现复利增长

高毛利率策略回测数据

来源:阿牛智投

根据这一模型最新有5家公司符合条件,其中有一家公司收入快速增长,在高原材料背景下,毛利率维持在45%的水平,非常值得期待,如下图所示。

拥抱高毛利率实现复利增长

潜力公司空间大

来源:点掌财经

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阿牛智投投资顾问:柯昌武,证书编号:A0460619030001,本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎

2022-05-23 12:02:24 展开全文 互动详情 246人气

20220523盘前策略: 指数逼近重压力位

我国推进国家文化数字化战略 高科技融合发展成抓手。中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,提出加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。

多地发布电子烟零售布局规划 渗透率提升空间大。近日多地密集发布电子烟零售布局规划。同时,全国25个省、直辖市、自治区和单列市公布了本区域的电子烟零售许可证数量,全国总数达到39553张。其中,江苏以5057张许可证总量排名第一。

苹果VR/AR头戴设备即将亮相 行业迎来爆发窗口。AR/VR头显将是苹果自七年前的2015年AppleWatch问世以来的第一个主要新品类。目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增长。

高标冷库成紧缺资源冷链物流行业持续高景气。国内消费升级趋势带动生鲜零售、连锁餐饮和冷链食品等企业加速扩张。自2020年疫情暴发以来,冷链物流的需求得到了井喷式增长。

策略方面,上周强势反弹,特别是周五在利率下调利好推动下跳空上涨。不过当下的行情仍是超跌反弹性质,并且已经到了前期平台压力附近,关注指数的攻坚力度。不追高,保持耐心。

阿牛智投投资顾问:柯昌武,证书编号:A0460619030001,本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎

2022-05-23 08:26:14 展开全文 互动详情 218人气

短期顶部指数到高位了

本轮超跌反弹从4月26日开始已经延续了三周时间,随着指数上升和成交量回暖,能否更进一步向上拓展空间?笔者今天分享一个独家模型,那就是短期顶部指数,如下图所示。图中的蓝线是上证指数,棕色线是短期顶部指数。基本用法就是短期顶部指数在相对高位时,上证指数容易回调,如图中圆圈标记区域。当短期顶部指数在相对低位时,指数风险比较小。当下阶段短期顶部指数又在相对高位了,所以下周的策略还是回调低吸为主。

短期压力重重,关注房地产能否再次突围

短期顶部指数

来源:阿牛智投

能否更进一步就看房地产

当下的形式非常明朗,疫情的持续冲击,导致各地的防疫政策从严从紧,经济活动几近冰封。4月社融(包括贷款、股票融资、债券融资、信托贷款、票据融资等)增量规模为9102亿,比上年同期少增9269亿,对实体经济发放人民币贷款增量规模为3616亿,比上年同期少增9224亿。最惨的还是消费和房地产。4月份,社会消费品零售总额同比下降11.1%。受疫情影响最大的餐饮业,下降22.7%。全国房地产开发投资同比下降2.7%;房屋新开工面积下降26.3%;房屋竣工面积下降11.9%。商品房销售面积同比下降20.9%;商品房销售额下降29.5%。

短期压力重重,关注房地产能否再次突围

房地产日子不好过,政策来搭救

来源:点掌财经

点掌财经数据显示,2022年一季度房地产板块平均收入65.68亿,同比上升5.55%;平均毛利率17.97%,同比下降-22.28%。平均净利润0.66亿,同比下降-81.32%;平均净利润率1.01%,同比下降-82.28%。收入虽然还能维持住,利润却在大幅下滑。

在这种艰难的时候,国家终于出大招了,5月15日,央行官宣首套房贷降息。针对首套房购买者,房贷利率可直接根据LPR减去20个基点,也就是4.4%;二套房不低于5.2%。之后,杭州、南京、苏州一众城市,纷纷加入救市大军。救市潮,继续在全国蔓延。提高公积金贷款额度、降低限售年限、降低首付比例等等政策。二级市场上,房地产板块目前市盈率和市净率分别是51倍、1倍,从市净率而言,房地产的估值已经很低了 。各方面的数据都显示,房地产板块危中有机。

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2022-05-20 17:43:20 展开全文 互动详情 401人气

20220520盘前策略: 指数极具韧性,但上方空间有限

美股三大指数集体收跌,标普500指数进一步逼近熊市,投资者的抛售还在持续,不过中概股却表现亮眼。由于通胀形势短期难以明朗,再加上美联储可能会采取更激进的货币紧缩政策,市场对美国经济前景的担忧持续存在。

欧盟将加大天然气储备量 油气储备建设受多方关注。今年11月1日前,欧盟各成员国的天然气储备量应不低于满额储气量的80%;到明年11月1日前,各国天然气储备量不低于满额储气量的90%。在我国,天然气产供储销体系和储气基础设施建设也在加快推进。

全国多地拟将试管婴儿纳入医保 提高市场渗透率。浙江、北京、广东、湖北、四川等地均发布相关规定,拟将辅助生殖纳入医保。

技术突破 全硅负极电池能量密度大幅提升。据报道,奔驰于近日表示,从2025年起,将在即将推出的奔驰G级电动汽车中引入一种新型高能量密度电池。奔驰表示,使用硅基阳极,比现有同类电池的能量密度高出20-40%,达到800Wh/L以上。

印尼拟将于年底禁止锡出口,概念股或迎来机遇。印尼投资部长称年底将禁止锡出口,据USGS数据,2021年全球锡储量约490万吨,其中印尼锡储量位居世界第二,总储量80万吨,占世界总量的17%,仅次于占总量23%的中国。

策略方面,昨日指数低开高走,韧性极高,但仍然不能改变超跌反弹近尾声的现状。30天线是今年超跌反弹的重要压力位,指数已经逼近这一位置,不追高。保持耐心,等待回调低吸机会。

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2022-05-20 08:23:57 展开全文 互动详情 229人气

20220519盘前策略:耐心等待

纳指重挫4.73%,道指、标普创近两年来最大单日跌幅;零售股暴跌,科技股大幅收跌。在货币政策收紧、俄乌冲突和通胀高企的背景下,风险情绪的任何反弹都被证明是脆弱的。

我国首部湿地保护法6月1日起施行。据报道,《中华人民共和国湿地保护法》将于6月1日起正式施行。这是我国首部专门保护湿地的法律,标志着我国湿地保护走向法治化。

风电招标持续超预期。行业数据显示,2022年以来陆风/海风招标持续超预期。根据金风科技的数据统计,2022年1-3月国内公开市场新增招标24.7GW,同比增长74%;截至4月底,国内风电招标量已经超40GW,其中4月份陆风招标量环比大幅增长,预计全年招标有望超80GW。

全球贸易投资促进峰会举行、物流外贸行业迎来新机遇。5月18日至19日,中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会举行。在贸易投资推动下,物流外贸行业将迎来发展机遇。

车规级IGBT供需缺口持续扩大。由于汽车和光伏需求增加明显,不仅是海外大厂,国内厂商士兰微和华润微相关人士也对外表示,当前IGBT订单增长很快,做不过来。在IGBT产品中,车用IGBT的缺口则更大。

东数西算光缆建设提速、关注产业链增量需求释放。据悉,中国电信正加码东数西算光缆建设。随着“云网”建设往纵深推进,相关产业也迎来了需求蓝海期。

策略方面,30天线是今年超跌反弹的重要压力位,指数已经逼近这一位置,不追高。保持耐心,等待回调低吸机会。

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2022-05-19 08:17:05 展开全文 互动详情 288人气

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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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