来源:归晓鹏
26-04-20 16:05
一、市场普红,
上周五上证50领跌,今天就反弹多了点
受到宁王变相减持拖累,创业板勉强拉起来。
市场就在这震震荡荡当中悄悄涨了不少。这行情,真的梦寐以求。
二、聊聊板块:
1、本周二宁德2026年超级科技日,市场预计会带来较大的惊喜,现在机构主要在钠电池,固态电池等新技术里面发力,(锂电前面走了估值修复之后,现在就开始挖细分)。重点关注:钠电池,凝聚态、全固态等较高赔率和确定性的方向;
2、加大关注国产算力链。
0408 以来我坚定强调要参与本轮修复行情,四大方向之一就有算力链。除了海外连续大涨之外,周末,媒体首披Deepseek融资计划,拟以不低于100亿估值筹资至少3亿,Deepseek V4使用国产算力,后续重点关注国产算力,存储等绩优芯片
【以上分析仅供参考,操作风险自负,不构成任何投资建议,据此操作盈亏自理!投资有风险,入市须谨慎,阿牛智投投资顾问:归晓鹏,证书编号: A0460626040004】
3、游戏板块:Q1国内端游和出海增速亮眼
行业Q1数据不错:中国游戏市场规模972亿元(yoy+14%),其中端游250亿元(yoy+39%),手游676亿元(yoy+6%)。手游出海63亿美元(yoy+32%)。
18日晚,完美的《异环》公测前瞻直播,热度高。可以去跟踪下竞品终末地,崩铁的流水看看能不能超预期
4、光通信:别担心,拥挤度高不是多头的错。
继旭创一季报beat之后,周末光的热度较高,又引发部分群众莫须有的担心。但实际上光的强劲基本面,如果热度不高/机构持仓不拥挤,才是不合理状态。
所以光通信股东不应有这种不配感,
方向上继续首选龙头标的,无论基于供应链保供角度还是新技术方向,龙头都是简单题,但简单题最拿分。
超额方向建议有余力的大佬们关注两个方向:向上找供应链小光,向前找新技术新光,能有重合者更佳。
#上游方向建议关注:EIC电芯片、PIC硅光芯片、CW/EML光芯片、
隔离器、光通信设备/衬底等;
#新技术布局:硅光、CPO/NPO、OCS、薄膜铌酸锂等。

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