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来源：窦维德
21-08-01 17:51
从前2个月券商金股成败，揣摩8月热点方向 0801
---为何双创板块股很强，双创基金面值却只有0.97元？
【说说券商金股】
一般讲，散户对券商分享的每月金股是又爱又恨的。多数留言看，是恨大于爱。为什么呢？因为往往券商分享的每月金股，都是趋势最好的高标位置股。
但是统计数据看，券商每月金股的成功率（正收益）大约在60%以上，恨的根源就在另外的负收益的40%标的上，因为这种高标位股，要么不失败，失败就是惨败！
而散户又不能全部配置，那就是买其中1-2只等于是在**。
新浪财经统计，2021年7月，先后有26家券商发布月度金股，共**了204只股票。7月份整体上涨了3.74%，同期的沪深300指数的跌幅为7.9%，意味着券商的金股组合跑赢指数11.64%个百分点。
我自己只统计了12家券商的112股股票，7月平均涨幅是0.75%。至少是正收益的。这不要否定。
但是，我给大家看一只某知名券商的7月金股奥佳华，倒不是说它7月跌幅33%，金股成败都是有的，还有比它跌幅更大的盐津铺子，7月跌幅是46%，那是踩雷了。
但是7月金股奥佳华这票的7月K线组合，不像是市场的正常行为，除了第一天阳线，第二天假阳线，全月全部是阴线。太离谱了吧？！
7月金股里面，跌10%以上的，基本全部是消费股，而名列前茅和正收益的基本全是四剑客。
市场媒体喜欢用三剑客，因为他们喜欢把市场往科技里面说。
我很早发现并提出是四剑客，第四剑客是稀土（兼小金属），实际它们在7月涨幅是名列前茅的。
7月板块涨幅看，列表如下：
板块名称 板块月涨幅
小金属 46%
稀土永磁 32%
铅锌 30%
氮化镓（三代半导） 27%
磷化工 26%
氟化工 25%
半导体 23%
光刻胶 22%
LED照明 22%
普钢 18%
锂电池 17%
板块跌幅后10名是：酒店餐饮、啤酒、水运、猪肉、白酒、农业、旅游、机场、医美、文教。
但是农业里面单独“种业”分类看，7月涨幅有16%，仅次于锂电，有点大跌眼镜。
（当然，如果把锂电里面再细分出“盐湖提锂”这个子行业，实际7月涨幅是59%，是超过小金属的）。
8月金股目前收到11家大约115只，其中东方财富很有意思，7月就有4家券商分享，涨幅是4.48%，这次还是有近4家作为金股。而整体7月证券板块的跌幅是3.3%。
我揣摩，券商是在守株待兔看好证券股，但又对预期没有信心，所以就搞了一个“券茅”养着。（还有1只东方证券+3只银行入选）。
另外，医美4只、白酒2只，CRO2只、血制品1只、家居1只、建筑1只、航运1只、红外1只。钢铁煤炭都有几个。但是就是没有了军工股。
剩下基本在景气行业所谓科技、新能源、新材料、电动车产业链个股。储能产业链的个股配置比例有所上升。
由此看来，券商们的8月策略，还是觉得消费防御股难做，还是想先赚超收益的成长景气行业的阿尔法的钱。
【说说上周五的大盘】
就指数上而言，上证50最弱，是在周四就遇阻5天线后，回踩切入周三探底回升阳线的一大半，如果3136点不能在周一收复，那就随时会再次破位。而周末茅台的中报业绩和基金持股消息并不好，所以50指数需要金融股来护盘。周五保险股有这个动作。
沪指是比较正常的技术走法，也就是大跌以后，第一板反抽遇阻5天回踩，只要回踩不破周四假阳线的均价3353点，瞬间可以下探3346，都可以避免2持探底破位危险。
最强的还是双创指数，科创50指数是收复了所有的跌幅，创业板指数周线是长探针十字星收复5天线，似乎都化解了上周的所有大跌。
但是有个疑问：为何7月2日后发出的面值1元的双创基金，在7月运行一个月后，净值却只有0.97元？不仅低于面值3%，跑输了双创指数呢？
我帮他们圆一下说法，应该有2点，一是，这个基金里面大约等比配置了一部分创新医药、生物医药股，整个7月这些个股没起来。二是，控盘指数的无形之手比较老道，只要把指数打上去，面子上好看了就可以。而实操中，是需要换股踩节奏才能做到这个程度。贝塔层面的回调风险实际还是存在的。
【说说上周五的盘口】
上周五开盘前，市场的预热风口应该是2个：钠离子电池、储能板块。甚至前者的预期高于后期，毕竟宁德推出产品了么。但是结果，前者全天除了龙一百川，后面多数股票则是高开低走，变成了见光死。中盐化工更是跌停，还有2家跌幅跌幅分别是8.8%、9.4%。
市场主攻的热点是储能板块，并且结合了逆变器、充电桩这样一些设备制造特性，全面开花，而不仅仅是化工材料这些。
看看统计数据：
【北上资金】今日净买入22.47亿元。（上日净买入42.28亿元。）
泸州老窖、美的集团、伊利股份分别获净买入6.06亿元、5.56亿元、5.53亿元。
贵州茅台净卖出额居首，金额为5.73亿元。
【风口顺序】
上午：（煤炭、电力）锂矿、电工钢、光刻胶、水电、储能、中字头、种业、软件（网安+鸿蒙）、大平安、煤炭、芯片部分、整车部分、稀土部分、婴童、
下午：抗病毒+检测、风能、种业、抗疫、医美部分、军工部分、稀土+钢铁、稀土、锂电、光刻胶+芯片
【涨跌家数比】2634：1635（中午2407：1869 ）
【涨跌停家数比】95：23 （中午72：13）
板块涨幅：电工钢、螺纹钢、氦气、盐湖提锂、数字能源、检测盒、华为汽车、储能、疫苗瓶、鸿蒙
板块跌幅：白酒、酿酒、纯碱、磷酸、酒店餐饮、旅游、证券、茅股20、浦东、参股酒企、空运
【连板统计】
2连扳：新风光、健麾信息、晶华新材、正泰电器、旗滨集团、四方股份、北方稀土、盛弘股份、维宏股份、科士达、雅化集团、天齐锂业、雅克科技、科华数据、融捷股份、江特电机、湘潭电化、五矿稀土
从统计数据看，情绪比大盘指数，尤其是比主板权重大盘指数要好，比如上涨家数超过下跌家数1000家，涨停家数接近百家。
但是，如果是配置在防御消费板块方面，那就是还在补跌延续状态。
另外，疫情有所抬头，抗疫情板块也在重新第二天试盘。鸿蒙概念回暖。锂电股除了盐湖提锂强化，其余有所分化，锂矿股与一般锂电股开始强弱分化。
关于周四周五说到过，本周末是2个等待。
第一个是高层金融会议，基本是调控地产，没有其它利空，对市场流动性还是支持的。
但是需要注意下周央行公开市场将有900亿元逆回购到期，需要观察流动性对冲措施。
第二个是对于美联储政策等待，看来基本暂时还没有。国外的疫情不轻，也许对过早*出信心不足。
所以下周一A股继续走自己的震荡之路，消化2次探底压力的震荡。板块上围绕储能产业链上下游试试。
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