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简介:兴业证券上海分公司投资顾问(编号S01906190200),上海财经大学特邀讲师,原益盟股份投资顾问产品导师,价值投机派倡导者,擅长价值波段交易! 10多年投资经验,量化、价值和技术三个维度分析市场
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从几个角度聊一聊市场最大可能的走势

首先说下当前的市场环境,为什么不认为当前这个时点会有牛市启动,从几个角度来说一说,一般来说之前的牛市有两种,一种业绩牛,一种是水牛。可以看到2006年和2009年GDP都是有快速的拉升,唯有2015年是靠杠杆启动的牛市。如果这一轮牛市要启动,靠的应该是科技革新和对外开放,时间不会这么快。

从拉动经济的三驾马车来看,投资、消费和出口,投资和出口呈现下滑趋势,消费持平,总体应该还是呈现略下滑走势,传统投资短期内主要是起着托底作用,新基建上马需要时间。消费方面基本持平,出口呈现下滑,总体不乐观。

货币政策方面,大幅度放水基本没可能,专项债政策和信贷政策属于滴灌式政策,目前全球都在降息,我们国家保持货币的适度宽松,维稳的意图更大。

风险偏好方面,在没有经济反转和货币政策刺激的前提下,风险偏好很难提升很快,不过一些事件会起到一些效果,比如昨天特朗普来了个电话,提升了大家的风险偏好,今天就盘面还不错,冲高回落也说明市场资金的谨慎,因为确实还有很多不确定,在G20峰会之前市场应该还会保持一个震荡攀升的走势,G20峰会开启反而要小心了,国内A股的调性就是这样,预期变为现实就不会太好。

其次从走势来讲讲当前的市场,一个强势的市场,不会以30度的角度开启上涨,一定是快速而凌厉的,而当前是市场是进2退1的走势,成交量也无法放大,这种走势消耗的是上涨周期,一旦上涨周期消耗完毕,风险就接踵而至。假设这一波反弹的周期是15-20天,目前是第8天,G20峰会确实是一个敏感时点。当然目前上涨周期还没有结束,谈风险也是有些为时过早,而对于市场我的看法基本就是大的震荡格局,在震荡市里面,也会有不少投资机会,走势和指数会有较大差异。

最后聊一聊应对策略,依托趋势看多做多,这是最简单的方式,总仓位4-6成,选股方面两个角度,一个是外资净流入股票,主要是大金融和消费,另一个是科技龙头,包括云计算和5G,这些之前都说过很多次了,即便是参与价值投资,也尽量参与主流方向的股票。

2019-06-19 19:23:40 展开全文 互动详情 181人气

今天外资持续流入

沪股通流入11.40亿,深港通9.59亿,沪深股通呈现持续流入状态,作为市场上主要的推动力,他们的力量不容忽视,今天就聊一聊外资的买入个股。

6月以来北上资金近300亿扫货

6月18日,沪深两市窄幅震荡,北上资金维持近期流入态势,净流入15.92亿元,6月以来,已累计净流入273.69亿元。虽然市场整体成交量萎缩,但北上资金依旧是做多的主力。

18公司被北上资金买入超亿元

从6月以来北上资金交易的前十大活跃个股来看,有18家公司净买入金额超过1亿元,其中食品饮料、银行、保险板块仍是重点扫货目标,其中600519(贵州茅台)累计净买入均超过29亿元。601318(中国平安)600036(招商银行)累计净买入金额亦超过10亿元。

大家可以学习外资的选股风格,基本上高分红的大金融,稳增长的大消费,以及周期和科技中的白马股都是外资的重要选择。

当前策略应对

中等仓位,以不变应万变。

2019-06-18 16:45:49 展开全文 互动详情 138人气

宏观

央行开展1500亿元14天期逆回购操作,今日有300亿元逆回购到期,当日实现净投放1200亿元。

发改委:5月审批核准固定资产投资项目20个,投资额516亿元,主要集中在高技术和交通等领域;截至5月底,中央预算内投资已经下达89%。今年着力抓好城市群和都市圈规划建设。

四川省委书记彭清华:川藏铁路很快就要开工建设。

近期的流动性是有些放松的,可以看到逆回购的收益率只有百分之一点多,同业拆借利率也在下滑,地方政府专项债和逆回购净投放都可以看出来,这对市场短期来说是一个利好。

另个一个需要关注的是投资加速,5G牌照的超预期发放到预算内投资下达89%,都有可以看出投资有加速迹象,当然主要的方向还是高科技。

事件

伦敦当地时间6月17日上午8时,沪伦通在英国伦敦正式启动。中国资本市场双向开放再次迎来大动作。601688(华泰证券)发行的沪伦通下首只全球存托凭证(GDR)产品同日在伦交所挂牌交易。

证监会:起步阶段,对沪伦通跨境资金实行总额度管理;其中,东向业务总额度为2500亿元人民币;西向业务总额度为3000亿元人民币。

公司从2016年开始与屠呦呦合作,目前处于临床二期,这个需要7-8年,估计2026年前后双氢青蒿素将上市,填补市场空白。

这个两个事件是今天主要的两个时间,对市场的影响也比较明显,特别是屠呦呦的青蒿素,当然这属于情绪炒作,由于中药板块估值较低,也可能带动一轮估值修复。

市场

A股窄幅整理,市场交投清淡。上证综指收盘涨0.2%报2887.62点;深证成指跌0.33%;创业板指跌0.8%。两市成交3357亿元,量能创4个月新低。北向资金呈现净流入态势。

屠呦呦团队研究获重大新突破,青蒿素概念走强,600422(昆药集团)、润都股份、002437(誉衡药业)涨停。医药制造板块受提振,300534(陇神戎发)等多股涨停。

稀土永磁板块再度发力,苏美达等多股涨停。

核电板块再现强势,603169(兰石重装)7天6板。钛白粉概念异动冲高,002136(安纳达)封板。人造肉概念午后回暖,002481(双塔食品)再度涨停。北向资金今日净流入5.07亿元,其中沪股通净流入5.41亿元,深股通流出0.34亿元。

市场的资金活跃的还是两类,一类是游资,不断的开启新概念,这也是震荡市最大的特征;另一类就是外资,外资的持续流入,说明外资全球配置风险偏好提升。

策略

市场的流动性有所转好,但是走势整体表现不算太好,一个原因是5月经济数据不太好,这个之前也算是有预期,另给一个重要原因是3000亿的关税听证会,短期对情绪也有压制。我对这个位置不悲观,这里G20峰会和科创板正式上市会推升投资者风险偏好,大概率还是会有一个波段行情,但是大的格局还是震荡市,仓位上4-6成就可以了,跌下来仓位过轻的应该是考虑低吸。

2019-06-17 21:59:34 展开全文 互动详情 98人气

一、股市的最大悖论——价格围绕价值波动?

作为资深却又离经叛道的价值投资者,本人由于所学专业的缘故,深受教科书毒害,教科书告诉我们,价格围绕价值波动,唯一能确定企业价值的办法就是未来现金流折现,而价格围绕其上下波动。

如此正统的理论在我刚开始炒股的04年和随后的几年里如指路明灯般意义重大,让我初入股市就手握价值投资圣经,在当时机构投资者极少、炒股基本靠看电视股评的年代里,成了一名成长型价值投资的先行者。那些年000039(中集集团)、烟台万华、振华港机等老派成长价值股业绩增长同时股价一路走高,在熊市里走出独立的翻番行情,坚定了我的价值投资路线。

但随着07年大牛市的到来,尤其是07年春节之后,全面牛市带来鸡犬升天,“消灭3元股、消灭5元股、消灭10元股的口号”一浪接着一浪,好几个月时间,价值投资者的收益被大妈甩出几条街。而后来的崩盘中,我在601166(兴业银行)70跌到40时自认为回到了价值区,开始越跌越买,最后跌破了12元,当年大牛市挣到的利润最终只剩零头。我不得不深刻反思价格和公司价值的关系,绝非围绕波动那么简单。

再后来的几年时间里,眼界开阔了,了解到H股,同样的股票,AH股始终存在非常明显的价差,而且大部分时间是大幅溢价,少部分时间略有折价,这又让同股同价论者情何以堪?而依据折溢价水平买股的投资者,也被证明无法取得明显超过市场的回报。那么,问题出来了,理论上一个上市公司的价值是相对确定的,那为何在不同的市场里有完全不同的定价呢?我们炒股究竟是研究公司价值还是研究价格呢?

经过多年的思考与反思,我终于还是接近了真相。

二、真相——股票价格是“三层肉”=企业价值+流动性溢价+风险偏好

由于A股市场严重供小于求,始终存在流动性溢价,所以股票价格绝大多数时间并不是围绕着价值波动,而是始终在价值上方波动,大部分时间存在一定泡沫、少部分时间泡沫非常巨大,而估值合理甚至低估的时间则少之又少。这一点香港市场恰恰相反,香港长时间存在流动性折价。

也就是说,在目前的A股市场,股价围绕着企业价值、流动性溢价、风险偏好三者之和波动,我起个通俗易懂的名字,叫作“股价三层肉”。正因为存在“三层肉”,买到低估的股票是奢望,能买到估值合理的股票也只能在漫长的熊市中,想参与市场的投资者,不得不经常用较高的价钱买到不值这么贵的货。

三、三层肉每一层的弹性特征——越低层弹性越小、越高层弹性越大。

1、价值层。公司研究报告出来后,每个人会给出不同的合理价格区间,但即使有一万个不同的报价,也无法改变最终价值,这是客观存在的,不以人为意志而转移。假设一个公司业绩每年业绩稳定增长10%,且社会无风险利率不变,理论上其价值每年增长10%,无风险利率变动或公司预期成长性变动时,价值才会变动。显然,价值层是最没弹性的,在美国这样极其有效的市场里,因为价值变动而引起的价格波动,往往是一步到位。而A股的上市公司透明度差,所以不同研究者对同一公司的估值不同,但总的来说,弹性有限。

2、流动性溢价层。流动性溢价是A股市场特有的,为何?因为供小于求,只有供小于求的市场会出现流动性溢价,可以从IPO个股的受欢迎程度、打新的中签率看出A股供小于求到令人发指的程度,几亿人、几十万大小机构、几十万亿资金只能买2800只股票的流通盘,即使扣掉前100个大盘股,平均每只股票也能分得100亿的抢购资金,那就只有一个结果——“疯抢”。为何每隔几年就一定会来一轮特大牛市?因为每隔几年场外资金就会积累到相当的水位,一旦某个特定时点激发起场外资金流入,就会如同开闸放水一样,外水迅速流入场内,把流动性溢价迅速推高。而牛市里疯狂的股东减持、大规模的IPO等等又持续抽水降低流动性溢价。而本轮牛市的高杠杆更加大了流动性的起落。本来闪电熊,由于国家的强力救市,注入2万亿流动性、暂停大股东减持,并不断注入信心避免散户外逃,所以将流动性维持在了一定水平(监管层希望看到的3000点之上)。

3、风险偏好层。有的研究者把风险偏好合并在流动性溢价中,我将其独立出来,因为A股市场由于监管层的呵护,基本没有退市,还有借壳、打新等,加上需求侧以高风险偏好的个人投资者、公私募基金为主,而不是欧美市场以低风险偏好资金为主,所以风险偏好不是一般的高,而是非常高。可以这样说,流动性溢价层是中长线资金、风险偏好层是中短线资金,这里所说的长短线并非指交易风格,而是指边际影响。风险偏好是对股市波动影响最明显、弹性最大的因素,几乎决定着大势的中短期方向。资金避险时,股市迅速下跌;避险结束时,股市止跌;乐观情绪时,股市迅速上升。(风险偏好不但适用于大势也适用于个股和板块,本文只谈大势,有空再谈个股与板块的风险偏好研究。)

因此,对股价波动的影响,企业价值影响时间较长、流动性溢价影响时间中等、风险偏好影响时间较短。

四、如何理解熊市和牛市?——三层肉在不同市场阶段的厚度不同

牛市里,流动性溢价层和风险偏好层都比较厚,对股价的影响远远超过价值层,所以价值的变化不会对股价产生显著影响。有意思的是,正统的价值投资者由于照搬教科书,往往会因为价格偏离价值太多而错过最大的行情。

下跌市里,流动性溢价层和风险偏好层持续减少,价值的变化也不会对股价产生显著影响,因为此前的价格在远远高于价值的位置运行,即使腰斩再腰斩,也不会回到价值区,所以回落时即使买入优质股也很危险。最好的办法是空仓。

牛皮市和震荡市里,价值层和流动性溢价层不会有明显变动,影响最大的是风险偏好层,所以这个时候,大势箱体震荡,个股分化明显,游资们选择一个一个板块发动行情,各个击破,由于流动性溢价层和风险偏好层的弹性仍在,所以并不担心收割的事,这时候是游资和概念炒作的热土。

低迷市里,流动性溢价层和风险偏好层都比较薄,而价值层仍然稳定,所以价值的变化显著影响股价变化。这时候就是价值投资者大展拳脚的时候,研究企业价值会获得丰厚的回报。

按历史经验,每次牛熊转换之后会出现非常长时间的低迷市,但是本次熊市,由于国家队强力救市和货币政策放水,维持了一定程度的流动性溢价和风险偏好,还会不会出现低迷市,目前很难说,只能走一步看一步。

五、正确认识自己的盈利之源

很多投资者是这几年才参与市场的,没有经历过7年前的上一轮熊牛,尽管取得了不小的成功,却没有经过长时间的考验。很多人潜伏了成长股,碰到牛市挣了很多钱,于是得出结论“投资成长股是正道”;而另一些人,潜伏概念股,碰到牛市也挣了很多钱,于是得出结论“潜伏概念股才能挣大钱”;还有一些人统计了一下这几年个股的涨幅榜,发现业绩不好的也涨也不少,得出结论“涨得好不好和企业好不好没有太大关系”。

其实以上结论都是盲人摸象,只见其一未见其二。因为股价的三层肉,不同风格的投资者,只要从熊市炒到牛市的,最终都能得益于流动性溢价和风险偏好的增加,价值投资者在得益于流动性溢价升高的同时也得益于企业价值升高;而概念股投资者在得益于流动性溢价升高的同时也得益于风险偏好的升高。所谓不同风格的投资者,其实只是喜欢吃不同层肉的投资者,价值投资者吃的是价值层、趋势投资者吃的是流动性溢价层,短线客概念党吃的是风险偏好层。而A股几年必来的一轮大牛市,则是对所有长期参与者的奖赏。

因为三层肉一层比一层厚,所以不得不说,A股对投资者太好了,只有A股这样的市场才能百花齐放,成就那么多成功的投资人。但是从另一个方面看,我们买任何东西,都喜欢买便宜货,可是A股这东西,长期便宜不了,始终都很贵,对我们这样不得不买的买家来说,是不是种无奈呢?

这篇文章写非常好,今天转这篇文章,我们借用这个和三个概念,从宏观的角度和大家聊聊当前市场。

首先是价值层,1季度GDP赠送6.4%,二季度预测赠送6.28%,预计经济增速未来两个季度还会下滑,经济增速暂时不支持全面牛市,企业盈利也会受到影响,政策会对冲一部分下滑,但是想要扭转趋势尚需时间,要关注政策支持的行业和受经济周期影响小的行业。

其次是流动性溢价,2019年M2和社融规模增速与GDP名义增速相匹配,不会搞大水漫灌,这个定调是很清楚的,也就是说现在的货币政策是滴管式,哪里干旱的严重,就给哪里放水,再次说明全面水牛也是不可能的。

最后是风险偏好,一些大事件会让提升投资者风险偏好,比如G20峰会可能带来的贸易战缓和,科创板上市政策的维护等等,目前看只有风险溢价方面有一些局部机会。

所以最近的行情是震荡市这个结论是给予上面的几个原因,这里不是熊市,是因为流动性比去年要好,去杠杆杠杆转向为维稳定,政策对于是市场的呵护也会提升部分风险偏好。

对于未来,重点是改革和开放,这将是中国未来经济的最大的两个点。

首先是改革,经济调结构,提升高科技行业的投资比重,传统投资向新基建转移,这是一个重点;拉动DGP增速的另个一重点是刺激消费,最近很多刺激消费政策出台也可以看出来;

其次是开放,全面的金融市场的对外开发,MSCI比重提升,对金融品类的开放,未来的慢牛到来,最大的引擎就是金融开放。

对于当前的市场,应该用一种中庸的态度来对待,这是一个震荡市,目前震荡市的低位,保持4-6成仓,这是应对震荡市最简单的方法。

2019-06-16 19:01:34 展开全文 互动详情 175人气
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宏观

刘鹤:不管暂时出现什么情况,中国经济长期向好的趋势不会改变,外部压力有利发展。国际金融危机发生以后,我国金融体系是正常的;宏观杠杆率的高速增长势头已被初步遏制,大力促进资本市场健康发展。要打好防范化解金融风险攻坚战,注意把握好处置风险的力度和节奏;实施好金融调控,加强货币政策、宏观审慎政策、微观审慎监管的协调配合。

精准拆弹时要防止跨市场、跨区域市场的风险传染;积极实施好金融调控,加强货币政策、宏观审慎政策、微观审慎监管的协调配合;要防止顺周期的效应和预期带来的收缩效应,这种收缩对金融机构而言是有风险的,金融机构要加强逆周期调节力度,保证流动性合理充裕;目前形势正在全面的好转,大局已经得到稳定;对一些风险点进行精准拆弹,增强了监管部门的处置经验,实现了防范化解金融攻坚战的阶段性目标。

郭树清:在经济转换动能的当下,要再次明确对待房地产行业的态度,不能过度依赖房地产经济,同时也要防止房地产企业融资过度挤占银行信贷资源。“买房投机,那房子就是一堆闲置的水泥砖头,要谨记房子是用来住的不是用来炒的,不能过度依赖房地产来发展经济。”

郭树清:小微企业融资难融资贵问题得到了缓解。到5月末,五大银行对普惠型小微企业贷款比去年增长了23.7%,已完成了全年计划的绝大部分,平均利率较去年全年下降0.65个百分点。

点评:可以看到在环境不稳定的时候,国家采取了风险防范措施,保持流动性合理充裕,简单来说现在市场是有不确定性的,但是政策会更加倾斜,对待房地产的态度更加明确,地产股不要有太大期待。

事件

新华视点:科创板今日正式开板。短短200多天,从去年11月初的宣告到改革方案逐步清晰再到正式开板,中国资本市场迎来了一个全新板块。

刘鹤:科创板建设重中之重的是要着力做好两项工作;落实好以信息披露为核心的注册制改革;注册制实质含义是,把选择权交给市场;完善法制,提高违法成本,加大监管执法力度。

刘鹤:要避免对股市不必要的行政干预;加快推进股票发行上市、退市等基础制度改革;以加强公司治理和信息披露为重点,提高上市公司质量;以更加市场化、便利化为导向推进交易制度改革;加快提升中介机构能力;稳步扩大各类机构投资者队伍。

易纲:支持在上海试点取消证券公司、基金管理公司等外资持股比例上限,扩大外资金融机构经营范围,全力支持上海科创板建设。

郭树清:大力发展资本市场,彻底改变直接融资、间接融资不平衡格局。坚决防止结构复杂产品的死灰复燃,下大力气处理金融体系资金空转问题。大力发展公募、私募、保险、信托、理财等各类机构投资者,特别在养老金方面,构建基础社保、企业年金和商业保险三大支柱。将进一步扩大银行、保险、证券、信托的开放,尤其欢迎有经验的资产管理机构,与中国的同行一道筹集人民币资金,投入人民币证券市场。

易会满:科创板初期企业高估值发行的现象可能会增多,不排除出现短期炒作、涨跌幅较大的情形。适当考虑外资银行的资产规模和业务经验,放宽外资从事证券投资的准入限制。近期将陆续推出9条举措加大资本市场对外开放。我们完全有信心、有能力也有足够的工具储备来应对各种复杂局面的挑战。不管外部环境如何变化,我们将按照坚持市场化、法治化、国际化的要求,坚定推进资本市场对外开放。其中,适当考虑外资银行的资产规模和业务经验,放宽外资从事证券投资的准入限制。

上交所理事长黄红元:预计两个月内将看到首批企业在科创板上市。科创板退市制度标准很严,执行很严,效率会很高。如果科创板发行人及保荐机构出现信息披露违法违规,司法部门将提高对信披违法的惩处力度,相关人员将承受民事法律责任。

科创板今天开板,速度也是超出了预期,目前看对于主板影响不是很大,最大的影响是垃圾股以后要规避,未来退市的股票会越来越多。

市场回顾

A股缩量盘整,上证综指收盘涨0.05%报2910.74点;深证成指跌0.03%;创业板指涨0.4%;万得全A涨0.22%。两市成交4498亿元,较上日同期略有缩减。北向资金连续8日净流入。燃料电池王者归来,000723(美锦能源)等近20股涨停。ST概念超跌反弹,*ST华业等约40股涨停。上海出台促进电子竞技产业健康发展20条意见,多只概念股涨停。部分基建股依旧活跃,603183(建研院)等连续涨停。光伏午后崛起,300391(康跃科技)等涨停。阿里巴巴概念股盘中异动拉升,601116(三江购物)002264(新华都)涨停。工业大麻回暖,002166(莱茵生物)300430(诚益通)涨停。农业股表现分化,002041(登海种业)、神农科技涨停,600371(万向德农)600127(金健米业)、新赛股份等跌幅明显。

北向资金今日净流入11.71亿元,已连续8日净流入;其中沪股通净流入12.26亿元,本月已流入超200亿元;深股通流出0.55亿元。

新华视点:科创板今日正式开板。短短200多天,从去年11月初的宣告到改革方案逐步清晰再到正式开板,中国资本市场迎来了一个全新板块。

对市场的观点不变,主要还是突破后的回调,虽然周一有3000亿的听证会,这个消息市场也是有预期的,也不必要过度担心,明天重点关注下上涨速度,如果缓慢的话可能会形成一个30分钟双头,然后可能还有会一个调整,市场的上涨预计还是一波三折。

应对策略

市场大的格局是震荡市,左侧不超过4成仓,右侧不超过6成仓,市场已经到了右侧,可以利用回调加一点业绩股,仓位方面保持4-6成。明天如果创新高,上涨速度不够,下午形成30分钟双头,对于涨幅较大的个股可以半仓做T,这个看个人交易能力吧。

2019-06-13 20:40:58 展开全文 互动详情 119人气

宏观

中国5月M2同比增8.5%,预期8.6%,前值8.5%。5月社会融资规模增量为1.4万亿元,比上年同期多4466亿元,前值为1.36万亿元。

中国5月新增人民币贷款为1.18万亿元,预期1.3万亿元,前值1.02万亿元。货币总量依然维持合理偏紧状态.

中国5月CPI同比上涨2.7%,涨幅创15个月新高,预期2.7%,前值2.5%。其中,食品价格上涨7.7%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨3.2%,服务价格上涨1.9%。1-5月平均,CPI同比上涨2.2%。通胀自然提上日程,流动性奢望几乎成为泡影,这也是今天市场恐惧的原因。简单看M2,CPI,GDP,GDP因子明显有被挤压的味道,即经济增速在下滑。

中国5月PPI同比上涨0.6%,预期0.6%,前值0.9%;环比上涨0.2%。1-5月平均,PPI同比上涨0.4%。PPI工业生产者出厂价格比前值低了0.3%,说明工业生产需求趋弱,利空。在外需不确定性延续与工业企业利润承压的背景下,PPI可能继续走低。

统观下来,今天的宏观数据是偏空的,不利于行情反弹。这里是震荡市,一方面货币大幅放水概率不大,另一方面经济下行预期还在,很难形成大牛市。

事件

美国启动对3000亿美元中国商品加征关税程序,6月17日举行听证会。这是未来今天几天市场上涨的最大阻力,市场对于时间的担忧会使得上涨一波三折。

中国汽车工业协会发布的数据显示,2019年5月,国内汽车销量191.3万辆,同比下降16.4%。其中乘用车销量156.1万辆,同比下降17.4%。 汽车作为非必须消费品,虽然最近出台了政策刺激,但是汽车行业要想短期扭转易事,短期内不具备参与价值。

市场

A股弱势整理,上证综指收盘跌0.56%报2909.38点,深证成指跌0.92%,创业板指跌0.9%。两市成交5134亿元,较上日缩减一成。北向资金连续7日净流入。稀土永磁概念股冲高回落,603701(德宏股份)、金力永磁、300224(正海磁材)000831(五矿稀土)002057(中钢天源)等多股炸板。基建板块备受资金青睐,601608(中信重工)等近10股涨停。5G概念反复活跃,300615(欣天科技)7连板。国产芯片概念午后走强,600360(华微电子)等多股涨停。资金涌入黄金板块,600311(荣华实业)000587(金洲慈航)涨停。种业股再度走强,002041(登海种业)等涨停。券商板块冲高回落,华林证券一度涨停。工业大麻、保险、家电、汽车、房地产等板块跌幅靠前。

北向资金尾盘加速涌入,截止收盘净流入12.85亿元,已连续7日净流入,为2月22日以来首次。

市场目前的回落目前看来正常回落,特别要看到大盘股回落的成交量小于小盘股,叠加外资近期买入的都是大盘蓝筹,关注的重点方向应该是沪深300和上证50方向,特别是外资流入的方向,可以关注近期流入的个股如601166(兴业银行)600519(贵州茅台)600585(海螺水泥)002304(洋河股份)601318(中国平安)600031(三一重工)000858(五粮液)等。

应对策略

市场大的格局是震荡市,左侧不超过4成仓,右侧不超过6成仓,市场已经到了右侧,可以利用回调加一点业绩股,仓位方面保持4-6成。

2019-06-12 21:31:11 展开全文 互动详情 173人气

市场这么热就不多说了,之前说了很多了,看两张图吧。

第一张图:深圳成指数的周线图,今天这个阳线起来代表日线A浪波段下降趋势的结束,日线波段B浪反弹的开启,以后重点关注这条趋势的得失,趋势之上可以积极参与,如果有一天趋势破位了,那就不要参与了,因为如果有C浪,力度是很大的,目前先按照B浪参与,反弹时间暂定12-20天,走一步看一步。

第二张图:这张图是500ETF的定投图,可以看下定投的价值,目前1.8倍的PB也不高,定投仍然可以继续,这个位置定投未来翻倍的概率还是很大的。

2019-06-11 21:43:04 展开全文 互动详情 216人气

市场回顾

今天市场震荡走高,上证指数上涨0.86%,深圳成指上涨了1.48%。上证指数成交了1625亿,成交量地量萎缩,缩量反弹有效性待检验。概念方面,5G相关科技股强势,最近波动较大;券商较弱,券商5月业绩环比较差。

北上资金方面继续流入,沪股通流入51亿,深股通流入30亿,涨停79只,跌停37只,游资情绪较强,涨跌较高,群体情绪较强。外资不再大幅流入这个现象要重视,外资对于市场的敏感度还是挺强的。今人天外资主导了市场,在市场急剧缩量的情况下,外资持续l流入,关注外资流入的方向和个股。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。震荡市这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场这个位置目前不好判断走势,一种可能是缩量反弹横盘下沿,反弹结束后还有下探,这种走势概率不低,一方面今天是缩量,另一方面上证的缺口还没有回补。

另一种可能就是在外资带动下,突破下降趋势,多周期背离形成反转,那就要明天上攻下降趋线,明天上午基本就能看出来了。

现在这个位置这些细节的走势不是关键,因为不论怎么走,下行空间不会太大,关键是有两点,第一是大格局是震荡市,要控制仓位;第二是找到低估的公司,利用回调机会逐步入场。

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做额出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

板块分析

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,注意最近消费股补跌,医药股政策利空,短期规避医药股,今天部分消费股有了止跌企稳的迹象,比如000858(五粮液),可以关注起来了;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,5G周四有调整,5G短期利好兑现不改变长期投资逻辑。

三是周期股,周期股机会不是很大,保持适当关注就好,可以关注下白糖和航空运输;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。特别关注北向资金流入的大银行,如601166(兴业银行)

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)000651(格力电器)002677(浙江美大)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,兴业、招商、宁波;保险:601336(新华保险)601318(中国平安); 券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

周期股:600737(中粮糖业)600547(山东黄金)600115(东方航空)601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

策略应对

这个位置的应对策略保持不变,大的框架是震荡市,仓位4成以内,配置ETF和价值股。明天重点关注下贱趋势线的得失。

2019-06-10 15:58:22 展开全文 互动详情 58人气

市场回顾

端午节变成了“端午劫”,确实每年的端午节前后市场都不乐观,市场各大指数还是创了新低,横盘新低之后立刻反转的概率不大,很可能有一个反抽再下的过程,不过这个位置继续下探空间不大,连续的杀跌已经释放了市场的利空,调整的时间可能会拉长一些。

北上资金方面继续流入,沪股通流入16.23亿,深股通流出3.09亿,涨停30只,跌停79只,除了稀土,游资基本都奔溃了,群体情绪同样较弱。外资不再流出这个现象要重视,外资对于市场的敏感度还是挺强的。外资的操作逻辑基本是选择底部价值票,分批建仓,操作手法还是很值得学习,比如最近买入的601166(兴业银行)000651(格力电器),确实估值已经比较合理了,分批买入是个不错的方法。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。震荡市这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场周四短期调整超过了26个小时,意味着这是一个新的调整周期,大的空间上不悲观,强支撑在2770点,另外就是关注下日线底背离,预计还需要几天时间。

板块分析

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,注意最近消费股补跌,医药股政策利空,短期规避医药股,消费股补跌是每一轮行情进入后期的表现,所以消费股最后买是有道理的;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,5G周四有调整,5G短期利好兑现不改变长期投资逻辑,跌下来是机会不是风险。

三是周期股,周期股机会不是很大,保持适当关注就好,可以关注下白糖和航空运输;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。特别关注北向资金流入的大银行,如601377(兴业证券)

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)000651(格力电器)002677(浙江美大)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,兴业、招商、宁波;保险:601336(新华保险)601318(中国平安);券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

周期股:600737(中粮糖业)600547(山东黄金)600115(东方航空)601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

这个位置的应对策略保持不变,大的框架是震荡市,仓位4成以内,配置ETF和价值股。市场的预测还是辅助,对于价值投机者来说,在做好仓位管理的前提下,核心是瞄准好公司,等待好价格,狙击好买点,只要买的公司没问题,价格也不贵,买点也不错,短期的震荡不必太在意。

2019-06-09 18:27:42 展开全文 互动详情 402人气

市场回顾

今天市场全天震荡,上证指数跌了0.03%,深圳成指跌了0.03%。上证指数成交了1752亿,成交量萎缩,今天波动这么大,但是成交量没有放大,这和大家忙着准备过节,无心恋战有关系。概念方面,云计算、5G、黄金强势;医药制造和猪肉概念较弱。这里值得注意的是医药最近是有利空杀跌,短期规避一下,虽然有错杀股,需要等一段时间再看一看。

北上资金方面继续流入,沪股通流入20.46亿,深股通流入8.61亿,涨停67只,跌停28只,游资情绪还是不错,涨跌家数差不多,群体情绪偏弱。外资不再流出这个现象要重视,外资对于市场的敏感度还是挺强的。流入的股票要关注,601166(兴业银行)000568(泸州老窖),特别是601166(兴业银行),连续三天流入,可以加入到自选股观察。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。震荡市这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场这里的反弹采用一种横盘的模式,按照之前的时间周期推算,调整周期是25-27个小时,目前调整了26个小时,我对今天是充满期待的,市场比我预计的还是弱一些,不过调整周期基本差不多了,也没必要太悲观。

板块分析

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,注意最近消费股补跌,医药股政策利空,消费股补跌是每一轮行情进入后期的表现,所以消费股最后买是有道理的;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,云计算强调了很多次,今天涨幅还不错。

三是周期股,周期股机会不是很大,保持适当关注就好,可以关注下白糖和航空运输;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。特别关注北向资金流入的大银行,如601377(兴业证券)

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)002677(浙江美大)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,兴业、招商、宁波;保险:601336(新华保险)601318(中国平安);券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

周期股:600737(中粮糖业)600547(山东黄金)600115(东方航空)601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

回顾下最近几期端午节后的市场走势,2018年6月18日端午节,6月19日深圳成指跌幅-5%,2017年5月30日端午节,5月31日震荡0.06%2016年6月9日端午节,6月13日跌幅4.4%,2015年6月20日端午节,6月23日上涨2.02%,2014年6月2日端午节,6月3日跌0.59%。统计规律不是很明显,但是上涨的次数,下跌的天数多而且有几次是大跌的,这点心里有个印象就可以了。

明天是节前的最后一天了,大家应该也是无心恋战,大概率还是横盘震荡,操作策略还是不变,大的框架是震荡市,仓位4成以内,配置ETF和价值股,应对这样的市场进可攻退可守,是个不错的选择。

2019-06-05 18:00:19 展开全文 互动详情 235人气

市场回顾

今天市场震荡走低,上证指数跌了0.96%,深圳成指跌了1.23%。上证指数成交了1811亿,成交量萎缩,相比昨天下跌缩量是好事,下跌动能开始衰减。概念方面,5G、黄金强势;其他概率都较弱。

北上资金方面继续流入,沪股通流入12.69亿,深股通流入0.36亿,涨停36只,跌停58只,游资情绪还是很差,情绪指标-0.609,群体情绪偏弱。外资不再流出这个现象要重视,外资对于市场的敏感度还是挺强的。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。震荡市这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场这里的反弹采用一种横盘的模式,按照之前的时间周期推算,调整周期是25-27个小时,目前调整了22个小时,明天是下跌的末期,最关键的是明天不能加速下跌,明天只要不加速,多周期共振就会形成,仓位轻的可以选择在60分钟二次背离进行一次入场,总仓位还是4成以内。这里的多周期共振是120分钟和60分钟的共振,共振成立的标准也很简单,就是60分钟的dif转头向上。

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

板块分析

可以关注的方向:

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。

三是周期股,周期股机会不是很大,保持适当关注就好,可以关注下航空运输;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。

从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)002677(浙江美大)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,招商、宁波、兴业,保险:601336(新华保险)601318(中国平安);券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

周期股:601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)600737(中粮糖业)600547(山东黄金)600115(东方航空)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

明天重点关注几个方面:

第一个:指数下跌的速度,明天下跌不加速为最佳;

第二:深圳成指的dif转折,如果下跌速度不快,并且形成dif转折,那么多周期共振就形成了。

第三:推动指数反弹的力量,重点关注大金融股,目前还不知道会启动哪一个方向,不过配合指数启动的方向就是资金的攻击点。

最后要说的是,市场如果没有反转,那就不必理会,总仓位还是按照震荡市弱反弹来处理,不超过40%,优先超跌价值股。

2019-06-04 19:08:48 展开全文 互动详情 218人气

市场回顾

今天市场最大的特点是题材吃面行情,不少题材股冲早盘冲高涨停到尾盘跌停,一天波动20%,今天和一位交易多年的操盘手聊天,他也是感叹现在的市场没法做,不小心就踩到地雷,要不就是一大碗面。如何应对这个市场,我想了八个字“价值守正,成长出奇”。

今天市场震荡偏弱,上证指数跌了0.30%,深圳成指跌了0.74%。上证指数成交了2081亿,成交量略有放大,下跌放量不是好事,预计还有下探。概念方面,5G、黄金强势;稀土、次新股走弱,次新股如蔚蓝生物、002120(韵达股份)前几天还是香饽饽,今天就是臭馍馍了,从涨停到跌停只用了1天。

北上资金方面大幅流入,沪股通流出40.70亿,深股通流出6.12亿,涨停64只,跌停46只,游资情绪很差了,情绪指标-0.502,群体情绪偏弱。这个现象要重视,北上资金流入。

沪深两市流入的方向可以关注一下,601318(中国平安)600887(伊利股份)600036(招商银行)601166(兴业银行)000651(格力电器)都是不错的公司,外资会从长期的角度选择公司,今天的买入很有参考意义。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场这里的反弹采用一种横盘的模式,按照之前的时间周期推算,调整周期是5-6天,所以从明天开始是第5天,市场进入了调整周期的末期,这个位置只要不加速下跌,随时可能调整。

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

板块分析

可以关注的方向:

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。

三是周期股,周期股机会不是很大,保持适当关注就好;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。

从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)002677(浙江美大)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,招商、宁波、兴业,保险:601336(新华保险)601318(中国平安);券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

周期股:601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)600737(中粮糖业)600547(山东黄金)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

市场调整的时间周期消耗的差不多了,虽然没有上涨,但是对比美股,日本,最近已经算强的了,对比前一波下跌,这里的下跌速度也是比较慢,这个位置的关键点是不能加速, 关注30分钟趋势何时结束。应对策略不变,对于合理估值的价值股和ETF可以不理会。

2019-06-03 22:17:30 展开全文 互动详情 312人气

周末消息消息一览:

《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书:中国政府始终认为,以贸易战相威胁,不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决;中美应秉持相互尊重、平等互利的精神,本着善意和诚信,通过磋商解决问题,缩小分歧,扩大共同利益,共同维护全球经济稳定和发展。

白皮书:中国在原则问题上决不让步;中国的立场和态度是一贯的、明确的,中国希望通过对话而不是关税措施解决问题;为了中国人民的利益,为了美国人民的利益,为了全世界人民的利益,中国会理性对待,但是中国不会畏惧任何压力,也做好准备迎接任何挑战。谈,大门敞开;打,奉陪到底。

商务部表示,磋商谈判中,就所有的问题达成协议之前,谈判桌上的一切都只是讨论,不存在协议,也就不存在所谓的“立场倒退”;如果要达成协议,必须是互利平等,如果要磋商,必须是相互尊重,必须相向而行,必须平等互利;美方滥用出口管制措施,将中国一些企业纳入出口管制实体清单,不断升级贸易摩擦,使经贸磋商严重受挫,责任完全应该是美方承担的。

商务部回应“中方是否会以限制出口稀土来反制美国”提问称,如果有国家利用中国出口的稀土来制造产品,反过来打压中国的发展,于情于理这都是难以接受的。

商务部回应“中国决定立案调查美国联邦快递涉嫌损害华为合法权益问题”表示,中国欢迎外企在华合法经营,但如果违反中国法律,那就需要按照中国法律调查,这无可厚非。按照中国今年出台的外商投资法,外企在华合法利益会得到保护,不用担心。

根据国务院关税税则委员会2019年第3号公告,中国已于2019年6月1日起,对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。

美国贸易代表办公室网站发布消息,5月10日前从中国出口,6月15日前运抵美国港口的中国输美商品将维持10%的税率,之前通知的最后期限是6月1日前到港。

应对策略:

周五美股市场大跌,欧洲市场大跌,如果总是盯着外围市场,盯着指数变动,交易就会变得很难。如果盯着的是不变的内容,就会平静很多,如指数从长期看是高位还是低位,手里的股票受这些外围环境影响大么,目前是贵还是便宜,这个位置的应对策略很明确,总仓位还是之前说的震荡市弱反弹四成以内,合理估值的价值股和ETF继续持有。

引用金庸《倚天屠龙记》中张三丰对张无忌说的话,也是《九阳真经》的心诀:“他强由他强,清风拂山冈。他横任他横,明月照大江。”很有禅意有没有。

2019-06-02 20:20:34 展开全文 互动详情 706人气

市场回顾

上证指数跌了0.31%,深圳成指跌了0.71%。上证指数成交了1971亿,成交量还是很小。概念方面,小金属、猪肉较强,板块食品饮料还可以;国产软件、保险运营较弱。

今天的市场又来了一次高空蹦极,虽然这个波动不算大,但是前面的缺口没有回补大家总是存有担心,所以今天这个走势对心理上的冲击其实还算挺大的,对于这里的情况我其实这几天描述的比较清楚了,就是做好最坏的打算,即便真的出现了新低,ETF指数基金和低估的价值股也没问题,所有要审视下手里的股票,跌了是不是敢持有。

北上资金方面小幅流出,沪股通流入3.38亿,深股通流出7.09亿,涨停60只,跌停30只,游资情绪尚可;涨跌家数下跌家数较多,这几天群体情绪都比较弱,成交量也难以放大。

昨天提到这里的反弹会以略向上倾斜的走势展开,对空间不要期待太高,时间上还是维持两周的判断,这种走势选股特别重要,目前还是维持这个观点。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场未来总体的结构走势判断如下,这是本次交易的大前提,本次参与的目标是做反弹,不是做趋势,所以大的原则是游击战,不是阵地战,现在还没有到阵地战的时候。

对于这里的市场的反弹目标,为了便于记忆,暂时目标定在3000点附近,画了几条压力下,第一个阻力是2950,第二阻力2990,第三阻力3050,今天的20日均线是小阻力,压力不大,市场真正的阻力位应该在2950之后,由于市场向上有着重重阻力,叠加市场人气不足,可以预见的是这里的上涨也是困难重重,一波三折。

对于反弹的时间,暂时先定在2-3周左右,先大胆猜想,再小心求证,所谓预测其实就是给出一个结论,然后根据市场的走势走势来调整这个结论。

分析下明天最大可能的走势,看下深圳成指数15分钟图:明天大概会形成15分二次探底,因为向上上涨会遇到今天早盘的集中套牢区,需要一次震荡来完成这个位置的套牢盘的解套,二次探底再突破趋势之后,这个调整基本就结束了。

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

板块分析

上证50今天下跌了0.47%,沪深300下跌了0.62%,中小板跌了0.52%,创业板指数跌了0.87%,最近的市场特点是大盘强于小盘,这个现象还是要重视,资金目前的风险偏好是防守不是进攻。

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。

三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,600737(中粮糖业)企稳,这个方向的周期可以开始关注;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。

从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)002677(浙江美大)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,招商、宁波、保险:601336(新华保险)601318(中国平安);券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

周期股:601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)600737(中粮糖业)600547(山东黄金)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

反弹的时间和空间还不够,15分钟双顶引发的调整理论上到明天上午就结束了,目前还是可以继续持股。对于指数万一创新低的应对策略,昨天也写过了,题材股该走就走,合理估值的价值股和ETF可以不理会,总仓位还是之前说的震荡市弱反弹四成以内。

2019-05-30 17:08:04 展开全文 互动详情 92人气

市场回顾

昨天说了这个位置风险不大,今天市场再次冲击20均,今天市场总体震荡,上证指数涨了0.16%,深圳成指跌了0.28%。上证指数成交了2029亿,成交量有所缩小。概念方面,稀土永磁、国产芯片,板块保险强势;民航机场、电信运营较弱。

北上资金方面大幅流出,沪股通流出26.47亿,深股通流出3.52亿,涨停75只,跌停16只,游资情绪尚可,涨跌家数差不多,群体情绪偏弱。

今天注意一个现象就是大资金打动保险的时候,跟随资金较弱,尾盘又出现了回落,大盘搭台,小盘缺戏,这是一种偏弱的走势,出现这种走势意味着这个B浪可能是以略向上倾斜的走势展开,对空间不要期待太高,时间上还是维持两周的判断,这种走势选股特别重要。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场未来总体的结构走势判断如下,这是本次交易的大前提,本次参与的目标是做反弹,不是做趋势,所以大的原则是游击战,不是阵地战,现在还没有到阵地战的时候。但是也没不要看的太小,2天反弹实在没什么意思。

对于这里的市场的反弹目标,为了便于记忆,暂时目标定在3000点附近,画了几条压力下,第一个阻力是2950,第二阻力2990,第三阻力3050,今天的20日均线是小阻力,压力不大,市场真正的阻力位应该在2950之后,由于市场向上有着重重阻力,叠加市场人气不足,可以预见的是这里的上涨也是困难重重,一波三折。

对于反弹的时间,暂时先定在2-3周左右,先大胆猜想,再小心求证,所谓预测其实就是给出一个结论,然后根据市场的走势走势来调整这个结论。如果这里是大B浪反弹,第一波小反弹应该在5天左右,今天不是关键点。

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

如果这里真的判断错了,那么也简单,说明这次的底部判断是错误的,ETF继续持有,除了价值投资的股票,其他股票在新低的时候止损就可以了。这应该是小概率,做一个最坏的打算就可以了。

板块分析

上证50今天上涨了0.26%,沪深300下跌了0.26%,中小板跌了0.38%,创业板指数跌了0.48%,最近的市场特点是大盘强于小盘,这个现象还是要重视,资金目前的风险偏好是防守不是进攻。

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。

三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,焦炭的期货都在大涨,这个方向机会不大;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。

从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)002677(浙江美大)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,招商、宁波、保险:601336(新华保险)601318(中国平安);券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

周期股:601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)600737(中粮糖业)600547(山东黄金)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

贸易摩擦成为影响最近交易的最大矛盾,上涨的方向也和贸易战有直接关系,题材方向的稀土和国产化,板块方向的消费和金融,一个是受益于贸易战,一个是和贸易战无关的方向,所以这个阶段的选股消费、金融、医药和受益于贸易战的科技是重点。

反弹的时间和空间还不够,小周期上有一个15分钟的小双顶 ,我还是认为这种级别的交易周期太短了,目前还是继续持股。对于指数万一创新低的应对策略,昨天也写过了,对于合理估值的价值股和ETF可以不理会。

2019-05-29 18:26:29 展开全文 互动详情 117人气

昨日回顾

昨天主要描述了最近抄底的思路,原本认为今天会是比较平稳的一天,没想到外资导演了一出大戏,看的我目瞪口呆,今天是MSCI纳A因子首次扩容的日子,上午外资的徐徐流入也印证了这个逻辑,但是下午14:30外资持续流出,到了收盘14:55流出了57%,一度以为要发生什么事情,但是最后5分钟集合竞价,沪股通直接从20亿买到了60亿,这套路玩的比游资还熟练,形成了中国特色的外资本土操作模式。

市场分析

今天市场总体震荡,上证指数0.61%,深圳成指0.62%。上证指数成交了2273亿,成交量有所放大。板块概念方面,猪肉、白马较强;周期较弱。北上资金方面大幅流入,沪股通流入59亿,深股通流入15亿,涨停83只,跌停10只,游资情绪尚可,涨跌家数差不多,群体情绪偏弱。

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场未来总体的结构走势判断如下,这是本次交易的大前提,本次参与的目标是做反弹,不是做趋势,所以大的原则是游击战,不是阵地战,现在还没有到阵地战的时候。但是也没不要看的太小,2天反弹实在没什么意思。

对于这里的市场的反弹目标,为了便于记忆,暂时目标定在3000点附近,画了几条压力下,第一个阻力是2950,第二阻力2990,第三阻力3050,今天的20日均线是小阻力,压力不大,市场真正的阻力位应该在2950之后,由于市场向上有着重重阻力,叠加市场人气不足,可以预见的是这里的上涨也是困难重重,一波三折。

对于反弹的时间,暂时先定在2-3周左右,先大胆猜想,再小心求证,所谓预测其实就是给出一个结论,然后根据市场的走势走势来调整这个结论。如果这里是大B浪反弹,第一波小反弹应该在5天左右,今天不是关键点。

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

如果这里真的判断错了,那么也简单,说明这次的底部判断是错误的,ETF继续持有,除了价值投资的股票,其他股票在新低的时候止损就可以了。这应该是小概率,做一个最坏的打算就可以了。

板块分析

上证50今天上涨了0.97%,沪深300上涨了0.96%,中小板块涨了0.64%,创业板指数跌了0.89%,最近的市场特点是大盘强于小盘,这个现象还是要重视,资金目前的风险偏好是防守不是进攻。

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。

三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,焦炭的期货都在大涨,这个方向机会不大;

四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。

从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:002304(洋河股份)002507(涪陵榨菜)000858(五粮液)、珀莱雅、600305(恒顺醋业)300146(汤臣倍健)603517(绝味食品)600872(中炬高新)002677(浙江美大)

医药制造:血制品,002007(华兰生物),生长激素,000661(长春高新),中药,600436(片仔癀)

科技:云计算,300383(光环新网);5G,002402(和而泰)002463(沪电股份)、深南电路;芯片:002371(北方华创);新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,招商、宁波、保险:601336(新华保险)601318(中国平安);券商:300059(东方财富)600030(中信证券)601688(华泰证券)

周期股:601225(陕西煤业)600188(兖州煤业)601699(潞安环能)600737(中粮糖业)600547(山东黄金)

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

反弹的时间和空间还不够,继续持股就可以了。由于本次交易计划是波段交易,指数突破了下降趋势,正确的做法是将新低设为止损价,止损之前观察市场走势就可以了。

文章内容仅供参考,不构成投资建议 ,投资有风险,入市需谨慎!

2019-05-28 16:41:05 展开全文 互动详情 161人气

1、郭树清:目前金融市场心态恢复稳定 不再盲目恐慌。

2、多机构严控同业风险:券商筛选白名单 基金机构忙自查。

3、工信部:水氢汽车不能生产销售和上路行驶 且不能申请新能源汽车补贴。

4、北向资金连续第8日净卖出A股 600519(贵州茅台)再遭抛售7.26亿。

昨天市场的消息面比较平稳,外盘表现也比较平稳,预计A股今天表现也会比较平稳,今天关注下领涨的方向,昨天主要是大金融和国产芯片,观察下今天是否会有切换。

2019-05-28 09:24:46 展开全文 互动详情 64人气

市场如期反弹,上周对于如何进行这次抄底进行了完整的论述,这里进行一次回顾:

【5G暂时规避 知行合一前军布局超跌反弹】:http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_437167.shtml

【收盘策略:中阳结束恐慌 趋势仍不明朗】http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_438261.shtml

【收盘策略】市场缩量整理 短期面临方向选择】http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_439076.shtml

【市场进入关键时期,最重要的低点即将出现】:http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_439945.shtml

【5浪低点接近 反弹一触即发 静待变盘】:http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_441147.shtml

这5篇文章是最近这次操作的过程总结,大家可以看下这次交易的整个思路,非常完整,策略是如何根据市场的变动来调整的,相信对于大家的交易会有很大帮助。

对于明天因为刚突破趋势,所以没啥风险,抄底也完成了,目前就是等待行情演变了。

2019-05-27 17:16:28 展开全文 互动详情 160人气

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