【风口顺序】上午--(高贝塔、大基金、芯片、算力硬件)竞价量=166亿,上日156亿、算力硬件/达链、**、机器人、摩尔大跌、农业、CPO、福建、地产、零*/旅游酒店、影院、T链机器人、培育**、H股机器人、光纤、算力硬件、液冷
量比:=上午1.16,相对5均量缩量10%。绝对量放量+0.4%=+80亿,全天预计2.04万亿
涨跌停家数比:=上午72:3
涨跌家数比:=上午2947:2413
板块均值数据:=-上午+0.52%
重点指数涨:T链机器人、高贝塔、CPO/PCB/MLCC、存储、创指、达链、旅游、芯片、液冷、科创50、1000、农业商业、光伏、**、气体、500、商业航天、稀土、**股、全A、化肥、传媒、化工、AIDC、核聚变、锂矿、300、电气、视频、创新药、军工;
重点指数跌:AI营销、沪指、北证、房地产、有色、网金、交通、酿酒、电力、证券、数字货币、银行、石油、保险、化纤、煤炭;
上午大盘,要看你跟踪什么板块指数,比如,你跟踪白线的沪指大盘,应该 是不太满意的,最低3916点,最高3948点,这个是弱于我早评预期的,我希望它能冲奥到3966点,收在3930点之上,最低不要破3922点,这2点都不达标的。同时,大盘的能量还是2万亿左右,也是有点勉强的。
但是,大盘的黄线指数、算力硬件相关板块指数,又是超预期的。它们能反弹,这个是在预期内的。内部细分板块的涨幅依次是:ABF基板、光芯片、硅光子、MPO、OCS、RUBIN等。
今天有个被算力硬件涨幅埋没的板块,就是特斯拉机器人板块,实际涨幅有6.3%(18家成分股),是排在第一位的。即使扩大成分股到42家,平均涨幅也有5%。根据市场流传的券商观点称,特斯拉机器人核心**商获加单指引,年底产能要求上修,2027年备产预期提升。相关说法尚待公司公告或**信息确认。
今天有2个防御板块也是比较强势伴随TMT的:农业种业+旅游。这点说明,有部分资金已经不敢玩TMT了,应该是柚子类。
不过,今天HALO交易板块全线领跌,煤炭、化纤、保险、石油、银行、证券、电力、酿酒、交通、有色、地产等,全部在跌幅前面。这也是今天沪指绿盘的主要原因。
数字货币上周最强,今天表现说明,就是外盘映射的博弈而已。AI传媒,内部是分化的。真正的短剧没涨,影视涨了,也是柚子类资金博弈。
今天算力芯片内部,有一家著名GPU个股是跌停的,原因是:9月7日,摩尔线程2577.45万股首发、公开增发网下配*股份迎来解禁。这给了一个警示,估值过高的算力股,还是要注意解禁筹码的冲击的。产业逻辑是一回事,金融工程是另一回事。我是金融工程学派。金融工程学派的特征是:既看产业逻辑,也看量化择时,始终做市值管理。
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