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量化投资,能指望它脱贫致富吗?

阿牛智投 来源:阿牛智投 2021-02-05 18:04:19
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西蒙斯公司旗下的大奖章基金,从1988年到2018年的31年时间里,复合年化收益高达39.1%,远远超过了巴菲特、索罗斯、达里欧等投资大师。

下面,我们主要讲讲量化投资的优点,以及普通人能不能靠量化投资赚钱。

量化投资,能指望它脱贫致富吗?

先说说什么是量化投资。有人可能认为量化投资就是数量化投资,进行大范围投资和高频交易,从概率上获得收益,这种说法其实并不准确。量化投资的核心其实是投资决策权,因为巴菲特也好,索罗斯也好,无论他们在寻找投资目标的过程中动用了多少技术手段,进行多多少数据计算,最后拍板决策的还是他们自己,是人。

但西蒙斯的大奖章基金不同,他们会借助数学和统计学方法,用计算机技术高效准确地处理市场数据,最后由计算机做出投资决策。所以如果你要确定一项投资是不是量化投资,只需要看最后做出投资决策是人还是计算机就行。

量化投资使用机器进行分析和决策的特点,让它具有很大的优势。首先是面对繁多的市场数据,机器可以算的更快、更准,尤其是在对风险的控制上,还能避免主观人性对投资决策的干扰。

量化投资,能指望它脱贫致富吗?

那是不是说量化投资就能让投资者躺着赚钱呢?显然这是不可能的,首先,量化投资策略更侧重短期套利,但很难长期有效,而且失效时往往伴随着黑天鹅事件。再就是一个量化投资策略一旦被验证有效,那么使用者的数量必然会不断增加,当很多投资者都用同一种量化投资策略的时候,市场的有效性也会随着发生变化,甚至出现失控局面。比如1987年美国发生的“黑色星期一”导致全球股市暴跌,就是民众滥用电脑程序交易的恶果。

西蒙斯开始投资时,计算机技术还刚开始普及,但是现在,随着人工智能技术的不断进步,很多人类从事的工作,未来可能会被智能程序所取代,基金经理很可能就是其中之一。这意味着投资机构未来可能只需要程序员和分析师,最后的投资决策取决于机器运算结果,所以很多人确实看好量化投资。

但是我们认为,量化投资虽然是未来的一种趋势,但它并不是万能的。个人投资者如果想进行量化投资,技术门槛还是比较高的,涉及现代统计学、数学和物理学,还要会点编程技术,所以个人不具有操作性。但目前进行量化投资的私募机构越来越多,可以考虑合理配置一部分量化投资。

量化投资,能指望它脱贫致富吗?

最后要说的是,只有充分了解每种投资策略,才能更合理的分配我们的投资,让收益和风险趋于均衡。量化投资不一定适合你,但或许能给你**一种思路,在投资上可以修正完善你的投资模型,在生活中,量化的思维也能让人更客观理智的去面对各种不确定性事件。

来源:听金社

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