
【风口顺序】:上午--(竞价:光纤、算力硬件、电气)竞价量=172亿,上日 177亿、CPO诱多、电池=固态+光伏、消费电、折叠屏、果链、固态、商业百货、旅游、固态=金龙Y、食品、冰雪旅游
重点指数涨:**、日用化工、商业连锁、新能、IP经济、固态电池、北证50、光伏、互联金融、雅江水电、多元金融:;
重点指数跌:农林牧渔、数字货币、食品饮料、全A等权、DeepSeek、电力、银行、中证2000、房地产、证券、稀土永磁、创新药、消费电子、中特估、互联网、中证1000、人形机器、PCB、上证指数、A50、液冷、传媒、 500、深证成指、沪深300、上证50、军工、创业板指、医药、有色、CPO、科创50、半导体、科创芯片、算力;
●大指数平均:上午-1.52%
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涨跌家数比:=上午2626:2604
涨跌停家数比:=上午31:23
●量比:0.85上午1.15倍,相对5均量缩量,绝对增量3%,全天预计2.4万亿
上午的大盘,居然连续走了2小时的阴跌抵抗,期间,跌破3800点、跌破20日线=3767点、跌破三阳作客大颈线=3861点,跌破5周线=3750点。最后,看上图,还跌破了前面一个中枢上沿3745点,这样变成了回到这个3700-3745点的前中枢箱体去了。
希望,下午能收复站上3745点,甚至最好收复3761点。否则,即使后面在3700-3716点箱体止跌,反弹上去就全是套牢盘了。中线趋势也破坏了。
这种大盘破位的背景下,就只能讨论结构性板块的机会了。全面性做法是怎么滚动减亏。
仓位管理上,我昨天是让减仓到40%,不反对30%的。
上午第一波热点是CPO的诱多,没搞懂谁在做这种事情,应该是拿了基民前的机构资金。明显的,寒王的权重超标10%利空,把所有的算力板块打下来了。
当时,实际果链的消费电子还是有利好的,尤其是折叠屏、苹果17的即将上市等,但是也被算力硬件的诱多骚操作给打坏了。
那么,剩下的穿越板块,就只有昨天的储能、4天前开始的固态电池、反内卷的光伏等。这部分是有重叠和交集的。
中间,稍微穿越了一些,**打印材料等。
另一组想穿越的板块,是小核酸药物的映射,是消息面上:●舶望制药与诺华达成合作53.6亿美元 小核酸药物领域创最大BD交易记录。带了部分创新药。
而在上述老热点左冲右突的同时,部分资金转向了大消费防御板块:商业百货、旅游酒店、食品饮料、农牧饲渔、纺织服装等。
情绪指标上看,涨停家数只有31家,跌停超23家,显然是空头占据上风的。
只是,另一个情绪指标涨跌家数比:=2626:2604。非常接近。我理解为是2点:
一个是前面2-4天,已经有很多票超跌了不少,该走的第一批激进派走了,留下的是观望派、坚守派,也就不杀了,还在等待抄底做T。
另一个是,有一批前期恐高科技板块的人,是进了大消费。这批个股也占据了不少群体。所以,看上去,涨跌家数比还比较相当。
我个人倾向,下午不参与杀跌,看看能否在短线超卖的商业航天、智造等里面,试错的先接一点试试。