特斯拉纳入标普 震天锣 全军压上
龙头股必定能反应市场的风险偏好。目前全球股票市场龙头:特斯拉、苹果、微软和A股的贵州茅台。
四大个股二个方向:科技、消费。为什么没有医药?相对A股的高预期,美股对于医药股成熟的发展有合理判断,即便在突发公共卫生事后,美敦力、默沙东等股价依然低迷。医药中美股区别以后再说。
重点围绕科技和消费详细分解
特斯拉第二季度交货数据大增,欧洲电动车市占率超过40%,各大厂商奋起反击特斯拉,但从丰田高级技术工程师拆开特斯拉核心电控、芯片等零件分析表述情况来看,全世界汽车厂商被甩开了十年差距!
特斯拉-欧奈尔变动量
特斯拉大涨,带动蔚来电动汽车上涨。特斯拉有望被纳入标普500指数。根据笔者跟踪信息,如果明年开始量产中国特供版model3,那么在一线城市中的占有率可能会大幅提高,对国产化要求更高,相应的抓住机会的企业潜力是十分巨大的。
苹果和微软代表了两个科技趋势:极致的科技追求和消费结合,A股消费可能只是以茅台企业的收藏型消费,港股企鹅娱乐消费投资,美股择完美结合科技,这是未来A股长期能走出牛股的思路。
欧奈尔突破关注焦点:台积电突破欧奈尔二类买点。这是笔者擅自对欧奈尔本土化的命名:三类买点分为左侧抄底、右侧突破、一类买点!
台积电欧奈尔杯柄
欧奈尔相对强弱指数为80,在全美个股排行靠前20%以内,作为半导体核心企业,根据跟踪台积电最新动向,未来几年将要投资近百亿美元主攻3nm技术,好吧,中芯国际还在14nm门口徘徊。
如果中芯国际独占大陆份额,那么台积电将会进一步成为其他地区的重要核心制造商,两者短期差距会进一步拉开。
新股甘李药业值得重视,从海外医药估值角度看,A股国产替代空间很大。
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