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深圳40周年 利好纷至沓来

积极
丁郦君 来源:丁郦君 20-08-05 08:30

市场利好是很明确的:

1、国务院日前印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。进一步创新体制机制,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。集成电路线宽小于28纳米(含)企业前十年免征企业所得税。

2、随着深圳经济特区建立40周年的临近,市场人士预期,一系列的政策利好将纷至沓来,一系列的改革成果将在深圳密集涌现。

深圳40周年 利好纷至沓来

真正的利好:据有关媒体报道8月中旬,高层贸易谈判将进行,可能会有重大进展的开端,对于这个利好市场估计得不足,一是目前感觉外围火药味大、二是内部趋向循环,如果外部压力再次缓解,那么中旬的利好将推动股市和金融市场拔出新高度!

目前A股很有主见的上涨,不管港股如何波动、亚太股市如何走位,非常独立。农业军工防御轮番上阵,丝毫没有防御的样子,倒是像莽撞的黑旋风疫苗,逢股便涨,逢妖便风!前日涨停个股接近240只,情绪十分亢奋,笔者并不赞同行情对于各种中小市值的概念股炒作思维。业绩优良传统行业股表现却一般,但谁让价值投资这种方式长期有效,短期非常无效呢?

长期无效的热点题材投资最近依旧火爆!重大标杆是中芯国际,当然不久后让位给蚂蚁集团。中芯国际特殊之处在于港股、A股两地上市,股价差距一旦有了参考,就不会要太大偏离。比如港股中芯国际的港股在 31 港元左右交易,而 A 股则是 84 元,溢价将近 200%。

A股比港股贵虽然是一种常态,但贵200%实在也说不过去。几个月前,笔者曾经评论中兴通讯高位融资,对比港股的低价实在搞不懂为何大把机构情愿要锁定期的价格,而不要没有锁定期的港股,对于A股那是多么有信心和信念才能买入?中芯国际也是如此,这么高溢价到底能维持多久呢?

这是一种难能可贵的贵。至少未来几个月,中芯国际容易理解A股市场对于科技股的风险偏好,考虑到科创50还要走一波,年底前中芯国际想要下跌是很难的。

 深圳40周年 利好纷至沓来

下面才是军师要说得重点:如果高估值的科技股叠加常年不爆发,一旦爆发就很惊人的军工板块那是什么样的情况呢?估计会惊掉下巴吧!

这几日说得中航沈飞只是军工概念,基本面也没多大变化,我们姑且认为整体军工估值提升一倍,也就是合理的军工股都要涨一倍,不合理的军工股就要看有什么新奇的概念叠加,比如光启技术军工超材料,一是太便宜、二是机构低配、三是超预期。

这里有个结论,军工行情没完没了,不会因为某个中船减持公告结束,高位跌停又如何?转变趋势了吗?反而会成为低位低吸的良机。

军工这个副本线,兵马不能配置过多,因为短期涨幅过大,等待回调加持较好,而且要选好标的,围绕两个路径:军工信息化和军工芯片。

今天行情市场一致认同的科技股、芯片股应该没有多大入场机会,那么大举进攻机构重仓的消费吧

 本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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