人才储备、技术成熟与市场需求扩大,正刺激着公募指数增强产品的快速发展。
随着人工智能(AI)技术逐步成熟,各大基金公司不仅在投资标的上看好AI,也在指数增强基金上强化AI选股的赋能。近几年来公募指增产品实战效果显著,市场需求快速扩大,人工智能的热潮又进一步推动公募基金加速布局算法和机器学习。相关基金人士强调,A股市场由于投资者结构偏向散户,整个市场追热点的氛围相对比较浓厚,指数增强类基金通过AI选股获得阿尔法的空间更高。
当前的工程师红利也为公募基金指数增强产品提供了发展条件,公募基金人才招聘在量化、智能、模型、算法等岗位上的突出需求,也反映了当前公募基金正极力布局指数增强产品的现象。
在今年3月份发布的多个公募基金春季招聘会上,基于人工智能的算法工程师、模型工程师、量化研究员成为招聘的热门领域,比如易方达基金在3月份的招聘上,集中推出关于算法、数据与研发工程师等岗位。
汇丰晋信基金在量化研究员的春季招聘上介绍,该岗位完成各类数据统计分析工作,为资产配置,行业配置,金融工程等相关研究提供量化研究支持;开展日常数据统计分析工作,跟踪市场变化,及时提供重要市场跟踪数据;学习和跟踪国内外量化相关的投资理论、学术资料、研究报告等并进行实证研究;在投资经理和研究主管的指引下,挖掘各类量化因子,并协助开发A股量化策略,如量化选股、指数增强、行业轮动和回撤控制等策略。
广发基金今年的春季招聘也强调在量化岗位的人才布局,比如该岗位要求有统计建模或机器学习经验,开展研究开发量化选股策略,运用专业知识进行数据分析和统计建模,测试、制定和完善量化选股策略;运用机器学习算法,根据特征数据提炼出对未来股价具有稳定预测作用的信号;对市场交易数据进行深入研究和统计分析,挖掘有效的阿尔法因子。
业内人士认为,随着人工智能在投资与产品上的赋能体现出越来越多的正反馈,公募基金的人才布局也逐步从传统股票投研岗位,愈加体现对算法、量化、数据挖掘、机器学习等新技术、新能力的需求,也适应了当期指数增强产品快速发展后的竞争环境。