昨日回顾
昨天说了要从防守转进攻,并给出了明确的三个买点,今天的出现了第一个买点,五浪新低买点,第二个买点预计要到下半周。
对于市场的看法,我认为是震荡市,震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买。进攻计划分为三笔,前军,中军和后军,前中后各20%,总仓位不超过60%,第一笔仓位20%按照计划应该建完了。
狙击的方向,一个是ETF指数基金,一个是超跌反弹的科技周期,前军准备狙击这两个方向,中军是在原来的方向上进行一次加仓,后军狙击补跌的消费股。ETF基金和消费股属于防守,超跌反弹属于进攻。
市场分析
今天市场低开高走,上证指数下跌0.41%,深圳成指下跌0.93%。上证指数成交了1992亿,成交量萎缩。板块概念方面,稀土永磁、国产芯片、券商较强,猪肉、人造肉、食品饮料较弱。这里成交量低不是坏事,卖盘已经较少了,这位置的特点是强势股补跌,超跌股止跌。
北上资金方面小流出,沪股通流出12亿,深股通流出8亿。涨停45只,跌停97只,情绪较弱,华为事件发酵,5G跌幅较大。要学会利用市场情绪的,在别人忙着割肉的时候,要想着捡筹码,特别是之前瞄准的好公司,等到一个好价格不容易。
既然是做交易,就要想好所有的可能性,市场有两种可能,一种是5浪调整,这个概率最大,第二是ABC三浪,概率较低。
第一种五浪调整,如果是这种走势,本周应该就会调整结束。
第二种是ABC结构,如果是这种走势,会在周三之后加速下跌,不会出现第二个买点。
交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。
板块分析
上证50今天跌了2.01%,沪深300跌了2.54%,中小板块跌了2.92%,创业板指数跌了3.58%,属于普跌,小盘股更弱一些。创业板离开前低点更近一些,可能会率先创新低。
从短期避险的角度讲,可以关注的方向,一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,不过大消费总体不便宜,最近都没有调整,可能有补跌可能性;二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,华为事件发酵,这事对5G进程还是有较大影响的,暂时规避5G板块,等到事件平稳之后再考虑;三是黄金,地缘冲突风险,通胀预计提升,黄金是避险板块。四是券商,券商这一波超跌严重,市场反弹的话券商是比较确定的方向,这里应该有一个不错的反弹
重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片;指数基金中的500ETF。
个股跟踪
大消费:洋河股份、涪陵榨菜、五粮液、珀莱雅、恒顺醋业、汤臣倍健,绝味食品,中炬高新;
医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀;
科技:云计算,光环新网;5G,和而泰、沪电股份、深南电路;芯片:北方华创
黄金:山东黄金
周期股:中粮糖业
重点ETF:南方中证500ETF(510500)。
策略应对
布局计划:第一个买点20%,第二买点20%,第三个买点20%,总仓位不超过60%,有仓位可以放弃第一个买点。
第一个是比较激进的买点,就是今天上午新低之后的30分钟反转,空仓可以入场一些。
第二是多周期共振的3浪结果,反弹之后再下形成3浪结构和多周期共振点,这是一个买点,预计到周三之后。
第三个买点,趋势确认之后买点,预计要等到下周了。
股票池仅作为跟踪,不做买入推荐,量化狙击就是好股票+合理估值+合适买点。