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余兆荣

余兆荣

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证书编号 : A0460620010003
简介:执业编号:A0460620010003,资深策略分析师,曾在银河证券等多家金融机构担任分析师;上海第一财经频道等媒体的嘉宾;在知名私募担任过首席操盘手,从业经验丰富,历经两次完整的牛熊转换,具有极强的实战能力,追求绝对收益。
简介 :执业编号:A0460620010003,资深策略分析师,曾在银河证券等多家金融机构担任分析师;上海第一财经频道等媒体的嘉宾;在知名私募担任过首席操盘手,从业经验丰富,历经两次完整的牛熊转换,具有极强的实战能力,追求绝对收益。
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外资疯狂买入

       520是个特殊的日子,对今日的大A也是如此。继昨日大A独立日后,早盘央妈又来送温暖,5月LPR报价出炉:5年期下调15个基点 1年期维持不变,其中,中国5月5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.45%,预期为4.55%,上月为4.6%,降息幅度很显然,远超预期。

惊,外资疯狂扫货,下周主线方向定了

        如此利好消息下,场外资金集体亢奋,早市指数直接高开,北上外资继续昨日大举买入之下,今日再次持续疯狂买入,全天净买入高达140亿,金额创三个月来的新高,红红火火牛市归来之感!

地产冲高回落

        不过和北上资金疯狂相反的是,今天地产却高开后直接回落,为什么会这样?消息不是利好地产么?对于这块,笔者的理解是,利好兑现。地产板块自3月16日以来持续高潮不断,部分个股早已经翻番,相对高位利好刺激下,短线资金兑现需求明显,特别是情绪活跃资金。

惊,外资疯狂扫货,下周主线方向定了

       而本次LPR下降操作利好的意义在于再次提升了宽信用的预期,货币政策是有可为的,这是提振整体市场机构资金情绪的关键。

下周主线方向

       说到下周主线方向,明显重大事件即上海疫情逐渐进入尾声。根据5月20日上午,上海市疫情防控工作组通报,最新数据,上海新增本土88+770无死亡病例;部分有条件的菜场可线下营业。也就是说上海6月开放将是大概率事件。

       既然是大概率事件,那么市场资金兴趣很可能从基建+地产投资的稳增长板块转到以消费为核心的复工复产方向。而盘面上,近期低位机构猛攻的汽车、食品饮料等都是消费复苏板块,预计下周吸引更多的场外增量资金。

        免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-05-20 20:20:10 展开全文 互动详情 759人气

大A独立日

       传统黑周四加上外围大跌压力下,大A又走出一个独立日,真是太强了。回顾A股走势,在 美股三次暴跌,大A三次低开高走,这是要走自己的路,走向右侧上涨架势了,可喜可贺!

       盘面上,今天推升功臣是赛道股,光伏、风电、汽车三大板块联袂走强,尤其光伏太阳能板块大涨近3%,超10家涨停,明显是大资金进场的意思,机构朋友终于硬气一回。

大A独立日,新能源还能持续多久?

光伏大涨逻辑

       为什么光伏会如此大涨?核心逻辑是欧盟发布能源计划,当地时间5月18日,欧盟公布了名为“RepowerEU”能源计划,计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。据欧盟自己的推算,如果要达到这个目标,未来每年的装机量至少要达到45GW。

       由于欧洲光伏组件80%依赖进口,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,此消息极大利好国内光伏出口设备,今天大涨就不足为奇了。

新能源持续多久

       不过,如此大涨之下,会不会是昙花一现?新能源光伏能持续多久?作为老司机,笔者还是带有一丝隐忧,首先当下的欧盟的发展计划只是计划,对国内出口光伏设备公司确实是利好,不过实际落地形成的订单到底有多少,还是个未知数?

       其次从行业估值角度看,以阿牛智投大数据分析,当下整体新能源板块估值明显偏高,具体相关数据表如下:

大A独立日,新能源还能持续多久?

       数据显示:太阳能板块当前市盈率32.94, 长期市盈率中位数34.56, 长期市盈率当前分位46%,性价比不高。

       总结,当下大A独立走势看,最差的时候或已过去,股指经历磨底过程后,反弹行情徐徐展开,不过由于前期跌幅过大,市场情绪修复或还有个过程,毕竟连续上涨量能均在万亿以下,不悲观,也不过分乐观,保持一份平常心! 

       免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-05-19 20:45:51 展开全文 互动详情 335人气

汽车股延续火爆

       继昨日汽车股大火之后,今天汽车股延续大涨,众多小伙伴摩拳擦掌,都期望着,在新一轮汽车下乡之前,先把汽车钱给先赚了。

       不过希望很美好,现实很骨感,二级市场上汽车股众多,到底该谁?是按照收入大小来选?还是按照利润大小来选?带着这些问题,作为老司机,今天和大伙揭秘下,汽车龙头到底该选谁。

汽车龙头财务对比

       说到汽车龙头,大伙肯定是想到两大上市车企,上汽集团和比亚迪,按照市值对比,比亚迪8160亿市值完全免压上汽集团1925亿,不过就收入看上汽集团却远大于比亚迪,大数据显示上汽集团2022一季季度收入1824.72亿;比亚迪收入668.25亿;具体对比图如下:

大数据揭秘,汽车龙头该选谁?

       另外从利润表看,上汽集团2022一季季度净利润55.16亿;比亚迪净利润8.08亿;具体对比图如下: 大数据揭秘,汽车龙头该选谁?

       从以上收入和利润对比,上汽集团收入是比亚迪的近3倍,利润是比亚迪近7倍,财务数据看远远好于比亚迪,说到这里肯定很多小伙伴会说,下注必须得上汽集团了。

机构选股秘诀

       不过从5月10日以来两龙头股价表现看,比亚迪涨幅超20%,但是上汽集团涨幅只有3%,难道市场机构不看收入和利润?机构买入的逻辑是啥?说到这里作为老司机和大伙分享干货知识-机构预测,机构内部对两家公司对比。以比亚迪为例,机构预测未来三年数据如下:

大数据揭秘,汽车龙头该选谁?

       相反以上汽集团,机构预测未来三年数据如下:大数据揭秘,汽车龙头该选谁?

      从以上机构未来每股收益对比看,不难发现,上汽集团未来一年收入基本持平,但是比亚迪确实近100%增长,高增长才能有高估值,才能享受机构带来的高溢价。增速才是最重要的!说到这,相信小伙伴们,最终汽车龙头该选了吧!

       免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-05-18 20:18:27 展开全文 互动详情 251人气

汽车股大爆发

       要说今天做靓的仔非汽车板块莫属,商用车板块涨幅近5%,汽车产业链,比如汽车芯片,IGBT,均大幅上涨,汽车板块有股牛市归来气息之感,这让前期一直蹲守赛道的朋友喜笑颜开。

汽车起飞,新一轮汽车下乡要来了?

       深度发掘今日汽车股的大涨,和消息层面不无关系。近期中国汽车工业协会发布数据,4月,中国汽车产销明显下降,分别完成120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%,同比分别下降46.1%和47.6%,产销量为近10年以来同期月度新低。面对行业的下滑,政策消费刺激迫在眉睫,新一轮汽车下乡政策将于近期发布。据业内权威人士透露,该政策最快将于本月出台。

汽车行业现状

       说到汽车,不得不谈到消费话题,消费行业细分有必选消费和可选消费。两者在消费总量,各占一半,但必选消费和生活资料息息相关,必选消费基本没变化,因此,消费水平高低主要取决于可选消费。

       可选消费最重要的是什么?汽车。不是茅台,高档手机,奢侈品,因为能和汽车消费量大的,没汽车贵,比汽车贵的,没汽车重要,汽车大概占到可选消费的80%。不过占大头的汽车消费行业数据却是让人揪心。根据阿牛智投大数据显示,商务车行业2021年亏损,今年一季度也是亏损。

汽车起飞,新一轮汽车下乡要来了?

汽车产业链向好

       近期由于疫情因素,上海作为全国汽车产业链的核心复工复产成为关注的话题。根据5月5日上海市政府信息,全市1800多家重点企业复工率已超过70%。其中,上汽集团预计旗下整车企业有望于5月下旬逐步恢复正常生产,产销量力争达到去年同期水平。特斯拉预计在5月中旬左右,将产能提升至疫情前的水平。

       另外在稳增长促销费预期下,汽车作为消费中高价值商品,将会有多种刺激消息,如新能源车补贴和汽车下乡等。近期广东、深圳已推出新能源车补贴计划。因此,站在当前节点,无论是政策预期,还是受损修复逻辑,汽车产业链向好趋势明显。

       免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-05-17 20:26:27 展开全文 互动详情 201人气

医药长牛跌落神坛

       投资界有个说法:买股一定要选择,长坡厚雪的好公司。要说哪一个行业符合这个特征,相信很多投资朋友第一时间想到,肯定是医药行业。确实,一直以来都是医药行业牛股辈出,例如云南白药、片仔癀、丽珠集团等等,牛股不胜枚举。

       不过,自2019年医药带量采购以来,众多大牛跌落神坛,比如恒瑞医药,自高点起,累计跌幅超60%;专业医药资管人士中欧医疗葛兰,基金净值回落超30%,“葛女神”也成为了“葛大妈”。

大数据揭秘:买医药股,是看收入大还是毛利高?

       如此下跌后,医药股现在是机会还是风险?如果是机会,那该如何买?有朋友说,主要看医药企业收入,毕竟有收入就有成长?也有朋友说,一定是看医药的毛利率,毕竟高毛利率代表是议价能力强?到底该如何选择,带着这些问题,笔者借用大数据一一和大伙揭秘!

以收入为因子

       首先我们采用营业收入主要关键因子,以医药主题为医药行业指数,(PS:医药主题关联50家公司,总市值超2万亿)。选取条件:营业收入同比增长率≥30%;营业收入增长稳健度(持续增长); 最佳的周期回测数据如下:

大数据揭秘:买医药股,是看收入大还是毛利高?

       数据显示,累计收益率: 106.29%;年化收益率: 15.57%;对标指数收益: -3.72%;跑赢指数: 114.26%;最大回撤: 46.67%;风险回报率: 0.50。虽然年化收益率为15.57%,但是风险回报率仅为0.5,效果不佳。

以毛利率为因子

       其次我们采用高毛利率为因子,对医药主题行业作数据回撤。选取条件如下:毛利率大于60%,最佳的情绪选时回测数据如下:

大数据揭秘:买医药股,是看收入大还是毛利高?

       数据显示累计收益率:95.72% ;年化收益率: 14.37% ;对标指数收益: -1.26%; 跑赢指数: 98.22% ;最大回撤: 15.83% 风险回报率: 0.76,虽然年化收益率为14.37%,但是风险回报率仅为0.76,效果不佳。

       小结:通过营业收入因子和高毛利率因子,数据说明,风险回报率均小于1(PS风险回报率平衡数值为1,即投入100,回报100)。

投医药股的正确姿势

       通过以上数据回测表明,要获得风险回报为1的平衡点,在营业收入及高毛利率方向做选择是很难,那从哪些因子上可以获得高风险回报呢?这里笔者选择基金参与,三个月股价区间处于底部为选股因子,回测数据,情绪选时净值走势如下:

大数据揭秘:买医药股,是看收入大还是毛利高?

       数据显示累计收益率:129.40% ;年化收益率: 18.05% ;对标指数收益: -1.26% ;跑赢指数: 132.33% ;最大回撤: 17.41% ;风险回报率: 1.20。风险回报效果不错。

       总结,医药是消费品中朝阳行业,但医药分类广,当下不仅受到上下游产业链影响,还有带量采购的利空,使得当下医药股投资难度较大,作为普通的投资朋友可以借鉴笔者以上风险回报率为1.2的策略选股思路,相信一定能在股海中乘风破浪!

       免责声明:本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券,仅供参考,不构成任何买卖建议,不承诺任何投资收益,投资风险自负!本人及公司不承担任何投资风险及责任!特此声明! 股市有风险,入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

2022-05-17 00:59:56 展开全文 互动详情 462人气

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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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