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丁郦君

丁郦君

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简介:多年股票投资经验,形成寻找基本面的优势和技术面规避风险的理论体系。抓住市场核心价值趋势。
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笔者是价值和成长投资的忠实信徒,同时也认为股市是经济的晴雨表,股市反应出情绪和价格波动的双重波动,有趣又有风险!

价格波动每年指数大约800点(大年份),小年份400点左右,无所谓牛熊,大约就是上下振幅是市场客观规律。

情绪波动会随着行情只是波动而波动,往往会大于指数的波幅,比如指数涨到3200点,大家预期就会涨到3500点,跌到2800点,大家都在预期2600点,所以情绪心理的波动会更大,带给投资者的愉悦和痛苦更深!

比如周五公布的三季度GDP数据走低,虽然不意外,但对于习惯高增长的投资者有点不适应,预期四季度面临下行压力。

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(经济下行、通胀上行,央行政策走钢丝?还是胸有成竹?)

有时候,我们回头看看,2019年的宏观经济指标对未来预期政策变动非常有指导意义!

经济的前瞻指标如PMI、PPI、社融数据等正在积极逆周期调控,其实我们仔细看看经济走低的主要细分行业一是汽车消费拖累、二是房地产旺季不旺(增速10.5%,虽然偏中上但比不上往年了),三季度金九银十的表现非常符合我们现实生活中的所观所感!

当然全世界经济并不是比谁更好,而是谁相对并不差!2018年数据看,全球经济增长3.7%,但主要依靠中国和印度超常发挥!美国增速2.9%(考虑到美国经济体量),以上三个国家可以成为全球经济三驾马车!

剩下的欧元区、南美、日本大约在1%左右增长!

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为什么大家觉得经济悲观预期呢?因为看得比较小、比较细,如果经济真的比预期还要低,那么政策逆周期调控就会释放空间,货币政策也不会温文尔雅的“降准”了!

笔者认为未来有几个非常确定性的利好可以刺激股市:

1、资本市场、金融供给侧改革只能前进!虽然导致股市低迷的原因可以找到是新股发行带来的压力,但这是注册制改革关键一步,科创板、创业板的改革本身就是要提升投资者自身的素养,把我们的钱去奖励优秀的企业经营者,让垃圾公司退出市场!

2、各个行业的格局基本定型,也有新兴行业蓬勃发展。传统行业如银行、地产、汽车基本形成了二~三强的格局,新进入者基本没有发展机会,投资上反而简单很多,新兴产业如云计算、人工智能、医疗信息化、5G、半导体等充分竞争,一定会走出来优秀的护城河企业,不但国有企业更大更强、竞争行业也会有出类拔萃的民营企业!

世界GDP发展历史

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世界GDP发展历史看,现在可能是人类历史上爆发式发展的阶段,农业、工业、后工业、信息技术社会发展是我们前辈都从所未见的,你相信、你新信仰!

下面笔者分享优秀 企业家公司,由福布斯刚刚评价出炉的中国优秀企业家,其中多位在A股和港股上市。免费领取方式:

http://file2.aniu.tv/2019/10/21/6d9625fffcc5ad52aca50393eb5def03.png 

1、本文任何信息内容,仅供参考,只您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险,入市需谨慎。

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2019-10-21 18:06:59 展开全文 互动详情 53人气

下跌原来事出有因  高层三邀天下豪杰

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上周五指数仅略有上攻便回落,似乎单边下行没有回头,投资者的信心没有恢复,又遭受了GDP三季度单季度6%增长不及预期的空压,指数轻松击穿了2950点,最终以2938点收盘。

但在笔者看来,事情并非经济数据预期“大战”,而是各种因素综合结果:

一、A股市场将迎来17只新股的盛大发行场面,其中14只科创板新股,2只创业板新股,1只沪市主板新股。如此密集新股发行,史上少有!如此盛况恍如“牛市”

二、金毛狮王表示在11月份智利峰会前可能不会有任何进展,并且其中不确定依然较大。而取消12月针对消费品的关税,我们的合理要求并没有进展!

三、外围经济数据更加“糟心”,美国又要降息了!说到底中国经济既有内生,也有外向,全球经济下滑,对国内必然会产生一定影响,我们满富信心也看到遇到的困难,股市也难走独立于世界的行情!

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从外资角度看,对我们A股的特殊爱好不减,更多的外资机构进入中国资本市场有利于A股市场价值投资、理性投资理念的形成。以前炒概念为主导的所谓风格切换已经不太可能了,A股市场已经走上了朝成熟市场迈进的不归路。

 外资机构是以价值投资、理性投资为主。更多外资机构的进入,可以增强A股市场价值投资、理性投资的力量。

很多投资者对后市充满信心,因为高层对外开放、改革的政策态度是坚定不移!

近期,我们的总理为中国经济奔波,先是在陕西考察(经济冲刺四季度),回来后又会见美中贸易全国委员会董事会主席格林伯格率领的访华代表团、先进制造业国际咨询委员会成员等(引进优质外资企业),期间还召开了国务院常务会议。

高层发出了坚定的信号:邀请世界优秀企业来华、开拓市场、实现互利共赢!10月14日考察三星(中国)邀请外资来华共享发展机遇、当日陕西经济会议上再提多元化国际贸易、10月16日会见美方代表时,重点提到中国只会越来越开放!

笔者认为,从全球的资本市场对比来看,A股市场在过去十年表现低迷,估值处于全球资本市场的洼地。随着A股市场不断的对外开放,现在外资对于中国股市、债市的配置需求大幅增加,未来外资还会大量的流入包括A股在内的中国资本市场。 

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2019-10-21 08:52:57 展开全文 互动详情 219人气

三季报预告基本结束,我们对TMT行业的强势追踪始于二季度后电子元器件、软件服务、信息技术行业的整体受到机构资金的关注,其中龙头公司如002463(沪电股份)在半年、三季财报攻势下,走势短期翻倍行情,彻底激发了TMT产业快进逻辑!

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002463(沪电股份)的三季报预告较早,基本标志了整个TMT行业高景气开端,目前三季报预告结束来看,电子元器件制造、集成电路、PCB、电子系统改装,电子元器件制造同比增速为79%,但即便是高景气,细分当中的差距是显而易见的。

比如消费电子中80%的利润由五家公司贡献(002475(立讯精密)、领益智造、300433(蓝思科技)300136(信维通信)300207(欣旺达)),其中002475(立讯精密)又占到这五家公司1/3强,而002475(立讯精密)的行业地位犹如霸主却也受制于人,怎么说?

因为当一家公司行业地位占到10%以上,那么公司毛利率和营收就会极具增加,但下图的行业毛利和净利率情况却是稳步“下降”,行业的发展还是有掣肘!

我们从下游需求端来分析,002475(立讯精密)为主的消费电子受益于苹果、华为等产品热销。在整个消费产业链端,中国制造业企业还处于被动订单型增长,内生驱动力不足!

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再看通信板块,PCB印刷电路板002463(沪电股份)业绩爆发,整体增速较好,半导体5G产业链业绩逐步兑现,从4g~5G建设过渡期看,明年是建设高峰,包括深南电路、600183(生益科技)的业绩还是可以保证的!

但目前大家普遍有两个担忧一是5G板块估值有点高,白马的公司PE都快40多倍了,估值已经没有了优势,就算明年以20%的增长,也很难见到凌厉的股价走势!

其二是,业绩是否能持续稳健呢?这点可能是市场最为着重的因素,举个例子,笔者曾经分享过一家公司“300417(南华仪器)”,公司业绩简直爆棚,但为何股价没能再上一层楼呢?因为公司业绩可能只能爆在今明两年达到顶峰,在2021年面对行业饱导致的业绩“滑铁卢”!

沪电、深南的业绩预期在2020年中是有保证的,但机构使用的估值模型里一般预期是3~5年的盈利折现,这点是所有科技公司软肋!

另外类似白马603160(汇顶科技)的大股东不合时宜的高位减持,对于投资者心理上也产生疑虑!

下图是半年报中半导体行业各个细分领域的业绩情况,前期领涨的603160(汇顶科技)是设计中的大市值白马,可以发现公司股价上涨逻辑和业绩是紧密相关的。

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高景气TMT细分领域,一定要紧跟业绩为王的理念!

下面笔者特别分享白酒财富逻辑秘笈,看似和高景气的TMT无甚关联,但本质上两者都是业绩驱动叠加人气高涨,才诞生出十年十倍股!

剥开表象看本质,通过这份财富秘笈,大家会发现原来虽然行业不同,但影响股价的本质是相通的,我们也许用白酒的逻辑购买科技股,同样的逻辑得到同样的结果!

有兴趣朋友可以通过以下方式获取:

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2019-10-18 18:14:50 展开全文 互动详情 196人气

伟大企业的核心价值观 成就大牛!

先说下北向资金全天成交额327.93亿元,成交净买入17.39亿元。我们注意到北向资金已连续6个交易日净买入!http://file2.aniu.tv/2019/10/18/a8dea55294edef9ea96d374d00700819.png

目前北向资金眼下每天的成交量大约是两市总成交的十分之一,因为体量大、投资逻辑具有标杆作用,所以成为具有定价权的核心实力!

这些资金的投资观上信奉“价投”、“风险配置”,一方面是A股的价值确实不错,另一方面根据世界的风险资产偏好来调节仓位布局。

为什么A股具有价值呢?给大家介绍一家笔者心目中的中国“伟大企业-阿里”

什么样的企业价值观造就怎么样的企业,最终会影响到股价!

下图是阿里的核心价值观!

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其中有一条是:唯一不变的是变化非常震撼:“无论你变不变,世界在变,客户在变,竞争环境也在变。我们要心怀敬畏和谦卑,避免看不见、看不起、看不懂、追不上。“这句话不仅帮助阿里度过最困难的时期,此后也激励阿里巴巴不断突破常规,用创新的方式实现高速增长。

股市何尝不是如此,我们看不见企业价值、看不起涨不动的股价、看不懂企业十年磨一剑、却有追不上好公司!

阿里虽然在美国上市了,但其核心是我们中国人文化传统和现代化社会的结合,A股当中不少有公司类似精神,所以“牛市”不是梦!

自周一市场对3000点整数关口进行突破后,市场再度形成三连阴的走势。纵观最近的消息面,并无明显的利空打压市场,况且最近公布的相关经济数据也没有拖后头。既然没有利空拖累股指,那么市场三连阴的调整,逻辑仅仅是市场本身需要调整的因素其作用。 

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短期来看,市场暂时由于分时的调整趋势,股指还会调整片刻,但是分时的趋势已经出现结束的迹象,短期内,最近的市场调整有望结束,不过,在分时调整趋势未能完全转向之前,市场还会以震荡整理为主。

昨天笔者发文说道基建可能大发力,很多小伙伴兴冲冲要买基建公司,那么笔者再透露一些:国务院国资委党委巡视组进驻中国诚通控股集团有限公司、中国601898(中煤能源)集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国化工集团有限公司、601668(中国建筑)科学研究院有限公司、中国铁路工程集团有限公司等6家中央企业开展常规巡视,本轮巡视现场巡视时间为两个月。

这两个月里,一些大盘基建公司宜静不宜动!

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2019-10-18 08:50:23 展开全文 互动详情 206人气

 他山之石 三季报去伪存真

近期三季报行情如火如荼,尽管股价涨得不错,但也有部分三季“靓丽”的公司股价却出现大幅下跌!

这下投资者们就搞不懂了,为什么明明绩差公司价格涨得好,绩优公司反而跌了呢!

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昨日三季报公布预告的白马股601012(隆基股份)大幅下跌8%,你绝不会想到它的财报是这样的:

2019年三季报业绩预告,预计2019Q1-3实现归母净利润34.02~35.02亿元,同比增长101%~107%;

其中,预计Q3实现归母净利润13.92~14.92亿元,同比增长263%~289%,但环比增幅仅-0.4%~6.7%,业绩增长略低于市场预期。

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不管如何也是一份增长的财报,到底什么样原因使得股价出现滑落呢?

1、市场对白马预期要求过高,不单单是601012(隆基股份)600519(贵州茅台)的三季报出炉后也下跌了3%,机构在测算股价预期时往往会高估短期的盈利幅度,而低估3~5年盈利,这种通病是人性的贪婪和恐惧造成的。

笔者认为股价涨跌自有市场情绪一面,但本质上去排除、删选好公司可以用下面两点:

1、毛利率平稳上行,但不能过高!

2、简单的主要股东和无复杂关联交易!

毛利率平稳,但不能过高,在世界范围内最著名的做空机构浑水报告中,曾经指出财报中毛,毛利率是发现”绩优”公司的好得不像真的,就是“too good to be true”!

这种逻辑推导是帮助我们排除一些企业好方法,上文中的601012(隆基股份)毛利率是非常合理舒适的,在业绩转好的年份也没有上升过5个百分点,非常符合一家制造业企业的常态:成本高企、营收增长带来的利润增速比较缓慢,毛利率保持20%左右震荡!

 第三点简单的股东和无关联复杂交易,如果公司业绩下滑,公司的股东管理层还在抛售股票就不是好兆头(这点在A股绩差公司中有案例,比如近期股价大幅上升的300598(诚迈科技)

股东减持,财报确属“绩差”

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这种股东减持、公司又是绩差的,股价后期反转在A股当中确实有,但这个概率非常低,三千多家上市公司全年只有5~6家股票发生,属于低概率不可博弈!

反过来,601012(隆基股份)属于白马、绩优、超高预期,未来确定性充足,可能是大家都能看得懂、买得着、买得掉的好公司!

我们不以股价涨跌为判断公司好坏的标准,以财报和公司治理为准绳。后市隆基和300598(诚迈科技)孰优孰劣会由时间证明!

基本面的功夫就在这里,技术方面就依靠笔者的简单模型帮助大家吧:筹码翻番模型,留言交流:

 

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2019-10-17 17:47:12 展开全文 互动详情 109人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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