目前市场位置的估值水平,这个问题,至关重要,直接影响投资者仓位的管理程度。为什么?因为是底,未来的方向就只有一个,向上,不管是震荡向上,还是直接向上。这是最小阻力最小的方向。如果不是,那么,就要严格的执行仓位管理。
探讨市场是否底部这个问题,肯定要用到估值图,目前市场大类指数处于历史上什么样的位置水平,至少要对这点有常识性认识。
来源:韭圈儿
这是市场指数估值水平,其中上证50的股息率在2.9%,沪深300的股息率在2.33%,要知道现在我国的10年期国债收益率是在2.82%,目前介入股市,哪怕是从股息率的角度来看,都是合理的位置。这是其一,更为重要的是从风险溢价指数来看,中证500和中证1000的风险溢价指数,处于隐含风险回报率高的区间。
来源:韭圈儿
这是中证500指数风险溢价图,从图中可以明显看出,红色区域是负二倍标准差的位置,风险溢价意味着对投资的潜在补偿的水平,这个数值越高,意味着越好。所以,现在中证500从风险溢价的水平来看,接近历史的第二个高溢价区间,第一次是发生在2019年附近。许多朋友,在指数跌下来的时候,内心是非常的恐慌,其实这个市场要考虑更多的是常识,而不是再用情绪来判断市场。试想一下,在2025年,回头来看2022年的时候,这个时候的恐慌,是多么的可笑。可是投资者,站在当下,往往容易被表象所迷惑,不能理智的看清市场的规律。所以,这幅图就告诉大家,不要慌。这是客观的数据统计,从长期来看,市场往往就是按照常识指示的大方向在运行。
来源:阿牛智投
这是中证500指数市盈率近十年的走势图,可以明显看出这个市盈率水平已经创出历史新低,比2018年的估值水平还要低。所以笔者,不禁要问一句,这个位置,是更应该恐慌,还是更应该贪婪。结合情绪的角度,大部分人不看好的时候,读者朋友冷静下来,反而是极好的思考时刻。
所以,不要慌,现在是需要胆量和勇气的时候,而不是被情绪支配左右的时刻。您看懂了吗?
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今天我们来聊聊大盘:最近的大盘走势,非常的强,终于挺了一回A股的脊梁,在外围连续走跌的时候,持续的保持上涨。市场内生性的做多动能,非常明显。
数据来源:阿牛智投
这是周五市场涨跌家数示意图,上涨家数2801家,下跌家数1767家,平盘家数186家。当日表现的是涨多跌少的行情。这也是市场情绪的一种体现,4月份大部分日子,这一份数据图,大多数是跌多涨少的情况。
现在的市场整体上为何表现如此的节奏?今天笔者来分析一下:
第一,资金的一个看涨的意愿,随着成交量的放大,超跌的板块,多数得到资金的关注,比如赛道。近几次大盘,快要破位的时候,赛道敢于做行情,直接拉起局部赛道,极大的稳住了市场看空的情绪。这点是至关重要的。
第二、本身的市场估值水平,比如中证500,中证1000,目前在历史最低估值区间附近。资金继续看跌的意愿比较低。正所谓,机会是跌出来的。
第三、新型城镇化的热点,彼此起伏,板块内,精彩纷呈,只要有板块行情,行情就会易涨难跌。从建筑到园林,从地下管网到水利建设,比如今日的房地产。都是大基建的范畴。大题材行情没有彻底结束之前,指数就会很难下跌。
第四、高层会议一次次的给市场信心,这已经是非常明显的信号了。政策底是已经形成了,这已经是市场参与者达成了共识。现在的焦点是是否这个位置是市场底。
数据来源:阿牛智投
这是当日的涨停跌停家数,在盘中的一个实时变化曲线图。通过这幅图,可以明显的感知到市场情绪的一个变化,特别是对于超短线交易者,是一个重要的参考。
下一篇,重点讨论,市场当下的2863点是否是市场底?
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(导读:
在这个市场里生存下来并获得一定利润,其中有很多原因。但如果用一句话来概括,那么内心深处最重要的感慨就是:成功在于知道自己的无知。就像期货市场中的某一位先哲所说的那样:在期货市场中,我唯一知道的就是自己的无知。
趋势是什么?趋势就是某个特定时段内,某特定价格运动的方向。对于趋势的判定方法有多种,可以用道氏理论,可以用波浪理论,可以用均线理论,更可以简单到用一把直尺往图表上一放。而对于如何把握趋势,使趋势为己所用,则见仁见智各有秒法。利物莫说过一句话堪为经典:“趋势是简单的吓人的,简单到可以这样描述–在多头市场中作多,在空头市场中做空,事情就是这样子,听起來很蠢吧…可是我花了好长的一段时间,才牢牢抓住这个毫不稀奇的原则……”说的好容易啊,可做起来真的难难难。这也怨不得自己也怨不得别人,其实这是有人类的本性所决定的。人性的诸多弱点是来自先天,如恐惧懒惰冲动贪婪等等,而许多优良的品质却需要依靠后天的培养和历练,因此也就造成了人们知与行的无法统一。
交易思想如果只停留在博弈论和主力论的层面,是较难晋级的。
“做趋势的朋友” “不要企图比市场更聪明”……这些交易格言大多数人都知道,但真正领会其内涵,并付诸于交易的却是少之又少。这也是为何市场中多数人很累,还总是亏损;少数人轻松,而能够持久赢利的原因。
交易(市场)应该是:自然的,轻松的,美好的,和谐的……她是你的恋人,至少也应该是你的朋友,绝不会是你的对手。 交易不该是我想要怎样,而是市场邀请你怎样,并且这种邀请是如此翩翩有礼简单明了。 如果你的交易过程不是这样的,那么你最好不要去交易。
震荡是一种平衡,市场平衡的时候最好不要勉强去做;做的应该是一种不平衡,不平衡才是市场发给你的邀请函——稳定轻松获利的邀请函。平衡也有区间,区间就有支撑和阻力,有了支撑和阻力便能够买卖,支撑和阻力中间的那段只剩下不动。
其实,平衡还是不要去动,干嘛一定要去赚所有的钱呢? 除了钱,这世上还有阳光,白云,山水,爱情,友情,亲情……
市场至所以有平衡,也是给你多一点的时间去享受这些美好的事物。
因此市场是你的朋友。
我们又何必辜负了这位朋友,而要去赚那些辛苦钱呢?
何况那钱你也未必一定赚到。
市场确实有人组成,但这又有什么关系呢?在我的思想里可没有什么主力啊,庄家啊,散户啊……这些人的概念。
因为我从来就没想过要去赚别人的钱,交易过程对我来说就是——和市场做朋友,市场告诉我应该怎么走,我就跟着市场走;市场开心了,他就根据我听话的程度给我以回报;有时候我要耍耍小性子不听话,他就惩罚我一下,然后我就搔搔头对市场说:下次听话下次听话:)市场是残酷的吗?我倒不觉得。他可从没主动欺负过我,而我要去欺负他,他回应我,那也怪不得市场啊。是我不好。 如果市场真是残酷的,那我肯定跟他说886。我做事做人的准则就是要开心,无论是过程还是结果。人生苦短,我是来享受生活的。赚钱的最终目的也是为了让自己开心,如果赚钱的过程已让自己觉得压抑,我又何必去赚这个钱,反正我又饿不死,只要饿不死我就会觉得开心了。痛苦的赚钱和开心的饿不死,我还是选择开心的饿不死:) 倒也奇怪,我越是这么想,市场这个朋友越不会亏待我;我越是想自作聪明,越是想从别人口袋里拿钱,不但常常拿不到,还要倒贴进去。所以我现在是慈悲为怀,值得庆幸得是,好人还是有好报。
我常常在空闲时候作些总结,我觉得在这个市场里为何总有人要输,且还不少是聪明人,其实归根结底的原因是,这些人一直想比市场聪明,想比市场强大,想凌驾于市场之上,唉,都把市场看作为对手了,那市场还会给他好吗?想想现实生活中,如果你一直把一个人视作敌人,结果会是怎样?
有时候看电视里的股评节目,主持人总要问一句“*先生,你对大盘怎么看,看多或是看空,阻力在哪里支撑在哪里?如何操作?”于是*先生回答了看空看多的理由,并指出了未来的支撑或阻力,还很好心的建议在支撑处低吸抢反弹,在阻力处减磅拨挡子。我常常佩服这些先生们的勇气,但可惜不能苟同他们的做法,在一个空头市场中低吸抢反弹,我怕会淹没在向下的瀑布里;在多头市场中做空,我怕会“失去我的部位”。趋势是无敌的,这些趋势运动过程中的阻力支撑能和趋势对抗吗?趋势是如此简单,你只需要有简单的思考就会有简单的动作,而在这个市场里,往往简单的动作却受的阻力最小。
宇宙自然由阴阳两仪,滋生万物。以时势来讲,夏至一阴生,阳到极点,阴便出现;冬至一阴生,阴到极点,阳气自然初生。以市场来讲,跌深酝酿反弹;涨多酝酿拉回。不过又有多少人能抓住这个极点呢?有句话说:只要市场中还有人在和趋势对抗,那么趋势便不会终止。在趋势行进过程中,又有多少“敢为天下先”的英勇人物被市场无情消灭啊。《老子》曰:天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能先也。顺势而为就是柔弱于水,依附趋势顺流而上,而逆势者却是“兵强则不胜,木强则亘”。道理人人都懂,但却总是输多赢少。为什么呢?答案不在市场中,而在各位的心里面。
大盘今日早盘低开后全天低位震荡,盘中虽有反弹但力度较弱,最终上证指数跌超2%险守3000点。盘面上,互联网电商板块全天强势,创业板股凯淳股份3连板。国产软件相关板块盘中走强,中国软件等涨停。医药相关板块尾盘异动,中国医药等涨停,双成药业上演“地天板”。下跌方面,房地产板块陷入调整,多股跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额7598亿,较上个交易日缩量1412亿,节后市场成交量连续两日大幅萎缩。板块方面,互联网电商、鸿蒙概念、东数西算、新冠治疗等板块涨幅居前,旅游、房地产、机场航运、饮料制造等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌2.16%,深成指跌2.14%,创业板指跌1.9%。沪深股通因香港公众假期今日休市。
来源:阿牛智投
今日两市上涨家数1270,下跌家数3398家。市场指数虽然下跌为主,但是个股依然在局部板块保持的相当的活跃。挣钱效应唯有在板块行情上,比如今日的电商与医药板块。国产软件这块,脉冲的概率非常大。没有先手的朋友,不建议追高为宜。
当下的市场,特别是在弱势的时候,往往是妖股横行的时候,不怕没有题材,就怕题材多。大盘一遇到弱势的时候,资金就会自发的选择更为集中的方式来重点进攻少数几个高标。人气股,反复的做。不断的试探市场的人气。
接下来的方向在哪里?
首先,大盘这个位置,调整一下,属于正常的调整范畴。毕竟连涨四天后,遇到外围股市大跌,顺着整体周边市场的的节奏,下探一下。这个反弹的节奏,结束了吗?没有。
其次,板块行情这块,保持的依然是有节奏感。这一波反弹,目前来看,先当成超跌反弹来对待。基本上大部分涨幅较好的个股,都是大跌后的资金挖掘。热点分布在电商,新零售,家用电器,物流以及医药这一块。板块热点在,行情就不会轻易结束。
最后,面对后面的行情,低吸的思路,因为大方向没有改变之前,不轻易改变反弹的判断。珍惜这难得的下跌下来的机会。
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三大指数午后开盘拉升集体大涨,上证指数收复3000点整数关口,创业板指领涨。盘面上,电商板块午后直线拉升,板块内个股掀涨停潮。此外教育、元宇宙、游戏等题材板块均大涨。券商、房地产等蓝筹板块午后也集体走强。总体上个股涨多跌少,两市超4400只个股上涨,下跌个股不到300家,超300只个股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9650亿,较上个交易日放量1190亿。板块方面,所有板块全线上涨,互联网电商、NFT、贵金属、教育等板块涨幅居前,银行、猪肉等板块涨幅相对较小。截止收盘,沪指涨2.41%,深成指涨3.69%,创业板指涨4.11%。北向资金全天净买入42.46亿元,其中沪股通净买入2.12亿元,深股通净买入40.34亿元。
来源:阿牛智投
今天市场表现的相当的精彩,炒地图的行情,板块之间你方唱罢我登场,笔者一直提到的稳增长这条线,今天也表现的可以。这是主线,昨天还提到,预期在,就是最大的利好。事实证明,方向永远是第一位的,只在主线上折腾。市场百花齐放的时候,更应该学习的是舍的精神,也就是说要学会放弃,只在自己熟悉的领域操作。这也是笔者三番五次重点强调的一个关键点。
反弹行情继续,这是基本的基调。在这个基调下,至少是有了心态的平稳。不会像之前的行情,市场上到处充满着恐慌的情绪。正所谓,物极必反,否极泰来。正是这个道理。
接下来,如何面对?
1、反弹行情既然没有结束,板块之间的轮动就会继续上演。
2、关注一下节日期间的消息面,从今天盘中来看,偏暖的成分要更居多。外盘只是参考一下,毕竟只是影响一下开盘。如果走的好,对我们开盘是有促进作用。
3、下周指数要攻击3150的点位,在这个位置,是阶段性的压力位。也是聚焦了阶段性获利筹码的区域,才是应该重新判断市场的时候,至少在当下,无需担心。
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三大指数全天分化,上证指数震荡反弹,创业板指震荡下跌。盘面上,房地产和基建股午后走强,地产股掀涨停潮。煤炭板块全天强势,中煤能源涨停。下跌方面,消费类板块陷入调整。此外创业板权重股集体调整,宁德时代跌近5%。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额8406亿,较上个交易日缩量771亿。板块方面,煤炭、房地产、草甘膦、小金属等板块涨幅居前,教育、乳业、数字货币、次新股等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.58%,深成指跌0.23%,创业板指跌1.83%。北向资金全天净卖出6.37亿元,其中沪股通净买入4.59亿元,深股通净卖出10.95亿元。
来源:阿牛智投
今天从张跌家数上来看,明显的是高潮之后的分化,正常的技术性动作,相反笔者认为今天走势较为健康。昨天赛道无差别上涨,今天分化一部分资金,流入到之前一直在和大家提到的主线上,基建上。这是一个健康的信号。主要今年主线不掉队,方向就是稳的。至于从A到B,如何达到,只要达到,时间长点,又何妨呢?只要在主线上折腾,就不怕失去节奏。今天在涨幅居前的板块里,建筑和房地产这条线,再次被资金点燃。后续依然可以持续关注。只要有主线,市场反弹行情的节奏就在节奏里。
交易类市场,机会的分类很多,没有必要对每一种机会,都需要把握,只需要把握自己认知范围内的,而且做起交易来,内心不冲突的机会。什么叫不冲突?就是止损幅度,在可控范围内,买入不犹豫,想太多遍再去做的交易,还是少做为好。
稳增长,以稳为主的基调不变,管理层也在三令五申的强调,资本市场势必在今年接下来的时间内去反映,相关的政策也会出台,所以说,对于这个板块,最大的利好,就是预期一致维持着。只要预期没有兑现,整体上,就可以保持持续关注的目光。这是预期层面,核心一点在于目前基建板块从估值角度和价位角度,依然是低的。配合这个题材,在叠加今年低估值策略,站在这个时点,依然是值得期待一下。
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