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季梦杰

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季梦杰:电力隶属公共事业,不具备持续性!

市场依旧轮动,但是较多投资者有个误解,就是电力公司哪怕政策端给它提价,它的利润也不可能有大幅的增长,它仅仅是停留在公用事业的范畴之内,所以前段时间政策强推走了一波行情。除非是天时地利人和的时候公共事业才会有较好的涨幅,因为大部分是服务民生的所以不会有利润的增长。所以这类公司不具备投资效益,因为前期大幅上涨过后政策淡下来,那就比较一般了。
2021-10-29 15:10:28 展开全文 互动详情 55人气

季梦杰:食之无味,弃之可惜

军工会持续做一定的穿插,机构并不想去买,因为很多信息不可查,但又舍不得这块肉。因为政策层面一定是支持的,业绩层面也不差,订单是饱满的,所以军工会时不时来一波行情,就是机构在里面做小波动,做它业绩成长的确定性,以及政策宏观政策在背后的支持。可查的是新能源方向,政策层面持续强推,业绩也展现成长性,所以这也是非常重要的一点。
2021-10-29 15:05:22 展开全文 互动详情 92人气

季梦杰:锂电维持低吸策略

磷化工第一个小阶段已经告一段落,但资金还是不舍得从磷化工里撤出来,维持低吸的策略继续打磷化工,还是延续锂电的逻辑。因为后面整个磷酸铁锂会放量,而化工、周期股只有磷化工能形成穿越,而磷化工归属于锂电,所以大家可以低吸,但不要去追。矿也是处于低吸的策略中,因为散户太多,需要震荡,把散户震出来就会有比较好的表现。
2021-10-29 14:54:25 展开全文 互动详情 301人气

季梦杰:回归重心,把握节奏

消费方向主要讲了酒、食品、医美,近期表现好的投资者应该有不错的表现。医美的龙头大家都知道,而小酒算是近期最强的板块,食品方向没有刻意去讲。第二,我们会回归重心,继续看多成长方向,像锂电、整车等都是后面关注的方向,只是要注意节奏。
2021-10-29 14:54:20 展开全文 互动详情 68人气

季梦杰:换电存在伪命题,当小题材看!

换电其实最开始是由蔚来去推动的,其实普通的消费者不需要换电,但是运营的车辆需要,比如网约车、出租车。其实对于家用车来说可能是一个伪命题,因为我们都经历过一个手机两块电池的时代,未来如果车的需求达到了600-800公里的时候,除了运营车辆其它车辆应该不需要做换电的处理。但是由于现在政策的支持,所以部分的核心受益公司是以短线的行情去看。
2021-10-29 13:22:21 展开全文 互动详情 79人气

季梦杰:下周3500转强,主线回归成长

当前市场还是较为割裂,市场在持续下行之后,资金对市场有所担忧,毕竟跌到3500这个关键的整数关口,很多资金担忧是否会下破3500。我们更倾向于3500的支撑相对有效。今天是周五,如果市场持续弱势,周末会有一定的利好消息出来,所以3500形成一定的企稳动作。资金在没有方向的情况下,选择了食品消费做防守。但在成长方向也做一定的防守动作,所以市场依旧分两派,一类倾向于消费做防守;一类往成长方向去进攻,所以下周会在3500点转强,整体结构又会回到成长方向。
2021-10-29 12:45:57 展开全文 互动详情 195人气

季梦杰:市场不看空,期待周末利好消息!

半导体是部分还可以,因为有些半导体业绩不能持续所以要做区分。整体市场今天又探了3500点左右,是近期市场重要心理关口的支撑位,并且期待周末会对市场有利好的呵护,所以对于市场当前位置不看空。食品消费方向偏防守还有不错的表现,整个成长方向会持续轮动,比如光伏、半导体和新能源。
2021-10-29 11:46:51 展开全文 互动详情 182人气

点掌财经早九点

10.29  点掌财经早九点 

昨天市场呈现一片跌势,相较于前天新能源,化工还有部分强势表现,昨天市场基本没有主动性板块,零星食品消费,华为等概念有表现。新股持续破发,使得配置市值打新意愿降低,给蓝筹也带来一定压力。市场持续下行,情绪端较弱,3500关键支撑附近,看市场能否有企稳反弹动作。板块方面,食品 酿酒,家电等防守方向小涨,网红经济,华为鸿蒙局部活跃。

截止收盘,上证指数下跌43.89点,跌幅1.23%,创业板指下跌0.92%。技术上,上证30分钟K线延续回调趋势,3500点是重要支撑。 消息方面,隔夜美股较好涨幅,纳指,标普创新高,科技股大涨。国内方面,相对平淡。

那么今天市场在持续下行之后,恐有一定企稳动作,关注3500-3520的支撑有效性。金融和消费依然可能充当稳指数的作用,新能源方向,依然是在走趋势,等待修复,其他超跌或者冷门板块有零星表现。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,九月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            

市场在下跌之后有修复的需求,不过整体偏弱,超跌,消费,金融类偏防守,新能源方向依然是主线,等待新能源方向的修复。锂电 新能源,光伏 储能,半导体 等方向有一定机会。

【热点前瞻】

1、隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注(迈为股份、金辰股份)

2、半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%(菲利华、沪硅产业- U)

3、11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔(山东威达、易事特、和顺电气)

4、商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升(英科再生、三联虹普)

5、两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快(深冷股份、雪人股份)

6、国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策(安妮股份、读客文化)

7、我国自研智能拖拉机、打破国外高端农业装备垄断(一拖股份、新研股份)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-10-29 08:54:37 展开全文 互动详情 1122人气

季梦杰:风电的两大核心

风电给了两个核心:一个是风电里涨的最牛的是核心器件的那一家,还有一家是风电运营的一家。如果重点做这两个,那还不错。有时候看光伏的持续性会更多一点,但风能这次超预期。第一,政策层面的预期比较大,导致基数不高,所以一直推风能,而且国外的几家风电公司退出中国市场,所以对整个风能公司比较有利。第二,现在只有中国公司能做,所以对风能的推动不错。
2021-10-28 16:10:16 展开全文 互动详情 202人气

季梦杰:A股机构低位砸盘不靠谱,反观北上抄底

A股机构在低位进行砸盘的行为比较不靠谱,反而是北上资金每次在低位的时候就上车中国的龙头公司,因为龙头公司从长期趋势来看,都会逐步波动上行。每次市场下跌上车是北上资金的风格,所以今天市场下跌,北上资金进行抄底,从长周期来看是对的。
2021-10-28 15:40:31 展开全文 互动详情 308人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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