权重股补涨尝试年线阻力 0627

【风口顺序】

上午---HJT、旅游、中药、CRO\医药、药店、白酒、民航、煤炭、影院、锂矿、HJT+、食品、汽配、整车

下午---茅台跳水、港股腾讯跳水、港股新东方跳水、金刚石**、地产、指数分时回吐、阿兹夫定修复、工业母机+机器人、疫苗、养殖、半导体贝岭、风能、智造

涨跌家数比  2662：1823上午2616：1815

涨跌停家数比  117：4上午81：2

板块涨幅：NMP、HJT、锂矿、机器人、民爆、旅游酒店、煤炭、民爆、母机、纯碱、一体化、金刚线

板块跌幅：三*氢硅、租购、多元金融、中船系、**电力、阿兹夫定、钢铁、航空、国资云、证券

北向资金净买额72.65亿（上午净买额71.97亿）

大盘重点指数全红，涨幅前列：上证50、沪深300、深成指。涨幅倒序：科创、创业板指、中证500

沪指量比1.05

上午因为节目，总务内群发了一条简约午评观点----

“上午继续多头攻击3400点后稍息。A50期指正好打到250天年线，分时开始横盘，主要攻击资金是北向资金，买进71亿，内资机构盘跟风，但是这个资金有2次回吐，第一次是10:45,第二次是11.18分。第二次把北向资金也带下。随后，沪指15分钟、30分钟开始出现回吐雏形。因此下午应该指数难创上午新高。

板块今天主要是权重+茅股为主，所以涨幅靠前是上证50、沪深300成分股。唱戏还是赛道股+HJT。

后疫情时代概念继续周五发酵后的惯性，上午蔓延到了影院。

食品饮料消费补涨。

有机硅、三*氢硅率先调整了。麒麟电池开始分化，甚至有逐步减弱迹象”---引用完毕。

午后瞬间，港股腾讯控股、新东方，以及贵州茅台分时跳水，好在不深，在1点30分后被勾起稳住，但是也没能再度上攻。

而北向资金下午也是开始横盘震荡，北向资金净买额72.65亿（上午净买额71.97亿），两者对比就发现，实际下午北向资金几乎停止流进了。所以，几个大盘重点指数，也没有再创上午的新高。这与我午评预测基本吻合。

虽然，午后大盘有过一次分时跳水，但是几乎是在15F周期的，没有伤及到30F周期，再加上沪指量比1.05，那么，大盘今天还是算很强势的。尤其是权重股，从A50期指看，已经率先尝试年线阻力。

但是，今天的盘口，一方面主线的汽配+光伏还在，其他基本上以拉抬基金股为主，说起来是价值股反弹，但是总有一些疑惑：是在为半年的净值荣誉而护盘。因此，我们在跟风操作中，还是要保持一份谨慎。

今天早盘开盘时候，曾经出现过一波“中药、CRO\医药、药店”的脉冲联动，但是随后也没有太好的惯性，多数个股是冲高回吐。午后是疫苗板块开始补涨反弹。

午后热点，于早盘稍微有些不同，金刚石+**、工业母机+机器人、疫苗、养殖、半导体贝岭、风能、智造轮动了一波。其中机器人、智造，与工业母机是混合的概念。另外，贝岭想带动芯片半导体联动，似乎不算太成功。

今天的涨跌停、涨跌家数、连板情绪等，也看不出什么毛病，也是比较正常的继续。只是被请喝咖啡的10板、11板个股断板了。但是，2个6连板：松芝股份、神马电力、1个5连板：振邦智能、1个4连板：巨轮智能，全部晋级加一连板。而5个，3连板：威尔泰、秦安股份、京山轻机、星帅尔、安凯客车，依然有4个晋级到4连板。情绪超强。

综合来看，15分钟周期又修复，而其他周期依然完好，还在推土机行情中，感觉月底附近是个节点。

下2周将进入证伪阶段？0626

关于大盘

大盘现在多头趋势通道还在，所以没人敢看空，只能跟着趋势研判是否出现转折信号？

为了简单起见，这2周，我们都建议用比较简单的判断法则：5月线、5周线、5日线、60小时线。

现在5月线3259点，真要等跌破，需要要跌90点之后，现在一方面没到，一方面会觉得太远。

那就回到5周线，现在是3255点，下周将上移到3296点附近，那就是，下周跌破现在50点属于转谨慎，否则还是多头。

目前5日线在3311点，下周将上移到3318点附近，不过从前面通道看，回撤的通道支撑线，是可以跌破5日线，回到10日线附近的，所以我们用了60分钟周期的30小时、60小时线。现在在3308点和3278点。下周初还会不断上移，大致每小时上移3点。折合成一天12点。

那么大致上，周一别跌破3290点，周二别跌破3302点还是趋势多头。

不过，趋势线短期不会永远上涨，对照现在的热情指数，沪深合计是78度，创业板是81度。这种热情数值，盘中跳水也是分分钟钟的事情。

兴齐眼药周五的跳水，如果基本面找不到理由（其实也是借口），本质上，就是本轮反弹了100%，又触及到了箱顶阻力市值，这种情况，它在2020年6月底7月初出现过，2021年6月下旬又出现过。

我觉得，6月底，将是这波反弹的证伪节点，一个原因是，基金市值上半年排序，下周基本告一段落。另一方面，半年报业绩预告将开始出现。业绩下修基本是大概率事件。所以，我标题定为：下2周将进入证伪阶段。

最好的结果，还是高位震荡。加速反而要小心有人要走了。

关于热点

各种资金群体，关注度稍微有些差异。目前是四个层面：

★汽车汽配+电池---本轮主线。机构券商自媒体周末关注继续。理由是汽车替代地产的新经济主线。

麒麟电池水冷板、小康系等，新能源车链题材不断被挖掘。锂矿股在向下游分化，似乎超级电容也开始被带进来。

★光伏---本轮次主线。机构研报自媒体周末关注依然较多。从先前的石英、金刚线、氢硅，到上周的HJT、储能、变换器等不断延伸。现在似乎在蔓延到风电类。而单晶硅这种，下半周有些于三代半导等半导体题材重叠演变。周五的玻璃，应该是HJT的扩散。

★旅游---散户自媒体周末关注较多。理由是后疫情时代。券商研报虽然提及，但是感觉成交量，级别都是比较小的资金在博弈。适合小资金做短线，中线未知数因子比较多。可以试探偏向西部地区的。

民航机场也可以跟随旅游酒店板块观察跟踪。

★磷化、稀土永磁等---机构研报关注继续。这事比较尴尬，实际2周以来，大宗商品都在集体下跌，磷化工着了也不能辛免于难，只有极个别个股是穿越出来的，比如川发龙*。

稀土永磁上周下半周，包钢事情公告落定后，似乎反而集体走稳起来。

即使第一主线热点中，也要防止像周五的常铝股份等，身处麒麟电池水冷板高光聚焦点个股，却依然逃不过市值管理资金的套利打压。下周这类个股反复出现。

至于周末被请喝咖啡的11连板的集泰股份、10连板的浙江世宝，是因为触及了获利控盘比例预警值。现在排在后面还没触及的依次是：京山轻机、松芝股份、银邦股份、神马电力等。

这类个股，基本上都集中在水冷板、HJT、氢化丁晴等这类题材上面。

其他交易情绪统计

北向资金全天净买入96.17亿元（上日全天净流入120.33亿）

贵州茅台、格力电器、药明康德分别获净买入14.76亿元、12.19亿元、9.01亿元。

特变电工净卖出额居首，金额为3.51亿元。

【连板统计】（排序按照封单强度）

11连板：集泰股份

10连板：浙江世宝

6连板：松芝股份、神马电力

5连板：振邦智能

4连板：巨轮智能

3连板：威尔泰、秦安股份、京山轻机、星帅尔、安凯客车

2连板：道恩股份、巴士在线、传艺科技、铭普光磁、合力科技、海陆重工、道明光学、盾安环境、

兴民智通、中国中期、小康股份、宝馨科技、华鑫股份、金刚玻璃、朗博科技、联明股份、抚顺特钢

周末还有一个家电龙头股格力电器被刷屏，本来白天大涨差点封板，市值突破2000亿，晚上却在大宗交易显示，被某大股东通过大宗交易方式减持公司股份1.1亿股，套现35亿，占格力电器总股本1.86%！本次减持后持股比例为6.47%，累计变动比例达2.43%。接盘的北向资金。

顺带提一句，北上资金逢高减持宁德时代，净卖出20.78亿元。

欣慰的是，周五晚上欧美股市、中概股大涨，A50夜盘继续反弹0.69%，开始攻击200天均线了。

（文中所涉板块及个股仅为软件排序，相关观点仅供参考不作为投资依据，股市有风险入市需谨慎）

再次冲顶未果后的市场猜想 0624

【风口顺序】

上午---（丁晴橡胶、石英砂、航空、数字政务、麒麟电池）、HJT、玻璃、航空、家电、风电、芯片部分、食品饮料部分、热管理、工业气体、芯片、麒麟水冷板、有机硅、茅台收复2000元、兴齐眼药闪崩

涨跌家数比  上午2665：1850

涨跌停家数比  上午80：2

板块涨幅：小康链、热管理、玻璃、HJT、CRO、电容、光伏、航空、氢硅、水冷板、有机硅、风电

板块跌幅：眼科、深控金花、租*、水运、有色、老基建、红中、保险、银行、水利、空运、建字

北向资金净买额41.26亿，其中沪股通净买额9.05亿，深股通净买额32.21亿

大盘重点指数全部上涨，涨幅前列：创业板指、科创50、平均股价、中证1000。

对于大盘，我内群早评的主要观点如下：-----

“A股昨天阳包阴，盘中支撑正好也是60小时生命线，收复120天半年线，量比刚刚好为1，热情指数回升到次高点，现在就看会不会钝化，需要紧盯量比，大于1可以持续钝化，小于1就会背离后调整、、、、、、

至于大盘，我认为不是新起点，而是高位钝化段和背离段在延伸，背离段的上涨，往往是板块的轮动特征，那时讨论指数，应该不是多少点位，而是可以背离延伸几次？多久？”

上午大盘前半段很好，内资机构单和北上资金联袂上攻，但是再次冲顶3358.55点未果后，内资机构单率先回撤，北向资金先是一起回撤，随后再度反攻超出前高，但是这时内资机构单则不再放量过前高，于是大盘沪指也没在超出上午分时第一波高点3347点。

就沪指量比来看，上午收盘保持1.22，算是比较良性的，预示下午收盘基**保持刚好在1的附近。属于强势震荡非常。

上午热点看上去主线还是汽配，今天小康问界产业链领涨，麒麟电池冷水板继续反攻。

副线依然是风光线。今天光伏被玻璃分支抢了风头，从领涨的金刚玻璃看，应该还是属于HJT电池技术线。但是玻璃和石英砂也有所联动。

而随后三*氢硅被带动，又看上去带动了有机硅。实际可能是光伏产业链联动。

风电的方向比较散开，没有什么涨停，但是涨幅前10名里面，有三家电缆。这一般属于海上风电分支。

军工今天分化了，一般是空海陆三路，目前只剩下航空发动机细分组。

上午虽然看上去是创业板指领先，实际是宁德和CRO医药贡献了指数，同时，主板也是茅指数宁组合在贡献指数，比如家电股中的CR1老大都在格力电器差点冲板。

临近尾盘，眼科板块似乎出现了故障，兴齐眼药闪崩跌17%，一下子带下所有眼科股。午后需要注意。

指数上，下午如果跌破3331点，那么今天基本不会再去创新高，就整个下午消化震荡看待。当然，大盘也还没有见顶信号。

大盘再度收复半年线，如何应对？0623

【风口顺序】

上午---国资云、汽配、锂矿、农机、证券、芯片、光电、婴童、深控金花、航空军工、轮胎、汽车汽配（小康）、储能、煤炭、锂矿锂盐

下午---汽配、车联网、丁晴橡胶、机器人、军工、证券、多元金融、

涨跌家数比  3943：682上午2993：1513

涨跌停家数比  116：2  上午71：3

板块涨幅：一体压铸、丁晴橡胶、汽配、车联网、整车、航空、储能、三代半导、PCB、HJT

板块跌幅：辉瑞系、数字贸易、新冠药、新冠检测、药店、种业、中药、ARVR、猪肉、医药赛道

北向资金净流入120.33亿

大盘重点指数全部上涨，涨幅前列：创业板指、平均股价、中证1000。涨幅最小：上证50+1.5%

昨天仅仅回调了一天，今天上午在回踩60小时生命线之后，大盘就重新开始反弹，始作俑者是北向资金，上午买入了70亿，全天买入了120亿，10点30分后，内资机构单也开始止跌回补，在午后1点半也变成了净流进。

从分时节奏看，下午一点半左右，大盘遇阻了120天半年线，当时是3311.22点，但是在回踩到3300点之后，随后随着内资机构单的加入买入，大盘重新开始一波单边推升。那时助攻突破半年线的，还是证券股。这次领涨封板的是中信建投。

这种走法，如何应对确实是有点纠结。因为从成交量看，今天是刚刚好量比=1，属于量价刚及格，那么，需要明后天继续保持放量，才算真正的重新进攻，否则只能算是对于上次新高的缩量反抽。继续走日线级别的背离段。从热情指数看也是如此，需要每天放量才能维持高热度运行。否则，只能做板块轮动来化解。

当然，目前保险、银行的估值是最低的，它们如果补涨，推升贡献指数也不难，但是到时候也会纠结，指数是顶住了，板块轮动会不会转换？

目前的主线还是汽车汽配，副线是光伏的各种分支，从先前的石英砂、金刚线，到现在的HJT、储能、逆变器。

今天泛汽车板块中的所有分支都联动了，又冒出一个丁晴橡胶概念，这概念还可以延伸的PVDF的粘合剂替换概念。但是这板块目前概念股不多，仅仅6家，今天4家涨停。而目前汽车汽配板块中，新概念是繁殖地，每隔2-3天新冒出一个，然后不断滚动推进板块运作。

今天国防军工板块也开始现身助攻，细分的航天航空板块涨幅超6%，无法判断其连续性。反而觉得，如果汽配板块熄火或者空挡滑车，更有利于军工板块的过渡。

今天最窝心的是，前天追进了补涨的地产、医药、种业、电力，今天还跑输了大盘，可能还不止这四个板块。比如有色、化工资源等，也是跟随期货大宗商品调整的，磷化工最为明显。

人有时候有幸存者偏差的认知，实际你看今天汽配细分板块涨幅第一的一体化压铸板块，看上去是今天所有板块涨幅最大的。有8.5%，但是实际上，它们也是平均横盘了8-9天。

因此，现在还是需要需要有像应对一体化压铸板块的耐心。