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徐胜红

徐胜红

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简介:上海财经大学特邀讲师,原益盟股份投资顾问产品导师,价值投机派倡导者,擅长价值波段交易! 10多年投资经验,量化、价值和技术三个维度分析市场
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之前写过一篇文字,A股投资地图的构建,今天承接那篇文章,写一下行业投资地图的构建。投资的思考角度,最常见的是政策驱动和需求驱动,政策驱动就是补短板,比如现在的产业升级;需求驱动就是社会需求推动,比如当下的消费升级,这个两个升级是未来投资最大的两个方向。

    今天和大家聊一聊行业投资地图的构建,前面一篇文章,写过A股投资地图,就像打游戏一样,先看先整个地图版图,等到真实战斗的时候就需要了解各行业的动态,需要构建行业投资地图,对于价值股一般就按照行业分类就可以,对于科技股一般是按照产业链来构建投资地图。

    投资一家公司的流程包括行业前景分析,产业链分析和公司分析。行业前景分析重点是行业趋势、行业空间和所处阶段;产业链分析,重点是产业链利润中心分析和行业竞争格局分析;最后才是公司分析,包公司地位和财务验证。

    今天主要聊一聊产业链全景图的构建,这是产业链分析的基础,以手机产业链为例,先上一张图片。

这张图就是手机产业链的全景图,有了这张基础的地图,可以对手机相关的个股有一些基础的了解,当然这是远远不够的,下一步是看行业研究报告,通过行业研究报告确定那些方向在未来半年是确定的收益方向。

除了上面的分类之外,手机产业链还可以按照苹果概念和华为概念来做一个分类,分别来看一下:

可以看到华为概念和5G相关度更高,受到资金的关注度也更高,充分说明下一轮手机产业链的投资,一定是和5G挂钩,4G手机销量的下滑和苹果手机销量的下滑,苹果概念的想象空间大,下一步要将目标聚焦到5G相关的应用。今天主要是构建全景图,后面会再写一篇文章,从逻辑和财务角度优先龙头个股。

市场方面目前可说的不多,主要是震荡市,不要当做趋势市,不要追高就可以了,这个时间窗口是难道的学习的好时期。

本页面内容不代表本平台观点,仅供您参考与学习观摩,您应自主投资决策,自行承担投资风险与损失!

2019-07-30 21:44:01 展开全文 互动详情 109人气

受到聚义堂文章的启发,写一篇关于投资地图的文章。简单来说,市场中的投资派别主要分为市场派和基本面派,市场派主要是技术派和博弈派,基本面派主要是事件驱动派和价值投资派,每个派别对股票的分类方法都不同。

技术派一般以强弱来区分股票,强势股是技术派区分股票最核心的方法,最简单的就是用一条均线将股票一分为二。技术派用到的方法主要量价时空,在这基础上演绎出趋势,形态,周期,动能等要素。好的股票一般就是指满足趋势,形态、周期和动能的股票。

博弈派一般以题材为核心分析要素,股票就是赌场的筹码,关注对手盘情况,如游资动作,题材热度等。

事件驱动派属于价值投资派的主流派别之一,也是不少私募基金的主流方法,主要分为主题投资和EPS交易,主题投资主要是边际思维和预期思维,边际思维就是当前股价是反应当前市场的所有变量的,当一个新变量出来之后会对市场产生刺激;预期思维是要分析判断事件的影响力,目前的股价是不是已经反应事件的预期了。

EPS交易最典型的如中报行情,通过对比中报增速和预期增速,如果当天不能够反应这个预期差,就可以买入,欧奈尔的净利润断层超预期盈利模式就是这一类。

价值投资派分为配置派和深度价值派,配置派又是国内价值投资的另一个主流派别,其目标是通过配置构建最优收益风险比组合,这个也是国内一些私募的主流投资体系。而另一个派别是深度价值派,也就是巴菲特、芒格的派别,国内大型私募主要是这个类别,如睿远、林园属于这个派别。

今天想要写的是投资地图,很明显是属于价值投资中的配置派,因为事件驱动派关注更多的是宏观的产业政策、货币政策,财政政策;行业的库存周期,原材料变动;公司的业绩是否超预期等。深度价值派关注的是公司所处的赛道,行业地位,业务发展,竞争格局,财务状况等。只有配置派更关心各类股票的收益风险比,通过在各方向上调整仓位获得最佳的投资组合。

这段时间听过很多成功投资人的投资策略,包括交易水平很强的技术派+博弈派选手,做宏观择时+配置的大型私募基金,事件趋势为核心策略的中型私募,构建低波动最优投资组合的中型私募,深度价值的超大型私募,多策略的大型量化私募,每一家的做法都有很大差别,但不妨碍他们在投资者中取得成功,或许这就是股市的魅力。

今天聊聊股票的分类,彼得林奇将股票分为七类,可见分类体系是他基金管理的一个基础。在A股来说最常规的分类,就是价值、成长、周期、题材;借鉴彼得林奇的分类,价值类主要包括缓慢增长类(个股0%-15%)和稳定增长类(个股15%-40%);成长类包括快速增长类(个股40%-80%)和超快速增长类(个股>80%);周期类和题材类。从配置的角度做一个类比,价值类就像足球的后卫,主要是用来防守的;快速增长类如同中场和进攻兼有;超快增长类,周期类和题材类就是前锋。理论上讲,不参与题材也是可以的,因为超快增长类和周期类的进攻性也不弱,安全性还高于题材类。

下面按照行业来对各大行业中的大部分个股来做一个分类:

缓慢增长类:银行、部分公用事业

稳定增长类:保险、食品饮料、部分医药

成长类:生物医药,TMT

周期类:证券、非必须消费品、地产后周期、资源类

题材类:政策相关大主题

对行业进行基础的分类是构建投资组合的基础,一般来说一个相对稳健的投资组合白马股的比例不低于1/3;下面对于各类股票的优先级做一个排序,作为组合的一个补充。

一线白马类:

优先级A1级:高稳定性,增速40%,两年翻倍,要求未来三年业绩能够维持稳定高增长。

优先级A2级:高稳定性,增速25%,三年翻倍,要求未来三年业绩能够维持稳定增长。

优先级A3级:业绩高确定性,增速15%,一些业绩相对稳定的核心资产;

一线科技类:

优先级B1级:较高确定性快速增长类,增速40%-80%,如科技龙头类,类似立迅精密这类科技白马;

优先级别B2类:一般确定性超快增长类,增速>80%, 产业驱动的子行业龙头,类似002463(沪电股份)

优先级别B3类:一般确定性快速增长类,增速40%-80%,类似300383(光环新网)002402(和而泰)之类。

高确定性周期、二线蓝筹、二线科技、大蓝筹:

优先级C1类:合适位置确定性高的周期类,PB低估入场,如证券;

优先级C2类:二线蓝筹,当年确定性较高,具备连续增长可能性,但确定性不够,如二线白马股,如603939(益丰药房)000650(仁和药业)等;

优先级C3类:非稳定增长科技,行业地位偏低,增速一般,持续性较弱。

优先级C4类:较高确定性缓慢增长类,如大银行和部分公用事业。

其他周期和题材类:

优先级D1类:经济周期相关的资源类,猪、糖等周期股;

优先级D2类:题材类,事件驱动相关。

上面的划分只是作为一个参考,每个人擅长的领域不同,可能有些人擅长科技,会把科技放到前面,有些投资者擅长周期,会把周期放到前面,这个分类只是对于我这个非科班出身出来做投资比较适用;使用的一些数据只是作为一个参考,核心的原理是稳定性和成长性两个维度取一个平衡,其实还有一个维度就是估值,这样就变成稳定性、成长性和估值三个维度取一个平衡,继而构建投资组合,实际上还要考虑仓位问题,构建组合变成了当前环境下合理仓位的最优组合。

我自己的投资体系就是择时控仓位+构建投资组合这样的体系,仓位,配置,选股,交易,四个要素构成了一个完整的投资体系,今天也分享了其他的一些体系,每个人由于投资经历不同,会形成不同的投资风格,不管哪一种体系,只要能够做到知行合一,最后的结果都不会差。

2019-07-26 21:09:10 展开全文 互动详情 90人气

这几天的观点很明确,就是确定性的反弹是到周三,后面市场变得非常不确定,今天果然进入下跌周期。

特不靠谱关税又变卦这个事情,谁也说不准,但是可以确定的是,反弹周期结束后市场大概率进入调整周期,当消息和下跌周期共振的时候,市场就跌的快一些。

市场到这个位置,才进入到真正要选方向的时候,大家还记得之前画过的两张图么,下周市场会跌到重要的支撑位。

现在这个时候也比较简单,就是什么都不做,然后等着市场选出方向来,如果到长期趋势线附近止跌的话,市场会出现明显降速,到时候可以开始加一些仓位,目前还是原来的观点,轻仓观望,等待下一个变盘点。

http://file2.aniu.tv/2019/07/18/5f209e516aeb7b071716b4c39cfe556c.png

2019-07-18 22:21:25 展开全文 互动详情 55人气

在下半年猜想中我写过下半年两种可能的走势,第一种是走上升的ABC,也即是说今天开始走上升的C

第二种是跌破趋势,那么今天开始的反弹只是一个下降途中的反弹,不会创新高。

之前说过9-10是一个下跌周期,今天是10,也是第一个反弹周期,反弹周期预计至少是3天,也就说到周三都是反弹周期,而周三之后会选择向上还是向下。

基于这样的预测,如果参与这个反弹,要注意快进快出,参与这个反弹的原因是防止出现第一种走势,虽然目前创业板像这种走势,其他都不过太像,所以这次交易是防守型的。

参与的方向:可选消费,如002191(劲嘉股份)、珀莱雅;科技类:002402(和而泰),周期:600737(中粮糖业)。(仅供参考,不构成投资建议)

由于是防守型参与:仓位2-3成。(仅供参考,不构成投资建议)

2019-07-15 21:55:00 展开全文 互动详情 143人气

市场可能的最大可能的走势有两种:第一种是下面这张图,在长期趋势之上止跌,开始第三小浪的上升,也就是说大B浪没有走完,这是一种可能性,如果是这种走势,今年市场没有大机会,只有小机会,今年下半年就是打酱油行情了。

http://file2.aniu.tv/2019/07/09/898b867d6ffee69640fcf0d3140a0cfa.png

市场还有一种可能的走势,就是打破上升趋势,形成更大级别的回调,那么今年就是有大机会,甚至可以说今年下半年是最好的入场点。

http://file2.aniu.tv/2019/07/09/5cb516d8c2fb37842c6979014416ae83.png

我们根据当前市场走势给出最大的可能运行轨迹,然后跟踪市场,不提前给答案,市场会给答案,显然第一个需要关注的点是长期的上升趋势线,目前还没到,那就再耐心等一等吧。

2019-07-09 20:24:41 展开全文 互动详情 157人气

今天录制有点晚,总的来说我们要根据市场的迹象来预判是的走势,而不是主观的猜测来判断市场,今天的市场比我预计的要强一些,这个结论大家肯定很诧异,都跌了2%了怎么比预计的强,大家想一下2%是什么时候跌的,是上午1.5小时就跌完了,后面2.5小时没有跌破前面的低点,所以说比我预计的还强一些。

未来两天市场会进入到长期争端战,没必要提前去猜测,安心看戏就好。

http://file2.aniu.tv/2019/07/08/cf2afef17098229fff2b130c7da7e93e.png

2019-07-08 21:47:06 展开全文 互动详情 336人气

市场到了趋势线附近了,也没有有效击穿,趋势线附近可能会形成小反弹,这里是短线选手的机会。

周期放到30分钟的话,可以看的更细致一些,那就是日线上升趋势和30分钟下降趋势的夹角哦,明天会有方向出来的,从参与的角度讲,主要是两头,一个龙头,一个是补涨,龙头不容易一下子死去,补涨可能会有部分资金挖掘。不过这个位置都是小机会,可参与可不参与。

2019-07-04 16:59:30 展开全文 互动详情 76人气

今天的市场走势偏弱,预计就进入到趋势争夺战中了,暂时不要有倾向性判断,明天市场会有答案。

明天关注下深圳成指的30分钟下降趋势线,如果能够突破上去,市场还有一小波上涨,当然只是短线机会了。明天关注下就可以了。

趋势是最后的保护伞,务必重视!

2019-07-03 21:30:23 展开全文 互动详情 168人气

当前市场是牛市还是震荡市的判断显得尤为重要,因为牛市来了应该加仓,至少不应该减仓,如果判断是震荡市,冲高减仓才是王道,对这个烧脑的问题谈谈我的看法。

今天就不谈基本面,资金面和情绪面了,纯粹从技术的角度聊一聊这个市场,如果让我对于当前市场做一个结论的话,我认为定义为分化市更恰当一些,不知道大家对于2017年下半年的行情是否还有印象,当时的市场是冰火两重天。现在的市场没有当时分化那么严重,所呈现出的格局小部分牛市,大部分震荡市。

大家看一些白马股,茅台,五浪液,平安,海天,恒瑞,伊利,格力,这些股票就是牛市,而且也没有完全走完,资金扎堆在这些白马中,一些还没有创新高的白马被不断挖据。对于这些已经走牛的股票最简单的操作就是趋势,沿着趋势持有就可以了。

但是除了这些白马股之外,大部分股走势更多的还是倾向于震荡市,有不少股票甚至还在底部趴着一动不动,赚钱效应并不好,完全不是牛市应有的气象。其他类别中走的还算比较好的,一类有业绩支撑的科技股,还有一类就是题材股,题材股的频繁爆发也是震荡市的典型特征。

究其原因根本在于资金是存量博弈,没有增量资金进来,外资算是当前唯一的增量资金,所以资金只在一些方向推动,大部分个股没有得到照顾,大家手里持有股票应该有这个感受,很多是赚了指数不赚钱的感觉。

把各个指数分开来看一下,上证50很早就突破了成交密集区,沪深300也突破了成交密集区,说明市场的资金都去了大蓝筹和大白马方向了,今天可以看到沪深300中的一些二线蓝筹都被拉起来了,资金会按照龙头启动的方向去寻找补涨,一般不会新开一个方向。

中小板和创业板离成交密集区还很远,包括上证指数,深圳成指都在成交密集区附近,上面压力很大,这些个方向更大可能还是震荡市,成交密集区附近对大部分个股而言还是减仓为主。

这样分析下来,可以发现市场非常的乱,趋势和震荡并行,对大部分个股是震荡格局,冲高择机卖出还是主要选择;局部走势很强的个股可能走出泡沫行情。对于针对分化行情简单一点来处理,重点关注下趋势什么时候终结,趋势还是最后的保护伞。

2019-07-02 19:43:37 展开全文 互动详情 109人气

今天录制节目,时间较紧,简单说下观点:

1.消费股走牛,茅台上涨超过了1000元,开启了强者恒强的龙头个股行情,000651(格力电器)601318(中国平安),这些个股都已经明显走出了牛市,这是不争的事实,可以得出的结论是白马的牛市已经开启,这意味着二线蓝筹的补涨也会开启。

2.科技股补涨,华为事件的超预期使得今天不少低位的科技股开启了补涨行情,由于短期速度过快,预计还是有上冲。

3.对于指数,目前进入重压力区,如果明天上午外资能有一个推动,可能会碰触上轨,但上攻难度肯定会加大,不过今天的上涨速度过快,特别是中线板和创业板的快速上涨,将会拉长反弹周期。

4.应对策略:持有的继续持有,由于消费和白马股已经走牛,所以蓝筹和白马后面要按照牛市来布置仓位,小盘还是按照震荡市来布置仓位,这个后续再说,由于目前没有加仓点,保持现状即可。

2019-07-01 22:24:25 展开全文 互动详情 150人气

G20峰会的谈判结果有三点:

1、国家主席29日同美国总统在大阪举行会晤。两国元首同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系,同意重启两国经贸磋商。

2、美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,希望中方能从美国增加进口。美方愿同中方达成彼此都可接受的贸易协议,这将具有历史意义。

3、在G20闭幕后的记者会上,特朗普表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。外交部回应称,如果美方说到做到的话,我们是欢迎的。

应该来说第一点是符合预期的,G20分会重启贸易谈判是意料之中,第二点和第三点是超预期的,不再加增新的关税,前提是需要中国需要增加进口,这也是后续谈判的一个变化。美国企业可以继续向华为出售零部件会缓和华为的一些局面,美国这样一来最大的损失是丧失了多年积累起来的信任,得不偿失。

对于市场我们应该客观的理解市场本身的规律,贸易摩擦对市场的短期走势会有影响,但不是决定性的,周一市场高开是肯定的了,市场能否延续上涨是不一定的,可以看下上一次贸易缓和后的市场走势。

找了一个近期的案例:2018年12月1日,中美两国元首在阿根廷布宜诺斯艾利斯第四次会晤。会晤期间,两国元首就经贸问题进行了“积极、富有成果”的讨论,并达成共识,停止升级关税等贸易限制措施,包括不再提高现有针对对方的关税税率,及不对其他商品出台新的加征关税措施。同样是“不再加征新的关税”,那段时间沪指是这么走的:跳空大涨几天后,继续回落。

中美关系缓和后,股市的影响因素将由外因主导转为内因主导,下周就进入了上市企业的中报密集披露期。5月经济数据大多不及预期,企业盈利也难如预期二季度见底,前景难言乐观。

从宏观层面,目前的经济环境和货币政策只支持震荡市,从技术层面来看,深圳成指9500之上压力巨大,对于G20峰会带来的情绪缓和推升大行情的概率不大。

周五提示过一次减仓,对于特不靠谱这个人实在没啥信心,对于这一波G20峰会我周五盘中给过明确的观点,就保持2-3成仓博弈一下这个事件就可以了,博弈就是小赌怡情,不要太认真了。

说下最后的减仓点,就是日线趋势的总结,打开日线的K线图,这条线破位,这轮行情就结束了,趋势是最后的保护带。

2019-06-30 12:05:54 展开全文 互动详情 598人气

市场到了关键时刻,直接说重点了,不含糊,明天开始进入减仓区域,除了一些长阿尔法价值股或者长期看好的股票适当保留,大部分可以进入减仓状态。为了简单,直接上图吧,深圳成指60分钟破位趋势线,减仓,今天就写这么多。

http://file2.aniu.tv/2019/06/27/611761b93997ae6b7a248a620107b182.png

2019-06-27 17:53:34 展开全文 互动详情 262人气

今天的市场还是强势的,黄金和券商双双回调的情况下,市场还能走出这么强的走势,说明这里很大概率是上升途中调整。

下面对未来几天的走势判断以及应对策略不变

1.目前大概率还是上升途中的调整,最近一波调整的周期是5天,这个调整几天确实难以确定,不过不是很重要,重要的是这里是上升途中的调整,这个定性很重要,后面就是结合个股走势确定入场点就可以了。

2.大胆预测下市场的未来,未来可能沿着趋势上涨并逐步进入到衰竭,

http://file2.aniu.tv/2019/06/26/0eee75bbf2c2eef75ee77de7eb11cbaf.png3.按照上面的预测走势,这个位置只有一个短线机会,所以仓位不宜加重,这个短线机会是否要参与看各自的交易水平吧。

4.短线选股角度,还是延续前面的观点,大金融、消费和科技股方向,我列几个供大家参考,大金融:601318(中国平安)300059(东方财富)601166(兴业银行);消费:珀莱雅,002191(劲嘉股份),科技:002402(和而泰)300098(高新兴)000063(中兴通讯)002371(北方华创)等等

5.重点关注趋势线的得失,虽然到目前为止预测还没有出现偏差,但是不能保证每次都对,所以趋势如果破位,那么不要考虑机会,而是要考虑风险了。

另外说下中报临近,正是几家欢乐几家愁的时候,可以关注历史优秀并且中报超预期的成长股,比如刚发的中报预告002463(沪电股份),优博迅等。

2019-06-26 16:51:04 展开全文 互动详情 50人气

应该说这一波行情,我们的提示操作还是很准确的,今天简单回顾下这一波行情的操作节奏,以及未来的操作策略。

1.这一波的低点我们是抓住的,基本上提示的加仓位置是在2850点附近,所以这一波反弹不少提示的个股收益都在10%以上,也是我前两天提示适当减仓的原因。

2.本轮行情的判断到今天为止和前期判断完全一致,就是大震荡模式,震荡攀升模式,所以给出的仓位建议是4-6成,相信这个仓位大家心理感受会很好。

3.这一轮反弹是B浪反弹,反弹的周期是15-20天左右,到今天反弹是12天,也就是说市场进入到了反弹的后半期,这个位置非常考验交易水平。

4.前期一直强调这一波的选股重点是外资重仓股也就是金融和消费;其次是科技错杀股,特别是云计算龙头。选股方向也非常吻合市场走势,相信选了这两个方向的朋友感受也会很好。

上面是对过去的总结,下面对未来几天的走势判断以及应对策略。

1.目前大概率还是上升途中的调整,预计明天上午二次下探之后,小调整可能就结束了,后面会进入到最后一波小上攻行情。

2.大胆预测下市场的未来,未来可能沿着趋势上涨并逐步进入到衰竭。3.按照上面的预测走势,这个位置只有一个短线机会,所以仓位不宜加重,这个短线机会是否要参与看各自的交易水平吧。

4.短线选股角度,还是延续前面的观点,大金融、消费和科技股方向,我列几个供大家参考,大金融:601318(中国平安)300059(东方财富)601166(兴业银行);消费:珀莱雅,002191(劲嘉股份),科技:002402(和而泰)300098(高新兴)000063(中兴通讯)002371(北方华创)等等

5.重点关注趋势线的得失,虽然到目前为止预测还没有出现偏差,但是不能保证每次都对,所以趋势如果破位,那么不要考虑机会,而是要考虑风险了。

2019-06-25 20:24:56 展开全文 互动详情 41人气

今天晚上录制节目,时间有点赶,就写一个简报,表达下观点:

1.市场还是处于反弹周期,目前处于大反弹周期中的回调,由于听证会结果将在后天公布,所以这两天是市场平静期。

2.上次大概率是B浪反弹,因为反弹了11天,成交量没有放大很多,速度也不快,明天可能会有回踩5均线的动作。

3.市场短期回落也不必惊慌,反弹趋势还在,也没有明显的顶部迹象,前面个股获利10%以上减过仓的,可以利用回调布局一些确定的方向如金融,但是总仓位不要加重。

4.盯住趋势,不管多么相信自己的判断,当市场走势和自己分析走势不一致的时候,比如破位趋势,那么尊重市场。

2019-06-24 22:06:49 展开全文 互动详情 278人气

选股是一直困扰很多人的一件事情,特别是震荡市,选股显得尤为重要,我对选股的理解用一句话来概括“自上而下选逻辑,自下而上选个股”,选择这个方法的原因,是和我自己的投资体系是匹配的,长期价值投资者不会太过关注自上而下的逻辑,更关注的是自下而上的个股,我属于价值波段交易者,所以是逻辑先行,个股后置。那么就结合当前的行情,聊聊选股。

市场在不同阶段会有不同的主线,大家可以理解成游戏主线剧情,还有一些支线剧情,那么聊一聊当前的主线剧情。

当前市场最大的主线剧情是金融对外开放,因为这会为我们市场带来直接的现金流入,从去年到今年已经完美的演绎了这个主线,而且市场还在不断演绎。那么这条主线下哪些个股有机会,就是自下而上的选股了,这个选股就不复杂了,一个就是从外资持仓总占比的角度选择,一个是从近期外资流入最多的个股选择,最后结合基本面和技术形态做一个筛选,比如601318(中国平安)000858(五粮液)601166(兴业银行),重点大金融和消费,其实在6月18日我写了一遍文章专门写了《聊聊外资买入的那些股票》,可以回头看下,这几天都涨了不少。这些个方向的个股出现回落还是可以关注,比如601166(兴业银行)000001(平安银行)600036(招商银行)601318(中国平安)等。

市场的第二条主线是对内经济转型,这同样是未来几年的事情,以5G为主导的一场新科技革新无可阻挡,对应的5G建设,云计算,物联网等公司都会不断涌现快速拉升的股票,比如5G建设,002463(沪电股份),深南电路,000063(中兴通讯)300308(中际旭创)等;云计算300383(光环新网)600845(宝信软件)002410(广联达)等;物联网002402(和而泰)300098(高新兴)等,这些股票最近涨幅都不少,现在还没怎么上涨的就是物联网了,其他的涨幅不小。这里的选股也尽量选择收益反向的龙头,也是大方向确定下的基本面选股逻辑。

市场的第三条主线是贸易战,这条主线对情绪的影响很大,所以产生的机会也都是大题材机会,比较典型的是稀土概念,其实贸易战对于稀土公司的影响是负面的,因为这些公司本身就基本不挣钱,再不让出口,业绩只会越来越差,但是A股很有意思的地方,有一种炒作方法叫炒地位,也即是行业的战略地位提升了,也可以作为一种炒作的逻辑,叠加稀土打黑的涨价逻辑,稀土炒作成为贸易战下炒作的重要主题,这里面关注下000795(英洛华)600206(有研新材)。除了稀土之外,国产芯片同样是贸易战逻辑下的炒作,很多做国产芯片的公司都是不挣钱的,而且技术短期内也不会有太明显提升,毕竟芯片不是靠钱就能砸出来的,不过这不影响股民的炒作热情,如600584(长电科技)002371(北方华创)300184(力源信息)等。还有国产软件,同样是受到贸易战影响,300352(北信源)300399(京天利)强势也是源于此。之前强势的农业股同样如此,可以看到一个大事件对市场的影响有大,起码游资是围绕这条线反复炒作的。大事件驱动炒作对于基本面关注相对低,一般是关注资金介入较深的关注龙头方向,交易也是前面的方法难很多。

除了一些主线逻辑之外,还有一些支线逻辑,比如最近的券商就是典型的事件驱动,大银行向券商放贷支持券商放水,这也解释了为什么近期头部券商很强;再比如航空板块,明显是受到人民币升值影响;再比如黄金,受到全球经济放缓和全球货币宽松影响。还有一些比较小的事件,如垃圾分类,屠呦呦事件,也会产生产生一些脉冲,由于突发事件难以把控,也不必要过于关注。

回过头来想想,什么类型的钱是我们能赚的,市场上的投资者我做个分类,包括技术分析派,价值投机派,价值投资派,逻辑博弈派,量化投资派,每个投资派别的信仰和投资方式都不同,先定位自己的能力圈,再构建自己的投资体系,找到最适合自己的道路。

对于当前的市场,收益超过10%个股可以做一些减仓,目前看还是上升途中,会与一些波折,反弹周期应该还没有结束。

2019-06-23 14:43:37 展开全文 互动详情 273人气

宏观和市场

商务部:习近平主席日前与美国总统特朗普通电话,同意两国经贸团队就如何解决分歧保持沟通。中美经贸团队牵头人将认真落实两国元首指示,为G20大阪峰会期间的会晤做好准备。

这一事件今天才充分反映出来,A股强势上攻,上证综指收盘涨2.38%报2987.12点;深证成指涨2.34%;创业板指涨1.91%;上证50涨3.5%。两市成交额破6000亿,创一个多月来新高。北向资金净流入超55亿元,连续4日净流入。大金融全面爆发,券商领涨,中信建投、华林证券、600864(哈投股份)涨停。银行盘中崛起,紫金银行率先涨停。保险紧随其后,中国人保一度涨停,601318(中国平安)涨逾5%。多元金融同样大涨,600816(安信信托)600599(熊猫金控)000563(陕国投A)等集体封板。白酒表现出色,000858(五粮液)涨逾6%,股价创历史新高。垃圾分类概念再掀涨停潮,603686(龙马环卫)等逾10股涨停。午后工业大麻概念走强,002565(顺灏股份)603998(方盛制药)涨停。尾盘石油行业崛起,600759(洲际油气)涨停。

今天是对价值投资者奖励的一天,600519(贵州茅台)上涨4.61%,000858(五粮液)上涨6.68%,601318(中国平安)上涨5.94%,000661(长春高新)5.25%,前期外仓的一些股票都今天都非常强势。北向资金今日净流入55.64亿元,其中深股通大幅净流入36.5亿元。6月至今北向资金已净流入近380亿元。

行业和事件

今天大消费和大金融狂欢,对应的上证50指数也是非常强势,这个现象要重视,不少白马股都已经创了新高,说明大金融和大消费在走趋势行情,这和2017年可能会比较像,可能走出一波局部行情来。消费股已经开始有一些泡沫了,我们可以享受泡沫带上的上涨,但是也要清楚,泡沫会有破灭的一天。

据CME“美联储观察”:美联储7月降息25个基点的概率为73.9%,降息50个基点的概率为26.1%,维持利率不变的概率为0,合计7月降息概率为100%。降息预期短期对外围股市是利好,对人民币利好,利好航空板块。

市场的另一个逻辑是贸易战缓和,贸易战缓和对于原来的一些题材概念会有压制,直到贸易战重新开火,所以目前应该聚焦贸易战缓和的方向,如科技白马。科技白马的收益风险比开始比消费股高了,如果后面消费股泡沫破灭,后面的配置方向应该是科技白马。

策略应对 

市场大的格局我觉得没有太大的变化,预计未来一周还是震荡攀升,这里有两个压力位置,一个是3050附近,另一个是3120附近,预计 市场很快要进入到一个强压力区,短期内追涨肯定是不可取的,震荡市的特点是高抛低吸,不要搞反了。

说点题外话,投资最可怕的是风格的漂移,看到题材好就去做题材,看到价值牛就去追价值,其实坚持一种方式,你会在一个方向上更加坚定,做价值的关键是守候,市场会对价值守候者给与奖励。

2019-06-20 18:30:23 展开全文 互动详情 111人气

从几个角度聊一聊市场最大可能的走势

首先说下当前的市场环境,为什么不认为当前这个时点会有牛市启动,从几个角度来说一说,一般来说之前的牛市有两种,一种业绩牛,一种是水牛。可以看到2006年和2009年GDP都是有快速的拉升,唯有2015年是靠杠杆启动的牛市。如果这一轮牛市要启动,靠的应该是科技革新和对外开放,时间不会这么快。

从拉动经济的三驾马车来看,投资、消费和出口,投资和出口呈现下滑趋势,消费持平,总体应该还是呈现略下滑走势,传统投资短期内主要是起着托底作用,新基建上马需要时间。消费方面基本持平,出口呈现下滑,总体不乐观。

货币政策方面,大幅度放水基本没可能,专项债政策和信贷政策属于滴灌式政策,目前全球都在降息,我们国家保持货币的适度宽松,维稳的意图更大。

风险偏好方面,在没有经济反转和货币政策刺激的前提下,风险偏好很难提升很快,不过一些事件会起到一些效果,比如昨天特朗普来了个电话,提升了大家的风险偏好,今天就盘面还不错,冲高回落也说明市场资金的谨慎,因为确实还有很多不确定,在G20峰会之前市场应该还会保持一个震荡攀升的走势,G20峰会开启反而要小心了,国内A股的调性就是这样,预期变为现实就不会太好。

其次从走势来讲讲当前的市场,一个强势的市场,不会以30度的角度开启上涨,一定是快速而凌厉的,而当前是市场是进2退1的走势,成交量也无法放大,这种走势消耗的是上涨周期,一旦上涨周期消耗完毕,风险就接踵而至。假设这一波反弹的周期是15-20天,目前是第8天,G20峰会确实是一个敏感时点。当然目前上涨周期还没有结束,谈风险也是有些为时过早,而对于市场我的看法基本就是大的震荡格局,在震荡市里面,也会有不少投资机会,走势和指数会有较大差异。

最后聊一聊应对策略,依托趋势看多做多,这是最简单的方式,总仓位4-6成,选股方面两个角度,一个是外资净流入股票,主要是大金融和消费,另一个是科技龙头,包括云计算和5G,这些之前都说过很多次了,即便是参与价值投资,也尽量参与主流方向的股票。

2019-06-19 19:23:40 展开全文 互动详情 203人气
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互联网跟帖评论服务管理规定

第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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