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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:围绕半导体和新能源去打

目前整个资金偏防守,所以如果四季度大家都不愿意做进攻的话,那就埋伏防守方向的消费。另外不可能所有资金去防守,半导体和新能源是不变的主题。明年半导体的需求壮大的情况下,半导体的估值相对占优势。基本上围绕这两个成长方向以及防守方向去打就可以了。
2021-11-16 17:13:57 展开全文 互动详情 311人气

季梦杰:低谷才能见证真正的信仰

铝矿从今年三四月开始主做多,新能源方向是我比较坚持信仰的点。在它处在高位震荡的时候,我还是继续看多,因为我对整个四季度锂矿的价格维持高位的观点不变。要等市场出现好转时继续维持看多,在里面做滚动节奏就好,目前是等待期。
2021-11-16 17:13:52 展开全文 互动详情 244人气

季梦杰:博弈情绪退潮,就会孕育新的主线

一般当情绪持续低迷,然后博弈情绪退潮之后,就会去孕育新的主线。每一波都是涨起来比较亢奋,回下来不知所措,回下来意味着新的点要起来。所以回过来看,很多半导体、消费、新能源都在低位,低位不看股票,难道涨起来去买吗?在低位的时候要做功课,就是考虑接下来要干什么,涨起来是风险,调下来才是机会。
2021-11-16 17:13:46 展开全文 互动详情 94人气

季梦杰:结构主线不清晰,建议等待为主

整体盘面给的反馈是没有特别的点可以去做,前几天各种题材带起来的情绪炒作导致资金不知道干什么。当前稍微有一点点小鸡肋,但在比较低迷,市场没有热点的时候,意味着孕育新的点。所以当前不要着急,因为市场没有特别好的点。如果你单纯参与中短期的题材博弈,那倒无所谓,但从中期的思路看,在结构主线不清晰的情况下,建议适当等待为主。
2021-11-16 15:25:39 展开全文 互动详情 66人气

季梦杰:市场风格短平快!

资金轮转很快,大资金没有东西做,只能被动买消费方向,属于被动防守。大资金在控制仓位的情况之下,可能为了市值打新和仓位控制要求,必须要配置,但整体仓位应该下降。最近市场风格短平快,异动的方向以短打为主,次新股叠加属性比较多,就是单纯的题材路线。后续资金认可并且成长性相对低估可能还是半导体方向,可以引起中期重视。
2021-11-16 14:59:28 展开全文 互动详情 92人气

季梦杰:短期之内周期板块处于放弃阶段

煤炭价格因为产能问题疯狂上涨,后面打压价格,短期来看龙头也是受损的,哪怕是龙头把落后产能去除,但行业出现政策防放松就乱和政策管控就怕的结果,至少短期之内不太容易看到周期品种有较好的机会,处于低位弱震荡阶段,整体交易性机会不大,所以短期之内周期板块处于放弃阶段。
2021-11-16 14:39:23 展开全文 互动详情 98人气

季梦杰:短期之内市场不会对钢铁感兴趣

废钢占比并不是太大,钢铁行业的高景气度已经过去,今年上半年是钢铁行业的高景气度时期,因为铁矿石价格持续下降,需求回升之后,但供给有限,所以导致钢铁企业出现大幅上涨,铁矿石期货持续下跌,现在钢铁已经进入瓶颈期,原材料进入高位兑现期之后,市场在短期之内不会感兴趣。废钢回收占比很小,对钢铁板块影响微乎其微。
2021-11-16 14:39:20 展开全文 互动详情 52人气

季梦杰:喝酒吃药行情持续性不是太好

新能源科技方向波动比较大,处于年底可能进行结算的预期之下,大家进入防守节奏,资金流入防守的白酒、消费食品、医药。喝酒吃药行情持续性不是太好,第一是因为板块容量比较大,第二是因为行业增速不匹配,不能支撑市值持续增长,但是由于资金没有地方去,属于单纯的资金涌入行为,这种行为会缓慢抬高,并不是进攻,操作思路:可以低吸,但不能追高。
2021-11-16 14:39:17 展开全文 互动详情 78人气

季梦杰:防守进攻操作思路

今天承接昨天的行情,其实就是资金没有地方可以操作。因为小市值容量不够,单纯进入防守之后,所以资金流入白酒、消费食品、医药,这是中国A股市场特有的防守方向。对持续性存疑,这个位置的操作思路:一是抗跌,二是食品方向部分品种有中期性质,很多调味品进入涨价周期,在刚需的提价逻辑之下,倾向于资金流入食品方向,处于防守进攻形式。
2021-11-16 14:39:15 展开全文 互动详情 56人气

财经早九点

11.16  点掌财经早九点 

昨天市场呈现指数小区间震荡,但个股较大分化走势,情绪题材的炒作依然活跃,但前几个月的主流热点却是主跌。整体市场偏防守,低位的食品消费方向受关注,其次则是创业板次新叠加下的各种题材飞舞。板块方面,食品,传媒,医药,医疗等涨幅居前。题材方向,元宇宙,汽配,注册制次新相对强势。

截止收盘,上证指数震荡小跌5.8点,跌幅0.16%,创业板指下跌0.82%。技术上,上证30分钟K线依然维持小区间缩量震荡。 消息方面,美股三大指数基本收平,特斯拉竞争对手Rivian大涨。国内方面,中美领导人即将举行视频会晤,释放合作信号。

那么今天依然维持缩量区间震荡格局,震荡区间3520-3560。消费 权重有望企稳带动市场一定转强,其余机会在 次新叠加,半导体,新能源车,风光储能,军工,汽车零部件,以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                     大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场继续维持缩量横向震荡,短线题材的快速轮动为主,等待主线题材崛起,消费的方向相对强势转强。其他 次新叠加,超跌,数字货币,锂电 新能源,半导体,军工 等方向有一定轮动。

【热点前瞻】

1、氢能大规模储能调峰应用迈出实质性一步、产业链公司望受益(昇辉科技、三维化学)

2、特斯拉将推星链手机、卫星互联网产业链公司受关注(天银机电、华力创通)

3、联电或上调晶圆代工报价、半导体产业链景气度持续(中微公司、至纯科技)

4、阿维塔首款车型正式亮相、新能源汽车市场日趋繁荣(阿尔特、中国汽研)

5、革命性突破、全球首例太阳能大规模制氢成功实现(中泰股份、宝丰能源)

6、卡脖子难题有望解决、国产显示材料光效率创纪录(濮阳惠成、奥来德)

7、性能出众、IBM推新量子芯片表现超越传统计算机(铜牛信息、国盾量子)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-11-16 08:51:10 展开全文 互动详情 1207人气
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