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估值盈利双提升 空间将超意料!

刘兴斌 来源:刘兴斌 19-05-05 18:55

态势君在节前4月29日挖掘了一个有望实现“戴维斯双击”的食品板块案例,该股次日涨幅逾5.0%。自上证指数3288调整以来,个股逆市上涨了约10.0%,这仅仅是个开始。

什么是戴维斯双击?

“戴维斯”是个人名,“戴维斯效应”由斯尔必•科伦•戴维斯发明,1947年,他以5万美元起家,45年赚了18000倍(9亿美元),年化回报23%。虎父无犬子,他的儿子、孙子也都是大师级别的,戴维斯家族始终坚持“长期投资即一生投资”的理念,经过50年的试验、犯错和改进而形成“戴维斯战略”。

戴维斯家族的策略就是以低市盈率(PE)买入成长性潜力股,等到这只股票成长潜力显现后,以高市盈率卖出,尽享市盈率(PE)和每股收益(EPS)同时增长的倍乘效益,这就是“戴维斯双击”,盈利的潜在空间非常巨大。反之,估值和每股收益同时下滑,就是戴维斯双杀,亏损的坑也非常大。

贵州茅台为例,在“塑化剂”和“八项规定”后,业绩增速大幅下滑,估值(PE)跌到了2013年的8倍,随着业绩恢复增长,估值也从8倍升到了27倍,叠加利润增速,股价从66涨到了900多,这就是估值提升叠加业绩增长的威力!

这里又有是一个“戴维斯”双击案例!

态势君长期跟踪过这个股票,是“戴维斯双击”的第二个案例,称之为“678”吧!要实现戴维斯双击的前提有二,一是低估值,二是成长。

从估值上看,该股“678”自2014年以来市盈率(PE)持续回落,今年最低触及11.85,当前动态市盈率为15倍,上市以来低位。金融科技+互联网金融+区块链+互联网广告板块中,在一大堆市盈率几大十、几百的股票中,15倍的估值也算相当另类了(安全边际)阿牛智投数据显示,该股离估值中枢有179%的空间;如果是乐观估值呢(提醒一下自己,不能太贪婪!)?

 估值盈利双提升 空间将超意料!

阿牛智投:该股离估值中枢有179%的空间

从成长上看,阿牛智投数据显示,自2014年以来,收入持续增长,三年复合增长51%,毛利率同比上升6%;净利润同步持续增长,三年复合增长68%。从收益质量看,没有其他业务利润,公允价值变动和投资收益(极少)这些乱项。

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【更多财务分析】

从收益质量看,没有其他业务利润,公允价值变动和投资收益这些乱项。也没有常常导致公司崩溃的高比例应收账款和存货(见下图:资产与负债)。

财务安全性看,一季报显示,目前在手现金38.97亿,应收账款5.36亿;短期银行负债8.76亿(很低),总负债21.84亿(现金就可以覆盖);资产负债率18.15%(大A平均负债率在60%),简单一句话,有钱不欠钱,没有流动性风险,不用担心暴雷!

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从盈利能力看,毛利率上升至90%水平,净利率升至35%,相当优秀!高质量的成长。

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2010年以来毛利率和净利率一路上升

经过2017和2018年的调整,公司互联网金融业务企稳,经营现金流显著好转(见下图)。

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经营现金流显著改善

“678”具有巨大的流量优势,拥有2.6亿用户,月均活跃用户为3000万。2014年开始,“678”向互联网金融进军,抓住了互联网+金融的风口,令人没想到的是,两年之后这已经成为公司净利润的“顶梁柱”,汽车金融、供应链金融和小微金融布局落地,但随之而来的是行业低谷,所幸相关计提处理完毕,行业调整已趋于稳定。

“678”的“星球联盟”基于区块链技术,通过做任务得奖金等,将触角延伸至三四五线城市,其背后的商业逻辑与小米、拼多多和趣头条相同,即底层崛起,渠道下沉。目前,"星球联盟"计划取得积极进展,各项数据稳健,一旦推广成功,将有望复制趣头条、拼多多等崛起的路径,激活公司移动端业务。

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        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

        第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

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        第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

        第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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