突发,降温来袭,但股市慢牛依然可期待?(建议收藏)

央妈降温来袭
昨日大A大涨78点,沪指站上3600,这是5年以来的首次!一晃大A又梦回2015,众多财经媒体都在惊呼,大A牛市回来。不过收盘后,央妈降温利空来了!
最新央行数据显示,12月货币供应量M2同比增长10.1%,前值10.7%,预期10.7%。社融规模增量17200亿,预估为21850亿,前值为21343亿,表现均低于预期。整个2020年,人民币贷款增加19.63万亿,同比多增2.82万亿元;社融规模存量为284.83万亿,同比增长13.3%。
从央行的货币政策看,12月这脚刹车踩的挺猛,只有新增贷款表现正常,但社融+M2增速都低于预期,说明货币政策开始谨慎!这对大A股成交量是考验。毕竟流动性开始收了。当然,从另一个角度看,放水不及预期还能这样涨,要大放水那不得疯牛。按照去年底最高层会议定调2021年货币政策“不急拐弯”,弯肯定是要转,只是速度慢,故而股市慢牛依然可期待。
机构抱团持续
既然慢牛可以期待,哪些板块值得重点挖掘?其实最近笔者专栏文章一直在强调,优质行业龙头企业值得配置,抱团机构龙头是当下乃至未来,投资朋友们的上上之选。
关于机构抱团,最近市场上分歧很大。这里笔者引用中信建投首席策略分析师的观点:不认为以公募基金持续加仓将导致极端的泡沫,这反倒是A股定价成熟的表现。最近爆款基金发行反映投资者曲线入市,通过具有定价能力的公募参与资本市场!这种方向将在未来10年中持续,A股进入机构化时代,优质龙头公司将持续得到资金配置。
这里分享给大家一个数据:目前散户持股比例只有51.8%,机构占到48.2%!在实力相当的情况下,韭菜的单打独斗,自然打不过抱团啊。外资在A股为啥有话语权?因为外资就买两百只股票,把的核心资产都买走,有“生杀大权“了。
布局高增长的低涨幅龙头
从投资布局角度,现在这个高位,笔者不建议大家仓位都拿大票,但配置一部分是必须的,否则牛市跟你没关系,这种痛苦比踏空更难受的。至于将来雪崩之时,没有谁是无辜的,小票也一定打到十八层地狱,现在多吃点肉,以后挨打就没那么疼了!
大资金的运作角度看即便是板块轮换,也只在权重间高低切换,从高位龙头向相对滞涨龙头!比如部分优秀的品种,比如高增长的半导体科技,军工、面板涨价等,迟早会迎来风口的,耐心等待。但其它的问题股,垃圾公司,没有成交的仙股,能远离还是远离吧!
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本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。余兆荣 执业资质:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
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