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季梦杰

季梦杰

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财经早九点

7.2 点掌财经早九点 

昨天市场呈现指数较大波动,个股普遍弱势的格局。市场主要强势方向为中药,医药,医美等防御性方向,说明整体风格偏谨慎。而指数层面则依赖茅台,工行等权重的拉升形成的稳定,但其实市场主线芯片科技和新能源方向在高位分化,使得市场缺乏较好主线当下,进入短期弱震荡节奏。板块方面,医药 医疗,地产,银行,食品等少数板块上涨。题材方面,中药,创新药,医美,白酒等局部强势,其余则普遍弱势。

截止收盘,上证指数下跌2.42点,跌幅0.07%,创业板指下跌0.63%。技术上,上证30分钟K线3570短期支撑形成,进行一定反弹修复。 消息方面,隔夜美股上涨,标普创新高。国内方面,中报密集预披露期,市场聚焦中报业绩超预期方向。

那么今天市场在昨天没有明显利空影响下跌之下,形成一定上行修复,短期3570-3580的支撑区域依然有效,关注北向资金的流入状态。关注消费龙头和金融权重的护盘行为,以及芯片科技和新能源车方向的持续性。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。              新能源车方向,五月份销售数据较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                    华为入股光刻机公司,大基金二期开始投芯片材料公司,第三代半导体受政策扶持,国产芯片半导体设备,材料公司迎来一定修复机会。           中报预披露临近,预期向好行业和公司有望引发资金关注,聚焦周期方向方面的煤炭,金属,化工,芯片科技等行业的预增。

市场短期3570-3580的支撑区域依然有效,市场无利空下跌之下,今日有望迎来一定修复。消费 医美,华为,芯片科技,新能源车,周期 等题材稍微活跃。

【热点前瞻】

1、新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格一路走高(多氟多、天际股份)

2、产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡(桐昆股份、新凤鸣)

3、医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”(九州通、华瑞股份)

4、马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇(风华高科、三环集团)

5、行业龙头即将发布钠离子电池、性价比更高(华锋股份、新疆众和)

6、国家发改委发文、促进中医药传承创新工程(盘龙药业、寿仙谷)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

【本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险,入市需谨慎】

2021-07-02 08:52:55 展开全文 互动详情 924人气

季梦杰:医药外包就是无敌!

医药外包就是无敌!整个政策层面一定是鼓励医药创新的。医药公司挣的是国家的钱,现在医保也很完善,普通老百姓生病了也去买药吃,所以这种传统的药一定是压制整个毛利率水平,那整个公司的成长就要打个问号了。如果是创新药就会鼓励你,不受限制,并且会激发整个行业做创新药的研发,而那种不仅自己做创新药还做研发服务的肯定是值得关注的。
2021-07-01 20:44:41 展开全文 互动详情 219人气

季梦杰:下半年主线已出

这个市场只要不涨上去,都是机会。今天的盘面太棒了,因为认为补涨的点,必定要上涨,而且围绕新能源方向还是很优质的。芯片、半导体的调整很正常,毕竟是之前一个月最强的点,这种调整是非常有必要的。重要的是你接下来的方向选择,我的选择是做好功课,选择优质品种,等待一波震荡之后再度进攻。下半年的主线非常明显,防守端是医美、药、部分的酒;进攻端就是芯片、半导体、新能源方向。
2021-07-01 18:41:56 展开全文 互动详情 480人气

季梦杰:错过一个又一个机会 小丑竟是自己

爱美客最近上涨的逻辑是酒的资金去了其中,理解了的人就赚到,不理解的人就觉得这么高谁要买?结果发现小丑竟然是自己。三千亿的时候我就在说宁德到一万亿,很多人会觉得我是在骗他接高位股的盘子,结果一定会被套,结果,宁德翻倍了,又翻倍了。小丑还是自己。但是有些公司冲高了是一定不能追的,但是如果优质的公司还在低位那就太棒了。
2021-07-01 17:55:16 展开全文 互动详情 236人气

季梦杰:医药外包就是无敌!

医药外包就是无敌!整个政策层面一定是鼓励医药创新的。医药公司挣的是国家的钱,现在医保也很完善,普通老百姓生病了也去买药吃,所以这种传统的药一定是压制整个毛利率水平,那整个公司的成长就要打个问号了。如果是创新药就会鼓励你,不受限制,并且会激发整个行业做创新药的研发,而那种不仅自己做创新药还做研发服务的肯定是值得关注的。
2021-07-01 17:26:25 展开全文 互动详情 140人气

季梦杰:中药板块,民族品牌崛起

政策方面对中药扶持力度较大,支持中药产业崛起。短期之内中药还是强势,但是落实到业绩,后期可能会有较大的分化,应以短期思路看待近期中药转强。但中药是民族品牌,这次的战略转型是具备中长期能力的。短期之内如果较大涨幅兑现后,后面可能进行修整,中长期可以考虑。
2021-07-01 12:26:57 展开全文 互动详情 218人气

季梦杰:大消费、金融不动,指数就不动

今天没有明显走势强的股带动市场,但是下午可能有金融股的护盘行为。但目前没有主线题材。如果大消费、金融不动,指数就没有动作。其它大主线近期最强的半导体和新能源方向,今天恰巧处于适当修整期,整个指数盘面不会有太大动作,维持横向震荡格局。近期整个半导体、新能源处于弱震荡阶段,导致市场没那么强劲,下午需关注金融股有没有稳指数。
2021-07-01 11:58:59 展开全文 互动详情 195人气

季梦杰:整个市场唯一方向,向上!

短期之内整个指数维持横向震荡的格局,不容易下但也不容易上。后面成交量持续再次万亿时,整个市场还容易上攻。前期从3400点到3600点,整个重心在逐步上移。近期环境较好,推动整个市场锂电、芯片2个方向持续活跃,有助于是市场赚钱效益的激活和人气聚集。券商也不会“拖后腿”,因整个券商板块较差。活跃性有新能源方向和科技方向带动人气激活,整个市场唯一方向就是向上。
2021-07-01 11:46:39 展开全文 互动详情 138人气

季梦杰:医美龙头股 精彩纷呈

医美龙头股目前持续看好,如爱美客。有一个较重要的点,因白酒的资金已不容易再在酒里活跃,但市场天然的有一部分资金喜欢在消费板块活跃,所以部分酒的资金会往医美龙头股聚焦,所以有一个医美三强的组合,近期整个表现较精彩。
2021-07-01 11:46:31 展开全文 互动详情 140人气

财经早九点

7.1 点掌财经早九点 

在市场没有明显利空的下跌之下,昨天A股市场在3570形成短期支撑,进行一定反弹修复。券商小有表现稳住了指数,市场人气激活仍然靠芯片科技和新能源锂电方向的走强。中报临近,芯片科技和新能源方向的增长持续性得到资金的认可。但短期反弹量能的萎缩,使得短期仍然维持小区间震荡格局,不容易形成方向性选择。板块方面,券商小有表现,安防设备,电子器件,船舶,钢铁等行业有一定表现。题材方面,芯片科技,华为昇腾,三代半导体,锂电等涨幅居前。

截止收盘,上证指数上涨18.02点,涨幅0.5%,创业板指上涨2.08%。技术上,上证30分钟K线3570短期支撑形成,进行一定反弹修复。 消息方面,隔夜美股互有涨跌,纳指小跌,标普创新高。国内方面,中报密集预披露期,市场聚焦中报业绩超预期方向。

那么今天市场延续震荡反弹格局,短期有望重新站上3600,短期反弹空间3600-3620。关注消费龙头和金融权重的护盘行为,以及芯片科技和新能源车方向的持续性。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。              新能源车方向,五月份销售数据较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                    华为入股光刻机公司,大基金二期开始投芯片材料公司,第三代半导体受政策扶持,国产芯片半导体设备,材料公司迎来一定修复机会。           中报预披露临近,预期向好行业和公司有望引发资金关注,聚焦周期方向方面的煤炭,金属,化工,芯片科技等行业的预增。

市场短期3570支撑形成,进行一定反弹修复,短期维持震荡反弹格局,有望重回3600区间。消费 医美,华为,光伏,芯片科技,新能源车,周期 等题材稍微活跃。

【热点前瞻】

1、微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长(盛天网络、顺网科技)

2、2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行 机器视觉受关注(矩子科技、南天信息)

3、铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解(嘉元科技、诺德股份)

4、受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升(科达制造、藏格控股)

5、全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行(东方锆业、盛和资源)

6、央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续(禾望电气、新强联)

7、剩余库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行(以岭药业、葫芦娃)

8、啤酒消费进入旺季、下半年或迎提价潮(青岛啤酒、重庆啤酒)

9、疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月(三鑫医疗、康德莱)

10、“最强”热浪席卷棉花主产区、减产预期增强(新农开发、冠农股份)

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2021-07-01 08:49:16 展开全文 互动详情 1087人气
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