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四季度私募发行市场降温 头部量化私募申购按下“暂停键”

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标签: 量化投资
阿牛智投 来源:阿牛智投 2021-11-19 16:49:01

       今年FOF发行规模突破千亿份,在年内新发基金中占比4.03%。延长时间看,2017年9月至今,国内全市场212只FOF累计规模已达2,649.09亿元,且成立于2021年之前的143只FOF,成立以来均实现了正收益。另一方面,四季度以来,私募发行市场出现骤然降温,不仅出现认购退潮迹象,头部量化私募也按下申购“暂停键”。值得关注的是,北交所开市前三日交易保持热度,多家公募基金的电话调研“市值一哥”贝特瑞,这被市场看作公募基金加速进场扫货的重要信号。

       目光移至11月18日的新发基金。其中,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、东海基金管理有限责任公司(以下简称“东海基金”)、信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达澳银基金”)各推出了一只混合型产品。

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       基金行业动态

       1、全市场FOF累计规模达2,649.09亿元,2021年前成立产品投资收益表现出色

       数据显示,截至11月17日,11月以来FOF发行规模为136.2亿份,在当月新发基金规模中占比达12.36%。今年FOF发行规模达到1,041.27亿份,在年内新发基金中占比4.03%。2017年9月至今,国内的公募FOF发展只有4年时间。数据显示,截至11月17日,全市场212只FOF累计规模达2,649.09亿元。

       投资收益方面,数据显示,成立于2021年之前的143只FOF,成立以来均实现了正收益,其中收益率在30%以上和50%以上的产品数量分别为63只和26只。具体看,华夏养老2045三年成立于2019年4月,成立以来的回报率达77.24%,位居第一;前海开源裕源成立于2018年5月,成立以来的回报率为74.66%,位居第二。

       2、首批9只公募REITs表现良好,第二批公募REIT有望赢得机构青睐

       机构投资者与公众投资者对首批公募REITs产品的参与热情高涨,9只产品均触发超额配售,共募集资金314亿元。基于首批9只公募REITs良好表现,第二批公募REITs有望继续赢得机构青睐。公开资料显示,华夏越秀高速公路REIT共计发行3亿份,其中,战略配售2.1亿份,网下发售0.63亿份,公众可以认购0.27亿份;建信中关村产业园REIT共计发行9亿份,其中,战略配售6.3亿份,网下发售1.88亿份,公众认购份额为0.82亿份。

四季度私募发行市场降温 头部量化私募申购按下“暂停键”

       截至目前,第二批公募REITs产品包含2单产业园区和2单高速公路,分布于北京、上海及湖北等核心区域,公募REITs市场规模将进一步扩充。上述业务负责人认为,“第二批公募REITs产品同属稀缺资源,具有较高投资价值。”

       3、北交所开市前三日交易保持热度,公募调研“市值一哥”

       开市前三日,68只未停牌的平移股票价格逐渐企稳回升,日均换手率为3.18%。11月17日,平移股票平均涨幅为0.51%,其中39只股票上涨。市场人士分析,在换手充分的情况下,获利盘得到一定释放,投资者情绪回暖,专业机构关注度提升,交易保持热度。

       11月17日,北交所公司贝特瑞发布公告称,当日接待了9家公募基金的电话调研。这被市场看作公募基金加速进场扫货的重要信号。贝特瑞为北交所明星级公司。从市场表现看,公司为北交所“市值一哥”,截至17日收盘,公司股票总市值为866亿元。今年以来(含原精选层挂牌期间),公司股价大涨365%。公司三季度获私募大佬葛卫东加仓。从基本面看,贝特瑞处在新材料赛道,公司为锂电池石墨负极材料及高镍三元正极材料龙头,2020年负极材料市占率国内第一。

       4、险资配置迎来新工具,投资公募REITs规范文件出台

       11月17日,银保监会针对保险机构下发了《关于保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》(下称《通知》)。这也是监管首次针对保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金(下称“公募REITs”)下发的规范性文件。银保监会强调,此举是“为了进一步丰富保险资产配置结构,助力盘活基础设施存量资产,提高直接融资比重”。

       《通知》要求,保险集团公司、保险公司、保险资产管理公司(以下统称保险机构)开展公募REITs投资业务的,应当公司治理完善,市场信誉良好,具备健全有效的内部控制体系和投资管理制度,经营审慎稳健。具体来看,《通知》主要内容共十二条,主要涉及五大方面,包括明确机构资质要求、设定投资标的条件、完善风险管理流程、加强投资主动管理、强化监督管理要求。

       5、四季度私募发行市场降温,头部量化私募申购按下“暂停键”

       今年以来,量化基金在回报率上显著胜出一筹。然而四季度以来,私募发行市场出现骤然降温。中国证券投资基金业协会数据显示,今年10月份协会新备案私募基金数量为2,226只,较9月份减少2,017只,环比下降47.54%;新备案基金规模为778.19亿元,较9月份减少754.48亿元,环比下降49.23%。据统计,截至11月15日,11月以来私募基金备案总数为1,512只,较9月份减少近500只,环比下降约25%;证券类私募基金备案产品数为1,091只,较9月份减少近500只,环比下降约33%。

       不仅出现认购退潮迹象,头部量化私募也按下申购“暂停键”。11月15日晚间,头部量化私募幻方量化发布消息,从即日起暂停旗下所有资管产品的申购(含追加),前期已预约客户需要于12月2日(含当日)前完成申购,已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。10月21日,灵均投资宣布,自11月1日起暂停中证500指数增强策略产品的募集。在此之前,进化论资产、天演资本、启林投资等多家量化私募宣布暂停旗下部分或全部产品的募集。

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       基金公司动态

       1、依托南方基金投资研究平台,南方北交所混合基金11月19日发行

       南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金(下称“南方北交所混合基金”)将于11月19日起公开发售,募集上限设置为5亿元。招募说明书显示,该基金在封闭期内的股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%-100%,其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在个股选择上,该基金表示依托于南方基金投资研究平台,紧密跟踪经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。

       南方北交所混合基金由雷嘉源担任基金经理。雷嘉源是北京大学金融学硕士毕业,2009年7月加入南方基金,任权益研究部研究员,负责公用事业、新能源及新三板的研究工作,2015年12月调入南方基金子公司南方资本,任投资管理部投资经理,负责新三板投资业务,2020年5月从子公司南方资本调入南方基金,现任南方智造未来股票型证券投资基金等产品的基金经理。

       2、平安中债1-3年国开债指数基金11月19日推出,首募规模上限80亿元

       11月16日,平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(下称“平安中债1-3年国开债指数基金”)发布公告称,该基金于11月19日起公开发售,首次募集规模上限为80亿元。公告显示,该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于待偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成分券和备选成分券的比例不低于非现金基金资产的80%。

       平安中债1-3年国开债指数基金的拟任基金经理周恩源,是浙江大学西方经济学博士毕业,曾担任鹏华基金基金经理,他管理的鹏华丰泽债券(LOF)曾于2019年获得三年期开放式债券型持续优胜金牛基金。2019年10月,周恩源加入平安基金,现任固定收益投资中心投资副总监、基金经理。

       3、一键布局中国优质资产,易方达中国A50ETF上市以来成交持续活跃

       上市以来,易方达中国A50ETF成交持续活跃。据介绍,中国A50ETF跟踪的是MSCI中国A50互联互通人民币指数(简称“中国A50指数”)。该指数旨在一键布局中国优质资产,分享中国经济成长红利,突出“在聚焦大盘蓝筹股的同时,让行业布局更为均衡”的特色,具有一定前瞻性。

       数据显示,中国A50指数自基日(2012/11/30)以来至今年10月底,累计收益率达到176%。同时,中国A50指数的波动率和夏普比率的表现也较优,指数的盈利能力与成长性表现良好,所选上市公司的净资产收益率与近5年净利润增速较高,长期业绩表现优秀。

       4、彬元资本加入“净零排放资产管理联盟”,致力支持全球实现温室气体净零排放

       近日,彬元资本宣布称,公司自2021年11月起正式加入“净零排放资产管理联盟” (Net Zero Asset Managers)。据悉,净零排放资产管理公司(Net Zero Asset Managers)倡议联盟是一个由资产管理公司组成的国际组织,致力于支持全球于2050年(或更早)实现温室气体净零排放,以达成将全球升温控制在1.5摄氏度以内的目标。

       彬元资本表示,自2019年起公司加入了联合国责任投资组织(UNPRI),旗下的欧洲基金近日也在欧洲成功通过《欧盟可持续财务披露条例》(SFDR,Sustainable Finance DisclosureRegulation)第八章(Article 8)认证,该条例第八章(Article 8)要求机构投资者就ESG投资有关信息进行充分披露。据彬元资本介绍,彬元资本在ESG投资上有着多年积累的实践经验,公司建立了完善的内部ESG评分体系,并将其充分融入到投资和决策流程中。

       5、自下而上深挖高质量成长,广发北交所精选两年定开11月19日发售

四季度私募发行市场降温 头部量化私募申购按下“暂停键”

       公告显示,广发北交所精选两年定期开放混合型基金将于11月19日起在相关渠道发售。据介绍,广发北交所精选两年定开将重点关注北交所股票的投资机会,通过自下而上的深度挖掘,深挖高质量成长。在封闭期内,基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制);投资于北交所上市交易的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

       广发北交所精选两年定开拟任基金经理吴远怡介绍,北交所上市公司以创新型中小企业为主。对于这只产品,他将坚持长期投资理念,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上精选具有综合比较优势、价值相对被低估的优质上市公司。

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       新基金发行

       1、博时基金新混基亮相,肖瑞瑾执掌5只产品近1年涨幅超越同类平均

       11月18日,博时基金推出了一只混合型基金,为博时成长回报混合型证券投资基金(以下简称“博时成长回报混合A”),基金经理为肖瑞瑾。

       公开信息显示,博时成长回报混合A以“精选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

       肖瑞瑾,2012年加入博时基金,历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任权益投资四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、博时科技创新混合型证券投资基金等基金经理。

       自2021年10月29日,肖瑞瑾开始任职博时成长回报混合A的基金经理。截至2021年11月18日,肖瑞瑾共任职10只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年11月17日,博时回报混合、博时科创主题3年封闭混合、博时科技创新混合A、博时科创板三年定开混合、博时创业板两年定开混合近1年的阶段涨幅,分别为17.86%、34.05%、32.06%、23.73%、29.03%,分别跑赢同期同类平均涨幅16.13%、16.13%、17.49%、17.49%、17.49%。

       2、东海基金推出新混基,祝鸿玲1只任职逾五年产品业绩全线不佳

       11月18日,东海基金发售了一只混合型基金,为东海启航6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“东海启航6个月持有混合A”),基金经理为祝鸿玲。

四季度私募发行市场降温 头部量化私募申购按下“暂停键”

       公开信息显示,东海启航6个月持有混合A以“以获取长期稳健收益作为基金的投资目标,通过严谨的风险控制机制,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

       祝鸿玲,2013年2月加入东海基金,历任研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职;现任东海基金固定收益部负责人,担任东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。此前,祝鸿玲曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司等。

       自2021年10月26日,祝鸿玲起任东海启航6个月持有混合A的基金经理。截至2021年11月18日,祝鸿玲共任职1只混合型基金和3只债券型基金的基金经理。

       其中,祝鸿玲任职东海祥瑞A至今已5年又240天,截至2021年11月17日,该基金近1周、近1月、近3月、近6月、今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅,分别为0.04%、0.1%、0.18%、0.57%、-6.73%、-7.61%、-1.58%、5.51%,分别不敌同期同类平均涨幅0.09%、0.46%、0.82%、2.34%、3.81%、4.59%、7.93%、12.93%,同类排名分别为1,904|2,195、2,091|2,210、2,030|2,150、1,942|2,027、1,940|1,956、1,908|1,919、1,414|1,436、971|1,020。

       3、信达澳银基金发售新混基,“新兵”是星涛出任基金经理

       11月18日,信达澳银基金发行了一只混合型基金,为信达澳银优势价值混合型证券投资基金(以下简称“信达澳银优势价值混合A”),基金经理为是星涛。

       公开信息显示,信达澳银优势价值混合A以“在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

       是星涛,2021年3月加入信达澳银基金,现任信达澳银价值精选混合型证券投资基金基金经理。加入信达澳银基金前,是星涛曾任光大保德信基金消费研究员,汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理。

       自2021年10月29日,是星涛开始任职信达澳银优势价值混合A的基金经理。截至2021年11月18日,是星涛共任职2只混合型基金的基金经理,除信达澳银优势价值混合A外,另一只基金为信达澳银价值精选混合A,任职天数均未满一个月。

来源:腾讯网

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