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丁郦君

丁郦君

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简介:多年行业从业经历,形成基本面估值和技术面风控的理论体系。威廉欧奈尔的忠实信徒。 投资顾问证书编号:A0460620030001
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投资守株待兔

    投资总要有个假设。打个比喻:守株待兔!行情在波动的方向上一定会遇到某个价位,在交易的时候设置条件,达到条件就复合交易模型进场,不符合条件就不进场。这样的模式,简单有效应该常常使用。

       比如上证指数不突破3260就不做多,不跌破3150也不做多。这样就可以规避100点左右的无序波动。设置这样的阈值自有一番道理,必然是在种种假设之下做出的策略。

       机构操盘手思考“这个情况发生的话,这样操作会赚钱”,这样的假设大约能有几十个吧。假设是要人没想过的,不是常识。比如下个月苹果新机发售、重新定义产业链和手机竞争格局,这属于比较正常的常识,那么苹果三巨头:立讯、歌儿、蓝色股价的表现应该会中规中矩,不会超额收益。反过来想,如果下个月华为因为高通或者AMD继续供货,那么预期最容易产生的地方就是安卓端、封装测试端。

主力控盘榜 已经有几个大涨了

      数据来源:阿牛智投

     再有人民币升值,按道理来说或许是人民币资产吸引力会提高,但如果没有发生这种现象,那么一定有别的事情正在发生,按照反向逻辑看股票就会走低。

信息不对称

     最近笔者很关注的资金面,并不是尝试新的融资、北上,而是科创基金。百亿规模入市,会形成第一波的上涨,但有些公司没有被纳入科创50指数的,会不会有后续基金发行、调入指数的可能。更大机会就不是原来科创50指数里,而在非指数中的中等市值公司。

     笔者还有个法宝数据:主力控盘能力,每月都有变动,之后会不定期分享,欢迎关注笔者文章。下图中几个公司是不是有些表现很惊艳,不要奇怪,有主力进场了!

主力控盘榜 已经有几个大涨了

 数据来源:自行统计

     讲一个故事:投资大佬超人曹,幼童时代往香港。因为穷被人诬陷偷了金币,从此发誓要凭着自己能力赚钱。自嘲“市侩”之人,但生平乐善好施,帮助内地慈善事业。其人生励志不必多言,但赚钱财富的方式如上海人精明、港人的细致全局观。

     其投资名言中曾经说到:投资者与其自恃才智过人,不如追随趋势,看看哪个国家经济在冒升、资金在流向哪个市场、哪个行业在兴起。只要掌握到任何一个市场大趋势,都可带来惊人的回报。
   
  上图的资金值得回味,还有哪些公司呢?欢迎留言,笔者后续来揭晓!

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001 

2020-09-30 17:46:29 展开全文 互动详情 93人气

银行低估 军工崛起 市场分化节前持股吗?

      昨天媒体报道银行压缩贷款的事儿,压制了银行板块集体走弱。后来有记者去向求证,有大行分行人士称,并未收到相关发文,但近期新增涉房贷款额度确有压缩。亦有华北地区的大行人士称,该行近期压缩了房地产开发贷款的投放规模,但个人按揭贷款政策并未调整。

      市场的资金敏感性是最高的,虽然银行一直被低估对待,但低估肯定是有原因的,不同于海外银行,A股银行的包袱是挺重的:贷不贷、贷多少?多少利率?有些问题并不是银行自己能决定的。所谓产品定价权相对没有明显了。

节前观望气氛浓厚:昨日上交所融资余额报7283.25亿元,较前一交易日减少24.77亿元;深交所融资余额报6807.81亿元,较前一交易日减少26.18亿元;两市合计14091.06亿元,较前一交易日减少50.94亿元。何止两融资金,北上资金也回去度假了吗?一旦没有流动,估值靠近港股也就顺理成章。

银行低估 军工崛起 市场分化节前持股吗? 

数据来源:阿牛智投

核心资产
   昨天军工板块行情突起,有朋友问题能不能持续?笔者观点是中期持续。说到底,产品有没有定价权,有定价权就有长期逻辑。比如白酒板块龙头的性价比还是很高的。酱油龙头,它没有竞争对手,产品提价是很方便的,军工品定价暂时不在企业手里,但市场不就是憧憬改革春风吗?所以估值一直在涨,涨到高位回调一下,明年还得继续涨。

银行低估 军工崛起 市场分化节前持股吗?

数据来源:阿牛智投

百亿机构、保险资金关注的核心资产只有那些,其他公司怎么买都不够仓位,核心资产的风险极小,最近的下跌就是涨多了抱团松动,跌一下。抱团松动的核心资产下跌,能不能创新高?猜测一下:肯定能!

券商

泛金融要谈一下券商,资产核心的定价权在投行手里,比如某蚂蚁、某宝、某国际到底值多少钱,一是投资者自己认知,二是投行的国际定价能力。在最繁荣的资本市场里出现超过大投行不奇怪,未来20年,中国会出现全球的投行巨头。

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001 

2020-09-30 08:32:50 展开全文 互动详情 210人气

随机应变的能力

     行情的变化有在预期之中也有意外之事儿。 在实际操作中,随着行情突破以后的走势演化,分析的观点和仓位会在动态的过程中重新调整。

板块热点变化

     在投资中,一旦形成对市场的看法,自己往往被锚定在固有思维中,否定自己要具有最大的魄力和勇气。笔者理解一定构筑在理论体系和交易模型中,不唯我独尊、经常纠错、顺大势逆小势。

     今日军工板块崛起,既有前期行情的再次确认,也有事件推动催化。笔者统计2017年以来,中证军工指数的年化收益率为-3.95%,最大回撤为-47.21%。从理论上来说,军工投资难度不亚于科技板块。下图为笔者军工策略模型的择时情况模拟图。

拾级而上 坚定看多军工 

数据来源:阿牛智投

      从交易模型(成长和盈利驱动模型)上来看,中证军工在今年以前表现不突出,侧面说明业绩驱动对军工敏感较低,事件对行业投资逻辑的重要性。目前军工行业现在估值偏高,但更长期低估:军工行业的持续成长和永续成长能力好于其它行业,市盈率高于其它行业符合估值逻辑;军工行业大多数重点上市公司存在大股东资产注入的预期。

      目前市场上跟踪军工龙头的指数基金大幅活跃,近期日均成交1.4亿元,指数基金热情高意味着大机构对于军工板块配置属性。后期笔者围绕装备十四五规划细分领域的新材料公司和成长型好公司。

材料领域 Z公司股东人均持股 半年报大幅增加,半年报显示营收和利润增速分别为40%和70%

拾级而上 坚定看多军工 

数据来源:阿牛智投

更大逻辑来说,国内军工厂盈利能力长期处于低位,比如中航沈飞的毛利只有9%,主要原因是受到成本加成政策的限制。而产品定价的文件还是在上个世纪定制的,如今信息化和企业竞争力加强,一旦改革预期产生将会对企业估值有根本改变,值得期待。

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

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2020-09-29 17:59:17 展开全文 互动详情 346人气

券商做大做强

   外盘涨不涨影响都不大,倒是券商没闲着。昨日晚间天风证券公告:拟定增募资不超128亿元,投向:投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金。

     很多人看好券商,发出5千点的呐喊,理由是:宽松无熊市、这次必须靠股市拉动经济,外围债券理论那么低,外资就会买买买。

      过了仅仅2个月,一切理由都站不着脚了。从券商融资看,虽然不是直接从股民上融资,但客观上需要二级市场去承接,这笔融资资金也不是搞科技研发,而是“借钱”给股民好好炒股。资金从股市里来又回到股市里,兜兜转转做强做大了券商可能是最大初衷,对于热衷于炒券商的投资者有没有什么感悟呢?

   券商股不可能是慢牛市,一旦爆发往往一月涨一年幅度,行业特性就是看市场人气情绪高低的,如果给券商再融资加杠杆,未来券商股必定是脉冲式走势。

电解液三强

数据来源:阿牛智投 

你看,每次周期轮回都不会错,缩量和放量、券商低迷和高胀。

产业信息

据有关媒体报道:磷酸铁锂报3.6万元/吨,本月累计上涨20%,创下近十个月新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨,本月累计上涨49%,创下了近17个月新高。

在9月10日媒体报道了六氟磷酸锂价格整体调涨10%左右,电动车上游材料涨价,成本提升是主因,下游回暖是长期逻辑。

9月以来,溶剂碳酸二甲酯涨幅超过70%。从需求端来看,新能源汽车市场显著回暖,动力电池装机量大幅攀升。

公司详解

天赐材料此前公告半年报,预计上半年净利润为3.05亿,同比增长503.72,锂离子电池材料电解液产品销量增长,产品原材料自产率提升,毛利率提升。


新宙邦的电解液产品海外出货占比快速提升,客户包括LG、三星、松下等;公司开始直接为特斯拉提供超级电容器电解液产品和服务。目前公司对其应收账款合计123.56万元。公司与特斯拉存在一定的业务交流

电解液三强

数据来源:阿牛智投 

广信材料:公司控股子公司航盛新能源有针对电子烟的电池专用电解液产品。公司开发了独特的配方,特别是圆柱高倍率电子烟上,电解液能做到常温满负荷电量一年,电池不鼓胀。


石大胜华是全球最大的电解液溶剂供应商。

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2020-09-29 08:36:14 展开全文 互动详情 438人气

苹果的两手准备

科技革新不能差一代

去年5G设备行情带领科技股走出翻翻,然而今年5G真正商用之后,很多去年业绩暴增的股票几乎没有表现,反而下跌。科技新潮流变幻,新的龙头也在不断变化。

苹果供应管理能力

苹果强悍的地方是全球组织供应链能力,今年的优势尤为突出。不知大家有没有发现,今年苹果在大陆的动作频频,频繁扶持内资企业并购“低端”产能,同时又安排先进研发企业直接换代,安排部分产能转移到越南和印度。

扶持内地企业并购:立讯精密立讯精密收购纬创昆山,蓝思科技收购可成泰州。

       技术革新和产能布局:纬创虽然大陆厂被收购了,但赚钱的样板印度工厂继续保留,作为转移产能的步伐是加快的;蓝思收购的可成也是在苹果的战略中一环,泰州可成做苹果手机外壳的工厂,价格成本是很透明的,蓝思赚不了大。可成放弃苹果外壳吗?并不是,转移投资到东南亚做苹果后盖复合材料!

苹果产业链 十月迎V型反转

       数据来源:阿牛智投

    苹果将老产能集中布局大陆,下一代技术创新则鼓励台商彼此整合在东南亚、南亚布局新一代产能,长期规划供应和战略布局是很清晰的。

未来科技的方向

一直说苹果是重大科技标杆,股价涨跌影响重大估值标杆。未来科技方向布局才是关注的焦点。

1、真正5G 云服务 5G手机核心是传输速度快,电脑也是如此。很多硬核科技芯片、存储只需要云服务后台即可,移动端并不需要多超高性能部件,这里意味着5G手机的单机可能非常低,手机便宜流量贵的新模式将更加使得5G占有率成为核心。

2、细分天线、显示、摄像、封装、复合材料机壳、散热等领域推陈出新。10月12日左右,新款iPhone即将面世,做封装的长电科技、模组的环旭电子和立讯精密、TWS代工的歌尔股份能否带动科技消费?

3、早些时候,AMD已经获得美国的供货许可可以继续出货给华为!如果AMD持续向上,国内做AMD封装龙头在节前就有“空头陷阱”嫌疑,下图某封装企业就提供了AMD的90%的封装产能。

苹果产业链 十月迎V型反转 

数据来源:阿牛智投

但上面的这家公司最近一直在跌,主要原因做科技股的资金有明显风险偏好,制造业科技股受到订单驱动和季节淡旺季影响,有超预期表现一定要跌得没信心的时候,出重要利好构筑V型底部。

猜猜看上面时是哪家科技公司,节后会不会V反转呢?欢迎留言,你来猜我来公布。

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2020-09-28 17:26:38 展开全文 互动详情 222人气

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