周二的市场有惊无险。上午冲高回落,科创50最低跌近5%,估计不少人又慌了。然而到了下午,指数直线飙升,走出了V型反弹。今天大A这走势,彻底把“跟韩”坐实了。可以说A股今天与韩股甚至出现了“神同步”。

为什么说是“神同步”呢?
下面这张图是韩国综指与A股的点掌全指走势对比。惊人的是,盘中顶底出现的时间点都几乎出现了分钟级的同步。大家要知道,韩国时间比北京时间要快一个小时。韩国综指在首尔时间12:22分触底,跌超5%,随后向上。而点掌全指在11:23分触底,随后向上。再来看下午高点,韩国综指在14:34达到最高点,而点掌全指在13:33达到阶段高点。相当于两者触顶底的时间就差一分钟。

更关键的是韩国股市中午是不休市的,在我们休市的这一个半小时时间里,韩国综指居然从下跌3.68%到涨0.73%,拉上来4个多点。所以,A股下午一开盘资金就疯狂涌入,创业板指在12分钟内大涨了3%。
有传言说,A股的量化策略早已将韩国科技股走势纳入因子模型。尽管一些头部机构否定了这样的做法,但盘面不会说谎。只要市场有效,哪怕短期有效,也会导致资金的跟风。为什么?因为我们自己的定盘星太弱了。


从资金全景图来看,午盘前,除了超级主力汇金和险资,基金、北上、游资高控盘集体抛售,而到了下午这些机构和游资又接回来了,机构又多了一次日内增强的机会。
后市怎么看?
我昨天说,行动上一定要防守,但也不放弃希望。今天行业涨幅榜上,多个防守型板块表现亮眼,煤炭、油气开采涨幅都超过4%,医药批发零售、石化、水运涨幅也超过3%。科技方面,算力硬件全线爆发,“易中天”概念股平均涨近8%,带动创业板指涨超3%,但是说到芯片股,老毛要提醒大家,去看看韩股6月19日创下9385点以来,现在6856点,最大跌幅近27%。
全市场成交额2.69万亿,比周一减少了一千多亿,继续缩量。好现象是热点有扩散迹象,而不是科技一倒,其他板块也趴下。老毛提醒大家,我在六月闭门会上说的“期待七翻身”逻辑还在,目前中期底部的机会依然很高,只是最近市场受内外因素交织变得比较复杂。老毛再给你看一张ETF资金变化图,在今年一月和四五月份,ETF大幅流出。市场从5.11开始跌跌不休。然而从7月开始,ETF持续净流入,而且周一市场大跌,ETF净流入还创了新高。所以,这个时候既不能太冒进,也不能太悲观。

本周两个大事要注意,一个是世界人工智能大会,从本周五到下周一,规格很高,资金已经开始炒作了;另一个是长鑫科技本周四上市,对市场会有什么影响,最新行情怎么看?周三中午11:30我们接着聊。

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