
周四又是大盘股稳如山,小盘股跌成狗。盘后央行、证监会等四部门集体发声,长投科技。老毛今天重点跟大家聊一聊:调整何时结束,最近弱弱的科技板块还能不能看。
首先说这两天的调整意外吗?
有人说周四的调整是因为隔夜美股跌了;也有人说老美股债汇三杀,资金从小盘股跑到避险板块了。老毛一直告诉大家,如果你看这种消息来炒股,你肯定跟不上趟。
上周四,老毛在市场下跌的情况下“押注向上”,结果周五周一周二全指连涨三天。星期二,我就在《两大利好后怎么走》这篇短视频的结尾预判了行情,原话是:“总基调和前期有所微调,想知道的去找老毛的胡助理“。我让她告诉大家,情绪风险高了,中期趋势不变。老毛之所以这么做,其实也有苦衷,老毛发现,哪怕是说真话,平台对于看空的观点会限流。
调整何时结束呢?
老毛今天会给你一些安慰,随着周三周四的下跌,情绪风险大幅下降;而与之相反,情绪机会在提升。耐心熬一下,周五是关键的一天,老毛周五中午不安排直播,晚上有一个闭门会,我会用周五收盘后的数据来给成长俱乐部的朋友们交流。
最后说科技还能不能玩?
最近有人说,科技跌成了狗。为什么科技比较弱。一方面是春节后因为deepseek的效应,科技股涨的比较高,其次,前期上涨大家可能忽略了科技股的基本面,现在很多资金回头会看基本面,的确回归基本面,整体科技行业还是比较严峻的,以华为哈勃投资直投的12家公司为例,作为华大哥的直系亲属,2023年、2024年连续两年集体亏损,一季报亏损还在加大,毛利率也都在历史低位。看大家看这幅图,就知道基本面形势还是很严峻的。
为什么会这样?因为老美其实还在对我们严防死守,接口我们盗用他们的技术,但又没有真凭实据,实质上还是在对我们的科技企业进行绞杀,不允许我们把产品扩大到中国以外的市场,以维护美国人的高端芯片霸权。
周三我们有一个重要回应,被很多人忽略了。商务部警告,任何组织和个人执行或协助执行美国对中国先进计算芯片的限制措施,中国将会对其采取法律行动。这个回应非常硬气,掷地有声,就是在告诉老美和全世界,在绞杀面前,中国会用一切手段反绞杀,不会退让。但是目前的现状,在人工智能芯片领域,毕竟让美国人抢了先手,要想赢回来,我们必然要付出加倍的代价。现在华大哥的直系亲属都在亏钱,可想而知,这场科技战的消耗有多大。
另外还有一个重磅消息。周四盘后召开了科技金融发布会,科技部、央行、金监总局、证监会四大部门集体发声,其中有两大信息值得注意。一是建立金融支持科技创新的长效投入机制;二是最近要做第三批保险资金长期投资改革试点的批复,金额600亿元。把数据一看,就能理解我们的政策为什么会出台了,如果行业赚的盆满钵满,还需要上面出政策吗?老毛再三跟大家说,读懂了数据,就能知道股票涨跌和政策出台的内在逻辑,也就能先于市场和政策的预期提前布局。
炒股不能只看盘面,也不能只看基本面,更不能只看政策面。只有把三者融合起来,才会理解为什么老毛预判智能科技是2025年的主线之一。对于当前行情以及科技板块,老毛的态度也很明确,机会就是跌出来的。具体逻辑和方向值,老毛周五在闭门会上解读,周五晚上7:00见。