昨日回顾
前天说了要从防守转进攻,前天提示了指数创新低之后的第一个关注买点,昨天上午这个买点出现,今天市场如期反弹,其实在上涨之前并不知道这里会有反弹,但是按照市场的走势结构,这个位置进行一次防守反击风险不大。
昨天同样提示了指数会出现三个低点,第二个低点还没有出现,预计要到周四之后,目前这个观点不变,在市场分析中还是会跟踪市场的能走势,并给出确定性的决策依据。
对于市场的看法,我认为是震荡市,震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。进攻计划分为三笔,前军,中军和后军,前中后各20%,总仓位不超过60%,第一笔仓位20%按照计划应该建完了。
狙击的方向,一个是ETF指数基金,一个是超跌反弹的科技周期,前军准备狙击这两个方向,中军是在原来的方向上进行一次加仓,后军狙击补跌的消费股。ETF基金和消费股属于防守,超跌反弹属于进攻。
市场分析
今天市场震荡上行,上证指数上涨了1.23%,深圳成指上涨了1.92%。上证指数成交了2028亿,成交量还是不足。板块概念方面,稀土永磁、小金属、食品安全、有色煤炭等周期股强势;银行、保险偏弱。昨天说调整成交量不足不是坏事,今天上涨成交不足就不是好事了,还是要保持一份谨慎。北上资金方面小流出,沪股通流出18亿,深股通流出15亿。涨跌情绪指标0.747,涨停79只,跌停27只,情绪还不错。
市场目前面临这前期的下降趋势线压制,这条趋势线将以什么样的形式突破过去,对交易有很大影响,我认为概率较大的有三种可能走势,下面分别来看一下。
第一种,以再次探底的方式结束调整并反转, 也即是完成完整的5浪调整周期大约5天时间,目前这种概率挺高的,走势如下:
第二种:假突破后回落不创新低,继续上涨突破趋势,这种走势概率并不低,原因是15分钟很可能走5浪上涨,对应3浪调整。
第三种:直接突破趋势,气势如虹,开启反弹行情,这种概率不是很大,今天的成交量不足,市场资金还是比较犹豫的,明天上午其实很关键,明天上午基本决定了后面几天的走势。
交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。
板块分析
上证50今天上涨0.9%,沪深300跌了1.35%,中小板块跌了2.28%,创业板指数跌了1.66%,中小盘股更强一些。
可以关注的方向,一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,不过大消费总体不便宜,最近都没有调整,可能有补跌可能性,消费股可以在补跌之后介入;二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,暂时规避5G板块;三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,焦炭、焦煤的期货都在大涨,资源股也算超跌,会有一个股价的修复;四是券商,券商这一波超跌严重,市场反弹的话券商是比较确定的方向,这里应该有一个不错的反弹。
重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片;指数基金中的500ETF。
个股跟踪
大消费:洋河股份、涪陵榨菜、五粮液、珀莱雅、恒顺醋业、汤臣倍健,绝味食品,中炬高新;
医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀;
科技:云计算,光环新网;5G,和而泰、沪电股份、深南电路;芯片:北方华创
重点ETF:南方中证500ETF(510500)。
大盘策略应对
震荡市关键点就是不去追涨,所以明天没有买入理由,第一个买点是在昨天,第二个买点在周四之后才会出现,所以明天就是观察下市场按照什么结构运行,重点关注下图的两条线,明天会。调整下应对方式:
第一种:以再次探底的方式结束调整并反转,预计要到周四之后,大盘仓位可以提升到40%。
第二种:假突破后回落不创新低,继续上涨突破趋势,这种不加仓位,等待突破趋势之后回调再考虑加仓。
第三种:直接突破趋势,气势如虹,开启反弹行情,这种也不加仓,等突破趋势之后回调再考虑加仓。
股票池仅作为跟踪,不做买入推荐,量化狙击就是好股票+合理估值+合适买点。