
端午节后开门红,A股全线大涨,主流指数全部红盘,内循环板块板块是今天最靓的仔,包括美容、化妆、宠物、盲盒在内的女性和青消方向尤其抢眼,内循环的机会该怎么抓?
先看盘面
节后市场低开高走,老毛的全指涨幅0.84%。成交额1.16万亿,与上周五基本持平。
市场周二为什么会走得这么强?很明显,汪汪队今天出力护盘了。上证50最高涨幅拉到0.68%。机构也活动了下筋骨,创业板指涨幅近0.5%。最活跃的,还是游资小票,北京市场涨幅达到1.31%。
内循环成香饽饽
早盘开盘的时候跨境支付、无人机都表现得很强,科创50在10点最高涨幅冲到1%以上,但这些靠消息炒起来的板块随后都回落了。资金从科技跑到哪儿了呢,乳业、日用化工、医药、银行……这些内循环板块雄霸涨幅榜。银行又创了新高,乳业甚至从开盘跌了1个点变成收盘的大涨3.7个点。可以看出资金对内循环板块的态度了。
中美关税战开打的时候,老毛就给大家做了一个短视频,说今年我们的消费应该不错。因为18年上一轮贸易战的时候,我们内需和消费基本上全排在前面。内循环是被动行业,科技是主动行业。经济情况不好的情况下,内循环在股市上是被动投资。内循环策略,包含大消费、转型升级、新质生产力等,应对熊市,应对国际上对我们不利的局面,都非常不错,其中的逻辑就是被动配置。所以,今年你不要忽视以前我们看不上眼的这些消费。虽然有些公司板块业绩不佳,比如乳业,一季度净利润率和净利润双双下降,但挡不住资金的被动增持,因为看来看去,还是它们能抗跌一些,在一种被动情绪下,这些资金就集中到了防守行业,它们的机会不就来了吗?所以,内循环板块在你的仓位配置中要有一席之地。
对市场仍然保持继续波动调整的基本判断。外围对我们越不利,我们内部的资金会越团结,如果外围没有了打压效应,内部的分歧反而加大。大的下跌点,我们会止住。全局性的刺激点,目前也比较缺乏类似春节之后Deepseek这样的题材,当前以看小板块机会为主。当然,老毛也要提醒大家,板块轮动很快,不要在他排到板块第一第二名的时候去做,那很可能就接盘了。但是它能到前面,就一定表示着这个板块很可能下次还有机会。现在的挖掘可以为下次做准备了。老毛中午直播聊的是对美禁运板块,有33家公司,随着中美关税战3.0阶段的来临,我个人感觉这个板块短期活跃度会提升。大家怎么看?最后记得点赞分享,明天中午12:00直播继续聊。