昨天易会满主席在国新办的会议上实现了自己的上任后的首秀,坦言“证监会主席的职务是个火山口”,但并未畏惧懈怠,反而是以一种“市场新兵”的姿态来加强学习,金融供给侧改革的任务和科创板的成败要落到新主席肩上了,市场拭目以待。这次的国新办会议还是透露出一些重要的信息:
首先,就是今年来老生常谈的科创板上线,近几个月来口号喊得一直比较响亮,但少有实施进程的消息,不过随着摸底申报和《科创板征求意见稿》发布,各路神仙参与讨论,离证监会的最终定调也不远了,想当年创业板上线从最初爆料到最终上线可是经历10年之久。
从这次国新办爆出的消息来看,科创部首批上市的企业标准可能会不低,而且数量可能会不多,一些技术实力在前列未来又具备国际竞争力的、专利丰厚、估值处在行业前列的,而且行业符合新经济概念的企业可能会首先入选,包括像新一代信息技术、高端制造、生物医药和新材料。储备上,北京、长三角、珠三角这一些地区的企业储备较多,首批上市的科创企业可能从这些地区产生。
其次,关于监管,严监管的态势依旧没有变化,而且更加注重投资者保护,易主席已经准备推进《证券法》的修订,大幅提高违规成本,目前对于违规行为的处罚金额普遍在30-60万,最高处罚也不过是非法设立证券公司的5倍罚款,整体违规成本较低,未来巨额罚款拉高违规成本,违规收益和成本不成比例会自觉抑制市场违规行为。证监会未来也会做好场外配资、股票质押、私募基金和债券违约等风险防范。
最后一个超预期的话题,证监会未来不仅要发展资本市场,协调债券市场,而且要积极发展期货市场。前面信托新规的发布,使得通道业务有一定程度的恢复,对于股市也是吸虹效应,但期货市场更多发挥套期保值和价格发现的功能,对于实体经济有益,但对于股市确是吸血效应。去年两市成交额90.3万亿,同比下降近20%,同期期货市场成交额高达210.8万亿,同比增长12.2%,说白了其实一部分风险偏好高的人的资金是流入期货市场的。但总的来说,健全金融市场还是需要期货市场来助力的,我们要做的只是在期货概念有异动的时候买卖获利。
相关期货概念的股票:按期货子公司综合实力来,永安期货、中信(期货)、国泰君安(期货)、中国银河(期货)、华泰(期货);高业绩弹性:浙江东方、厦门国贸、第一创业(期货)、渤海(期货)、东吴(期货)。高价格弹性:中国中期、弘业股份、美尔雅。
今天市场做多情绪不佳,金融板块整体修整,但有一个板块的股票却有异动,其中不乏有一些有牛股基因的股票,关注点掌财经微信公众号,发送数字876来获取。