节目嘉宾:季梦杰、王雨厚
季梦杰认为现在的市场用三个字来概括就是“太棒了”!面对市场的下跌我们不需要恐慌。跌下来的一定是机会,相反只有涨起来才是风险。市场跌下来就好比是你喜欢的商品打折了,也就是说这是一件好事情。除非有人不缺钱,不需要打折。我们不应该因为这次下跌而失去方向,变得找不到北。
季梦杰:现在的市场简直是太棒了!
这次市场的下跌有一点莫名其妙。整个市场没有很明显的下跌理由。对于当下美元的升值,他可能会对我们的市场有一定程度的利空。因为美元升值之后会造成一定的外资出逃。之前美元贬值,我们的人民币是单边上涨。在这样的环境下A股并没有出现所谓的大行情。结果现在美元才一点点上涨势头,那么A股就会大跌吗?这是不符合逻辑的。也就是说这次美元的上涨并不构成A股下跌的理由。
陈程:对当下市场行情怎么看?
实际上今天市场看起来跌的比较多,但是我们去看看指数的周K线,上证指数在三千五百点到三千六百点区间震荡了很久。这种情况下市场向下的空间十分有限,还没到看空的时候。我们真正需要感到风险的时候应该是指数涨到三千八百点。在三千五百点附近震荡过程中下跌就是一个很好的机会,我们要做的是积极寻找市场中的机会,而不是恐慌。
王雨厚:全球都涨、A股独调!
王雨厚认为全球都在涨,唯独A股出现调整,以上证50为首。今天只是跌指数,大部分个股没有杀伤力,因为北上资金流出了,北上资金和指数的相关性很强,现在A股里大概有十分之一的成交量是外资打出的。所以下周的看法主要是以下几点:一是企稳,二如果美股不调整,下周一就会复活。
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节目嘉宾:奕彤、房光明
奕彤认为一般在做股票的时候大家都喜欢自己分析出来的结果。但是你自己分析出来的逻辑不一定资金会认可。而我们的做法就是和其他资金站在同一条战线上。对于散户来说,在整个市场中他们属于是一个小群体,他们没法主导行情。只有大资金把方向打出来之后才能跟着吃肉。这个时候一种比较适合的方式就是做右侧,做趋势,跟着大游资吃肉。
奕彤:现在是两天快跑行情!
现在是中报季,我们的操作核心也是跟随市场资金的动作。一方面如果资金没有进去,我们先进去了,那么等主力给我们抬轿子是需要时间的,很难做到你进去之后马上就有主力给你抬轿子。也就是说这是要浪费时间的。所以我的方式就是资金进场之后我才会进场。另外一方面今年指数偏弱势,炒题材的环境下也比较适合做趋势。
于静:对当下市场的行情怎么看?
今年整个市场的环境就是没有像样的趋势性行情。在这种行情下最适合的就是做短线。对于涨得好的股票,你进去之后没关系,但是你要跑得快,因为这种行情下个股回落的速度会非常快。如果是第二天能够直接涨停的股票,那可以先留着。不然我们就是两天快跑的操作模式。
房光明:重要板块值得看好!
房光明认为中药板块当下是值得看好的一个板块。市场在这方面是左手西药、右手中药。现在相对于西药来说中药比较便宜,他也渐渐的走到了大家的面前。中药最主要是对我们身体的机理进行调理,他有着千年的经验,历史悠久。一方面经过去年疫情,中药的疗效被大家所认可。另外一方面数据上看整个中药板块的净利润也有望迎来拐点。
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节目嘉宾:季梦杰、王进
季梦杰认为整个半导体最开始的一大特点就是缺芯片。无论是高端手机芯片还是汽车芯片,这些都是缺的,我们自己没法生产。在产量不够的情况下需求量就出现了暴增。这个时候哪家上市公司有产能,哪家上市公司就会是最受益的。这是前面一波四月份芯片半导体的逻辑。事实证明士兰微因为有八寸的晶圆产能,从四月份到现在他还在创新高。
季梦杰:芯片半导体逻辑深入解析!
在国内芯片半导体缺产能之后,大范围的扩产能情况就出现了。但是想要扩产能,那么扩产能的设备就不能少。所以当扩产能的现象大范围出现之后,有扩产能用的设备公司需求量就会出现很大幅度的增长。在扩产能的过程中本来非高端的产品竞争力缺乏,但是国外的巨头公司因为没有产能而放弃了扩产这部分芯片。这个时候就给了国内公司一个很大的机会。
陈程:对芯片半导体行情怎么看?
扩产能的产品使用之后效果比预想中好,这个时候市场的需求量一下子就打开了。既然这一波的扩产能是新能源车带动的,那么其中最受益的就属于功率半导体和第三代半导体。这个时候投产所需要的是光刻胶以及硅片。最终的逻辑就演化到了光刻胶和硅片。
王进:后市大概率是积极做多!
王进认为接下来市场大概率可能不会出现很大的动荡。实际上今天银行板块、白酒板块相对来说走的是比较强势的。他们对指数有一定的支撑作用。虽然今天券商板块跌的比较多,但是一般来说券商板块出现长阴之后都是小阴小阳的走势。如果盘中的一些热点出现,比如军工或者半导体出现了比较明显的回暖,那么券商板块依旧有机会出现反弹。所以综合来看我认为市场后面大概率还是一个积极做多的状态。
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节目嘉宾:季梦杰、王进
季梦杰认为今天市场的震荡幅度并不是很强,我们没有必要有过多的恐慌情绪,尾盘资金出现跳水还是市场没有信心的缘故。当下券商板块和支撑上证的酒类走的不是很强,这种情况下之王中药去带动整个行情不太容易。带动市场还需要有大的主线板块走强带动市场赚钱效应,比如前期的华为概念、新能源车或者芯片。现在恰巧趁着新能源车和芯片科技暂时休整,主力有机可乘往下砸。但是我们无需紧张,这反而是一个找优质标的的上车机会。
季梦杰:震荡行情做低吸游刃有余!
A股市场一直都有一个特点,你希望它大多数时候都走强不太可能,但是你想它走的过分弱势也是不太可能的,他会震荡震荡然后又上去了。所以整个市场下行的空间实际上是非常有限的。目前维持这种震荡格局很好。如果市场在三千七百点甚至三千八百点震荡,你反而是不敢做的。在三千五百到三千六百点区间震荡反而挺好。继续结构性看多,低吸操作也是游刃有余。
陈程:对当下市场的表现怎么看?
王进认为一方面近段时间军工板块以及芯片半导体板块,他们的涨幅目前来讲是比较多的。作为市场的主流板块,他们今天都是出现了集体性的调整。这对市场的人气影响比较大。另一方面券商本来作为市场的人气指标,它的熄火也是对市场的做多人气产生了一定的影响。在这两方面的影响下今天的亏钱效应是非常明显的。
王进:券商板块的中期逻辑解析!
对于券商板块,从中期的角度来讲我们并不是很悲观。实际上昨天券商板块已经有四家公司公布了半年报的业绩。基本上他们在业绩上都是出现了比较明显的增长。所以整个券商板块半年度的业绩大概率会是一个增长的态势,也就是说他们的基本面表现会比较好。而且把整个券商行业放到整个资本市场的大环境下看,他现在还是处于相对地低位,具有较大的发展潜力。
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节目嘉宾:奕彤、刘伟鹏
奕彤认为今天半导体涨因为昨天晚上三家公司的中报超预期,很多资金想的就是其它也会超预期,所以今天把中报半导体打起来了。在半导体休息当中汽车、锂电池动了,它们背后的逻辑都是中报业绩大幅增加的预期。中报覆盖很多板块,所以接下来市场的运作过程中,技术形态走的比较好的,再叠加中报超预期的,应该是七月游资的主打。
奕彤:严重看好军工、芯片
这两天军工短期可能会有异动,尾盘有明显的拉升,向外面展示一下我们的整体国力,所以军工短期会有小的利润,所以今天低吸军工会有一定的收益。另外这两天北上资金也是休市的,所以这两天对指数也不要担忧,在指数相对安全的环境下,今天权重股较为表现,个股并没有特别旺盛的感觉,但整体还有低吸的机会。现在的环境首先要做到两天快跑的模式,其次需要注意仓位,现在五六成成为比较合适。
亮亮:如何看待军工与芯片
2012年创业板跌很惨,同样今年科创跌很惨,就是我说的哭爹喊娘指数,现在牛的都是前面跌的,那时候我说三月份超跌是后市非常重要的因子,从底部起来当然是慢的,等你发现都来不及了,后悔去吧。想想12年的创业板,现在的科创,13年的时候想不到上限在哪里,但是也告诉你了,不要用估值的角度去考虑,也不要从稳健的角度去考虑,因为根本就不是这么玩的。
刘伟鹏:提前挖掘机会,布局机会
刘伟鹏认为指数现在没有方向,一天强一天弱,很难去猜接下的动作。这两天没有北上资金的参与,所以要等周五或下周一看市场是否出现变盘信号。当前市场短期比较微妙,因为五月二十五号启动一波后横盘两三周,又拉升一波,但并未创前面高点,大盘较为稳定,创业板已经创新高。但在主板横盘震荡的情况下,创业板、科创板能走多久?总体上,主板指数没有大幅上涨,里面可能隐藏一些结构性的机会,所以大家可以提前挖掘超预期的机会,做到先知先觉。
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(责任编辑:孙铭)
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节目嘉宾:王雨厚、杨继农
王雨厚认为资金面年中比较紧张的阶段,基金公布半年的业绩成绩单亮相的时候,市场的量能又是万亿以上,连续八天了,今天盘面表现不是那么好看,中位数下降了,指数没有大跌,但是股票下跌比较多。老股票没人做了,这波上海交易所30多年的时间了,科创型的企业表现比较好。
王雨厚:新兴科创大机会已经展现
这波行情,传统的行业几乎没有动,上市时间比较长的,几乎没有资金追,这两年的新股票走的非常强,原因是万亿的成交量,推不起80万亿市值的股市走全面行情,只能是结构性的行情,推升的是新兴行业,新股票,得到了资金的追捧,这是双创走势比较强的原因。资金还是在偏科技类的品种中。北向资金和机构资金开始把资金调到这里面了。
于静:如何看待当前市场状态
上海交易所中有部分品种能不断新高,这些品种非常有特点,是市场的风向标。市值大于2000亿的股票,目前有几个龙头,值得关注。比亚迪的走势稳如谈山,隆基股份也是历史新高,这些龙头不能出现松动,如果松动,会带动整个行业出现调整,市场的压力会非常大。接下来市场有没有调整风险,关键看这几个大龙头。
杨继农:七月行情定然比六月好!
杨继农认为今天是六月底的倒数第二个交易日,到了年中结算收官的阶段,机构结算,明天要拿到钱结算,今天就要拿到钱,今天的抛压比较重。今天是近期资金面最紧张的一天,所以调整下来了,跌的是大盘蓝筹,白马股,这些股票容易兑现。今天是这几天最困难的阶段,后期的行情是启动,还是只是反弹,关键看量能。
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节目嘉宾:王雨厚、刘欣
王雨厚认为上涨不放量有两种情况,一种是持续不放量,继续把股价推高,证明没有分歧,换手率不高。对这种股票后面有两种走势。一种是继续维持这种不放量,继续往上推高;第二种是加速上涨放量,像双环传动,现在刚刚开始放量,涨幅九个点。放量会进入加速阶段,不一定会马上了结,但已经进入获利了结阶段了。如果上涨不放量,后面就等他加速,他不加速就一种拿着。
王雨厚:北向资金获利了结了?
指数上周五中证五百等都在创新高,今天中证五百再创新高,指数创新高就意味着市场有赚钱效应。今天一些强势品种还是高开高走,一些底部股票开始反弹了,比如猪周期。所以底部的股票开始反弹,高位的股票强者恒强,指数创新高,成交量又在一万亿以上,唯独不好的一点就在北上资金今天跑了,但不足为惧。因为北上资金重仓股票这几天基本都在大涨,北上资金有获利了结的苗头。
亮亮:如何看待券商行情
刘欣认为上周五券商股出现明显异动,三只涨停带动上证指数站稳3600的整数关口。大家对本周券商股的表现非常期望,但今天开盘后发现,主板走势较弱,究其根本原因是作为领头羊的券商没有很好的延续性,对券商的延续性主要看三只个股:中银证券、东方财富和中信证券。
刘欣:券商行情将带动指数上涨
尤其是中银证券,如果今天还能够向上拓展空间,那么券商板块会被带动,但很遗憾并没有。作为护板板块没有持续性,那么指数将会在这个位置维持震荡的可能性比较大。想要突破三千七,一定要有带指数的板块去冲。
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节目嘉宾:王雨厚、瞿才文
王雨厚认为今天市场有几个指数创新高了,美股和A股是联动的,我之前说纳斯达克创新高,创业板就会创新高。中证五百指数也创新高了,当然后面还会有高点,就是去年七月份的高点,市场依旧没有放量,非常好。只要下周没有太多负面消息,就会顺势挑战高点6899。中证二百也创下反弹的新高,有点超出预料。所以现在这个时候看指数,就可以想到一类个股:即将创历史新高。
王雨厚:资金已经大胆干了!
三峡能源的龙虎榜单基本都是东方财富某某营业部,说明散户都在用东方财富交易,所以东方财富涨是有原因的,意味着东方财富在行业的地位是巨无霸航母级别,所以今天东方财富不仅涨了,而且市值超过了中信证券。
陈程:如何看待近期的行情?
市场永远不缺机会,天天有涨停板,今天又有七八十家。今天北上资金流入一百四十多亿,这和预期有关。因为美联储说今年不加息,经济在复苏的同时,伴随通胀,早晚加息只是今年不加,所以要珍惜这为时不多的半年,资金就像脱缰野马一样,就是干。
瞿才文:聚焦成长赛道
瞿才文认为今天发现一些细微的变化。首先上证涨的挺好,创业板虽然涨了,但它的量是缩的。缩的量去了上证,两市的量加起来还是一万亿,说明现在还是存量的腾挪。其次,今天大金融不断拉升,风格是否切换。如果风格切换,券商会创新高。但目前量不够,没有增量进来。所以大家一定要明白,下周到底是切到权重还是继续守成长赛道。
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节目嘉宾:王进、王雨厚
王进认为市场表现现在比较纠结,创业板指现在是先行指标。市场向上攻击的概率比较高,上证指数均线粘合,短期的要进行方向性的选择。整体市场走势非常强势,外围市场已经开盘,开盘的表现已经比较好,是中性偏多的状态,接下来可以关注几个方向。如果指数要向上走,哪个板块会启动要关注。
王进:主板行情要启动必须银行带头!
银行板块,大金融板块如果不动,指数很难向上走,内外环境,创业板指领先信号的指导意义看,上证指数要向上攻击更高的位置,大金融要动。后面要关注银行和券商,现在属于中报季,半年报困境反转的行业值得关注,碳中和,碳交易等驱动,值得关注。超跌的次新银行值得关注,银行股上涨,次新的银行股弹性更大。
陈程:如何看待银行行情?
券商很多投资者不是非常看好,但是个人比较看好,更加看好超跌的券商,和银行股一样,超跌的银行,超跌的券商,关注科技属性比较强的,券商未来发展的趋势是规模化,国际化,科技化,科技属性占比比较强的,在未来的竞争中更占优势。航空,低位的,龙头公司,值得关注。
王雨厚:银行可以继续看好
王雨厚认为核心资产的股票有一些短期有风险,但是不想在高位介入,可以在银行中避开风险,但是创业板为首的板块涨的非常好,银行配置后受案为赚了一点,但是不如近期的主线半导体,光伏等方向涨幅好。银行没有任何问题,还是可以配置的。要持续在市场中呆着,这次没有把握好机会不重要,按照节奏来最重要。
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节目嘉宾:王雨厚、刘伟鹏
王雨厚认为指数万亿的成交量是市场最重要的水源,市场中有大量的交易性的资金,不会离开市场,但是会不断的换方向。白酒现在没有在风口上,资金布局芯片半导体,锂电,光伏等方向。市场成交量足以支撑指数,或者部分指数走不错的行情。基金相关度比较高的是中证100,当中的成分股都是基金重仓股。
王雨厚:基金竟然导致了核心资产调整!
今年的市场的成交量不少,但是不是通过基金来进入市场。现在很多大规模的基金,面临比较尴尬的境地,重仓股都在跌。面对赎回的压力很大,基民赎回,基金就要卖出重仓股,但是没有人来接盘。基金经理拿的钱是基民的,基民喜欢你火的时候买你。什么时候涨,基民也是追的,买涨不买跌。
亮亮:如何看待北向资金加仓方向?
基金经理无法筹集更多的资金来承接卖出的资金,白酒板块跌跌不休主要是这个原因。以往的市场同涨同跌,现在的市场是此起彼伏,东边不亮西边亮。总会有一些题材持续性很强。现实产业很多行业增速非常快,医美,新能源车年化增长速度40%以上,光伏增速很快。北向资金今日买入了80亿,还在布局核心资产。北向资金重仓,持续加仓的方向也有,隆基股份就是一只。
刘伟鹏:市场赚钱效应越来越好
刘伟鹏认为今天市场有一点赚钱效应了,成交额放大,市场有越走越好的特征,周期,科技,出现了一起上涨的情况。北向资金大幅流入的情况下,接下来指数有继续上攻的动能,短期可能会走势比较纠结,现在是六月底,央行,银保监会考核商业银行,资金面有一定的扰动,七月份行情会走的更流畅。接下来要积极挖掘市场的机会,北向资金流入的方向要重点关注。北向资金持仓达到历史高位,股价在相对低位的值得重点关注。北向资金持仓达到前高的值得关注。
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