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拜年贴:科创板送给每个人三次以上白捡红包的机会!

王炜-实战 来源:王炜-实战 2019-02-02 05:25:02
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拜年贴:科创板送给每个人三次以上白捡红包的机会!

王炜 预见未来成就巨额财富 实战精英 昨天

2019年科创板的出台对市场有前所未有的重大影响

本文主要解析:最新出台科创板交易细则,对2019年股市走势的影响有哪些?其中存在的无风险套利机会、较大的盈利机会和亏损风险在哪里?

一、科创板上市新兴行业有重大机会

科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合。

2013年—2015年创业板大涨8倍,主要是智能手机为代表的互联网经济得到极高速的大发展。智能手机的出台产生互联网金融、手机支付等巨无霸级别的应用场景,大量行业依托几十万亿规模的智能手机市场,获得极大的经济效益。如滴滴、支付等对人们的出行和生活方式都有巨大的改变,每一个新的生活方式都会有千亿市值公司出现。而科创板扶持五大行业代表人类科技的未来,假设其中有细分行业得到资本市场的资金支持后,应用场景获得重大突破,同样一定会出现十倍乃至百倍的超级大牛股。

对投资者而言,科创板中一定隐藏巨大的机会,新兴产业总是出黑马最多的地方。但是也是最难把握的!

二、科创板的出台对2019年证券市场有冲击

科创板根据板块定位和科创企业特点,设置多元包容的上市条件,允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市,允许符合相关要求的特殊股权结构企业和红筹企业在科创板上市。

1、科创板发行数量和体量对2019年股市走势有重大影响

2018年股市走势非常差,按顺序排位利空:a、去杠杆;b、IPO数量过大严重降低流动性;c、中美贸易摩擦;d、经济增速降缓。

2018年大量暴跌崩盘公司,是信托为十大股东。信托资金到期不得延期的去杠杆政策,使得资金提供方不得不通过连续封跌停方式出逃。由此引发大量上市公司股价崩溃,并传到同样是加杠杆的融资融券和大股东股权质押,于是资金供给远小于需求引发多米诺骨牌的下跌。另外,最近几年新股发行数量过大,不光是融资对流动性产生压力,更为重要的是上市打开涨停后,次新股持续暴跌锁定流动性体量更大。随之而来的大股东减持,又再次吞噬二级市场流动性。

 根据科创板允许特殊股权结构企业和红筹股在科创板上市,BAJT等都有可能在A股上市,任何一个筹资都是巨无霸级别。2019年如果科创板上市企业数量过多,或者体量过大,整个市场流动性供给将再次出现匮乏。2600点成为2019年高点,视发行股份数量和体量看指数的跌幅,2019年全年依然是跌势,但幅度会远小于2018年。

2、科创板提供的无风险套利机会

 

红筹股和特殊股权结构企业能在科创板上市,给我们提供一个极好的无风险套利机会。2018年6月发行六只CDR战略配售基金,规模近千亿,主要参与大型IPO发行战略配售和固定收益品种,几乎没有亏损的风险。从2018年至今,六只基金都获得近3%的正收益,远远跑赢大多数基金。仔细分析其收益的来源,一半是固定收益品种如债券、理财等,一半是获得配售的新股上市。例如在2018年11月16日至23日这六只基金基本都产生1.5%以上的净收益。

 

什么原因导致它们在同一时间获得同样的收益呢?原来2018年11月16日是中国人保上市,六只基金最少获得7485万股配售,最多获得8982万股配售。从16日至23日中国人保股价从3.34涨到7.74,每个基金最少账面获利3个亿以上,获利除以基金份额,都有1.5%的收益。根据基金交易规则,这六只基金今年3月都将在二级市场交易,一般封闭式基金在二级市场都折价交易,刚开始交易折价率最高达到7%,随着时间的推移折价率逐渐降低。我们在二级市场买入这几只CDR战略配售基金,亏损风险在1%—2%之内,亏损幅度可控。

 

但是如有BATJ或滴滴、美团等公司在科创板上市,根据科创板网下配售机构占比超过60%原则,这六只CDR战略配售基金一定会获配较大数量股份,每只基金都会有超过超过一分乃至几分钱的收益。我们在BATJ或滴滴、美团等上市前通过二级市场等比例买入这六只基金(不知道那只获配新股数量多,只好平均分配),等配售股份上市后净值增加就卖出,几次套利累计收益应该能达到5%以上!

 

三、严退市制度对证券市场有重大引导作用

科创板主营收入低于一个亿并且亏损将直接退市。科创板毕竟是新兴产业,出现部分公司经营不善导致收入下滑、净利润亏损是十分正常的现象。

     2018年年报大量公司预警出现巨额亏损,亏损公告被股民戏称“春雷滚滚”。科创板交易将更加倚重基本面,大量根据技术分析看图识字的投资者将会因为踩雷伤痕累累,2019年开始是基本面越来越快走向普通投资者的重要一年,科创板一定会用严格退市制度,教会A股投机者基本面的重要!

四、科创板出台前两年二级市场都缺乏买点

当前科创板是最热的主题,发行又是机构竞价发行(抢购导致价格会更高),上市还会被跟风资金追捧。因此第一年科创板上市新股估值低于60倍概率不高,如此高的估值根本没有买点。第一年科创板上市后主要走势是去泡沫探底,二级市场的买点应该是科创板估值恢复到20倍以下,没有2年以上的长期探底很难找到买点。

类似创业板1000点开市,半年后攀升到最高1200点,然后持续下跌2年跌至585点,率先其它指数一年出现超级大底。大跌主要是刚开板市场热度太高导致估值太高,跌两年后估值接近20倍,自然而然探底成功。

总之,科创板出台提供给我们CDR基金套利机会,同时又会因为估值过高持续下跌,对资本市场资金压力增大,2019年市场又将是不断探底的一年!

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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