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收盘策略:中阳结束恐慌 趋势仍不明朗

量化狙击 来源:量化狙击 19-05-21 22:12

昨日回顾

前天说了要从防守转进攻,前天提示了指数创新低之后的第一个关注买点,昨天上午这个买点出现,今天市场如期反弹,其实在上涨之前并不知道这里会有反弹,但是按照市场的走势结构,这个位置进行一次防守反击风险不大。

昨天同样提示了指数会出现三个低点,第二个低点还没有出现,预计要到周四之后,目前这个观点不变,在市场分析中还是会跟踪市场的能走势,并给出确定性的决策依据。

对于市场的看法,我认为是震荡市,震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。进攻计划分为三笔,前军,中军和后军,前中后各20%,总仓位不超过60%,第一笔仓位20%按照计划应该建完了。

狙击的方向,一个是ETF指数基金,一个是超跌反弹的科技周期,前军准备狙击这两个方向,中军是在原来的方向上进行一次加仓,后军狙击补跌的消费股。ETF基金和消费股属于防守,超跌反弹属于进攻。

市场分析

今天市场震荡上行,上证指数上涨了1.23%,深圳成指上涨了1.92%。上证指数成交了2028亿,成交量还是不足。板块概念方面,稀土永磁、小金属、食品安全、有色煤炭等周期股强势;银行保险偏弱。昨天说调整成交量不足不是坏事,今天上涨成交不足就不是好事了,还是要保持一份谨慎。北上资金方面小流出,沪股通流出18亿,深股通流出15亿。涨跌情绪指标0.747,涨停79只,跌停27只,情绪还不错。

市场目前面临这前期的下降趋势线压制,这条趋势线将以什么样的形式突破过去,对交易有很大影响,我认为概率较大的有三种可能走势,下面分别来看一下。

第一种,以再次探底的方式结束调整并反转, 也即是完成完整的5浪调整周期大约5天时间,目前这种概率挺高的,走势如下:

第二种:假突破后回落不创新低,继续上涨突破趋势,这种走势概率并不低,原因是15分钟很可能走5浪上涨,对应3浪调整。

第三种:直接突破趋势,气势如虹,开启反弹行情,这种概率不是很大,今天的成交量不足,市场资金还是比较犹豫的,明天上午其实很关键,明天上午基本决定了后面几天的走势。

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

板块分析

上证50今天上涨0.9%,沪深300跌了1.35%,中小板块跌了2.28%,创业板指数跌了1.66%,中小盘股更强一些。

可以关注的方向,一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,不过大消费总体不便宜,最近都没有调整,可能有补跌可能性,消费股可以在补跌之后介入;二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,暂时规避5G板块;三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,焦炭、焦煤的期货都在大涨,资源股也算超跌,会有一个股价的修复;四是券商,券商这一波超跌严重,市场反弹的话券商是比较确定的方向,这里应该有一个不错的反弹。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒化妆品休闲食品免税店;大金融的券商、银行保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大金融:银行,招商、宁波、保险新华保险中国平安

大消费:洋河股份涪陵榨菜五粮液珀莱雅恒顺醋业汤臣倍健绝味食品中炬高新

医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀

科技:云计算光环新网5G和而泰沪电股份深南电路;芯片:北方华创

周期股:陕西煤业、兖州煤业、潞安环能中粮糖业山东黄金

券商:东方财富中信证券华泰证券

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

震荡市关键点就是不去追涨,所以明天没有买入理由,第一个买点是在昨天,第二个买点在周四之后才会出现,所以明天就是观察下市场按照什么结构运行,重点关注下图的两条线,明天会。调整下应对方式:

第一种:以再次探底的方式结束调整并反转,预计要到周四之后,大盘仓位可以提升到40%。

第二种:假突破后回落不创新低,继续上涨突破趋势,这种不加仓位,等待突破趋势之后回调再考虑加仓。

第三种:直接突破趋势,气势如虹,开启反弹行情,这种也不加仓,等突破趋势之后回调再考虑加仓。

股票池仅作为跟踪,不做买入推荐,量化狙击就是好股票+合理估值+合适买点。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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