
节后第一天如期开门红!能源、黄金和芯片是三员猛将,沪指的3900点轻松过关,突破十年高点。这个盘面传递了丰富的信息,还有一个重磅事件值得注意,商务部今天一口气发布七条出口管制,十分罕见,到底咋回事?咱们挨个聊。
首先说节后为什么会涨?
这个假期消息确实很多,有人说因为这个,那个的,其实老毛在9月底就给大家预告了,主要是基于两个因素。
一是统计数据。9月24号那天,老毛说,从过去十年数据来看,节前一日和节后一日,上涨概率都高达70%。今年市场确实很给力,9月30和10月9号都是红盘。
第二点更重要的是基于对调控的理解。9月26号那期的成长俱乐部内部闭门会,在市场连跌两天的背景下,我跟大家说,要理解“抓鸟力度”,不要太悲观,松一松的时候快到了,就在节后。所以大家也看到了,今天这只手还是比较放松的,银行、保险、券商仿佛形成了某种默契,都没往下砸。
但是老毛也提醒大家,虽然我的预判是十月比九月乐观,但是也不要期望太高。接下来重点给大家聊聊排名第一的板块可控核聚变的逻辑。
可控核聚变为什么突然爆发?
这个板块53家公司平均上涨了8%,为什么呢?10月1号这个重要日子我们发布了一条消息,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,杜瓦底座成功完成吊装。BEST将首次在国际上验证演示核聚变发电,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。
这个事情为什么重要?现在全球大火的人工智能浪潮中,芯片、大模型固然重要,但也离不开巨大的电力支撑。核聚变燃料取自海水,储量近乎无限,能量密度极高,且安全清洁。1升海水提取的氘通过聚变释放的能量相当于300升汽油。所以,核聚变的突破后,我们就彻底用电自由了。
老毛也要强调一点,这个板块现在炒的还是市梦率。从近几年的收入来看成长性还没体现出来,所以首先不要追高,其次对其中的领头羊,要加到长期的关注池中,对于这种板块要放长线钓大鱼。
再来说说为啥芯片涨得这么猛?
老美一搞事儿,国产芯片就抱团了。简单来说就是,老美某个委员会在我们过节的时候出了个报告,意思是这些年对我们的半导体没限制住,所以想联合盟国对我们进行全链条围堵。
大家也看到了,我们节后迅速出招了。商务部10月9日一口气发了7则公告,对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、稀土技术以及锂电池和人造石墨负极材料等全面实施出口管制。这还不算完,又将美国的反无人机技术公司等14家军工企业列入不可靠实体清单。
这次稀土管制的关键是从单纯限制资源出口转向控制全产业链技术。中国是全球唯一拥有稀土完整产业链的国家。就算你拿到了稀土,没有技术也不好使。看出来了,我们的下手也无所顾忌了。中美博弈是个持久战,在两国元首马上可能见面的前奏来这么一出,一方充满算计,一方冷静反手,接下来才能给市场意外。这符合老特这个交易高手的风格,这个月市场应该有看头,大家发现没有,这个贸易战越来越喜剧化了,原来一打是股市大跌,现在越打越涨,两边都是这样,美国的洛克希德马丁公司股价从7月底以来保持45度斜角涨了30%,我们的芯片也涨上天了,有意思啊。
最后说说短线机会看什么
从周四盘面来看,板块之间出现了热点切换,芯片冲高回落,周期股下午持续拉升,呈现了“煤飞色舞”的景象。明天周五了,这周还剩一个交易日,老毛提醒大家对短期热点不要追高,尤其是一次性的题材比如核聚变。老毛的大数据显示,电科系、培育钻石、磷三个板块有点花头,供大家参考,这三个板块分布比较散乱对吗,其实这也是一种市场信号,关注老毛,我们一起看看,明天它们的走势怎么样。