晚上到点按时报到,今天和大家要聊的热点词:老基建+5G广电系
上周的美股低开高走,外围反弹,预期今天行情会高开,不过没有想到的是,高开高走且比较猛。之前我们提示的逻辑现在都一一应验,科技股全胜,上周四提示的杭钢、沙钢(当天均价6.7、隔天6.35再加一笔,7%的收益),还有我们周末提示的老基建:目前最大的风口。
我们再梳理一下老基建的逻辑要点,最强的原因:地方债发行提速,3月份或迎来一波发行高峰。还有财政部这边:扩大地方政府专项债券发行规模,尽快形成有效投资。基建在资金面,估值,业绩端均有利好。
在个股表现上,基建更看重小市值概念股,利好的是低估值大盘股基建,但是1000亿市值基建股,跟10亿市值基建股,上涨幅度以及活跃度,涨停需要的资金却是天差地别。这也是为什么指数成交量1.2万亿了,大基建涨停这么多支,而中国建筑却没涨停的原因。而小盘股却掀起涨停潮。
我认为基建依旧还有大机会,关注低市值且业绩较好个股,回避业绩亏损,涨幅较高垃圾股,近期有限售股解禁,一季报严重亏损垃圾股一定要回避。
17:52 【全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作启动】国家广播电视总局2日在京召开电视电话会议,启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。根据方案,“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导,联合各省级网络公司、战略投资者共同组建,形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。
为什么从开始重点提示广电?
首先,我们分析的主要线索:
今年1月3日、4日,2020年全国广播电视工作会议提出力争今年实现“全国一网”,力争今年实现广电5G商用目标;
1月13日,原湖北省通信管理局局长、党组书记宋起柱接替赵景春,担任中国广电董事长;
2月10日,工信部正式向电信、联通、广电三家运营商颁发无线电频率使用许可,同意三家企业在全国范围共同使用3.3GHz~3.4GHz频段用于5G室内信号覆盖;
上周工信部强化5G及复工,中国联通与中国电信就加快推进5G网络建设召开专题会议;
近期地方广电公司调研了解正在坚定执行网络整合,加速进行中。
所以我们得出的结论:广电作为低位板块安全有边际,催化剂来自于2020年是网络整合,以及5G融合(与电信、联通)、搭建超高清的重要时间。19年纳入深改委后执行力就从此不同。
至于投资目标的空间:上市公司市值合计1千亿,预计整合后国网小几千亿规模,三大电信运营商合计市值1.8万亿人民币,整合、融合后重估空间巨大。
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