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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:锂矿板块应如何思考?

锂矿方面目前市场分歧很大,价格上涨而投资者认为上涨后空间可能不大,第二,究竟用成长还是周期角度去看,周期品的涨价不持续。第三,估值高低。这三个疑问是最为重要的。产品价格18万到25万的时候,股价并未反映,实际上产品价格还会涨,还未反映,矿依然是重中之重。
2022-01-02 16:32:57 展开全文 互动详情 329人气

季梦杰:白酒板块预期不宜过高!

白酒板块方面,市场已稍有表现,后期有业绩线上抬预期,“茅五泸”中目前只有茅台的飞天茅台没有涨价,出现倒挂现象,和其行业地位不符合。在消费旺季,酒企的预期不错。目前处于反弹后的缩量震荡,会有上行动作,但不会有太高的预期。
2022-01-02 16:17:12 展开全文 互动详情 84人气

季梦杰:回顾2021年市场行情

回顾去年,上证指数表现平平,3400-3700点区间震荡。市场节奏是极致抱团行情后抱团瓦解,此后市场转暖,双碳概念、华为鸿蒙概念、风光电储爆发。今年元旦是分水岭,风格很容易切换,赛道将会回归。
2022-01-02 16:08:29 展开全文 互动详情 94人气

心中有火,眼中有光,再见2021,期待2022更好的自己

       2021年即将渡过,有收获也较有遗憾,但展望2022依然满怀期待。希望在努力之下,把握好2022年的市场节奏,收获不一样的惊喜,让遗憾少有发生。

       今年上半年,春节前,市场白酒抱团,消费龙头炒上天,那时候是主盯着泸州老窖,爱美客,酒鬼酒的之后,顺利撤离。之后的2-3月份,市场震荡期,没有特别好的点,妖股出没。之后碳交易所行情来临,是较为早期提示并科普碳交易所的题材的。长源电力,华银电力等大波段的趋势股走出来。  也是较为早期提示并科普华为鸿蒙概念的,常山北明,润和软件,大牛行情节奏。

       之后就来到我们的主赛道,新能源车,半导体,光伏 储能。
       锂电,宁德时代,天齐锂业,恩捷股份,天赐材料,石大胜华,天际股份,联创股份,比亚迪等新能源赛道股走出了大半年的强势期,很多翻倍牛股的大节奏。

       半导体的设备,材料,功率半导体,北方华创,士兰微,斯达半导,南大光电等缺芯行情也演绎的非常精彩。

       光伏,储能,德业股份,固德威,上能电气,天合光能,上机数控,联弘新科,福斯特,福莱特等光伏,储能优质股走出大波段行情。

       然后军工行情,也穿插其中,材料,铸件,特种芯片的走势非常不错。

       七月份之后,锂矿独领风骚,融捷股份,西藏矿业,川能动力等涨出天际。

       但来到九月份之后,就相对乱了,只磷化工 湖北宜化等 和功率半导体 斯达半导等 展现出波段强劲的表现。对锂矿的价格和景气度依然维持较好期待下,对高位的波动没有加以重视,但其实市场已经表现出较为担忧锂矿价格不能再上涨,和年内积累了较大涨幅的风险。当时高速哥提醒我,“方新侠”撤离天齐,“新一”也逐步撤离锂矿了,但仍然选择了信仰。导致,之后的锂矿大回调,被埋了。但还是满怀希望,2022,希望能有翻身仗。

       成败,都在认知之内,只能在不断前行中,加强自己的能力。一直没有拓展对短期妖股的能力,可能天然有抵触的心理,也挖掘和跟踪了,京城股份,中天科技,陕西金叶,但超过三个板之后,就超出能力范围了,反而错过了这波妖股的大行情。 一年之中,机构吃饭的行情有半年时间,妖股的行情穿插其中,也有两波时间。投资者如果能自由的切换,就真的非常的牛了。

       我们都只能吃能力范围内的肉,也挨能力范围内的打。不断拓展能力,加强认知,吃时代和市场的红利,个人的力量和能力非常渺小和可笑。把握时代的节奏,才是投资的最上层之道,一起努力,加油2022!心中有火,眼中有光, 元旦快乐!

......

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

2021-12-31 17:06:26 展开全文 互动详情 379人气

季梦杰:风光储是明年的重点

风光储一定是明年的重点,风能和光伏建设已经很多了,但配套的储能并没有太多。具备成本优势的一定是水储,但它受地形限制,只有部分地方有。具备大规模复制的是电化学和制氢,单纯水储的想象空间不大。
2021-12-31 15:38:26 展开全文 互动详情 89人气

季梦杰:继续紧盯风光锂电方向,看好预期不变

双碳最优质的方向一定是风光电储,煤炭也算,因为要转型成煤化工或者是煤制氢。新能源方向依然是光伏、风能和应用端新能源车。光伏基数很低,核心收益企业又即将走出不错的行情,继续紧盯风光锂电方向,看好预期不变。
2021-12-31 15:32:52 展开全文 互动详情 73人气

季梦杰:年报预披露行情已开启

市场处在切换周期,昨天开始妖股出现适当退潮,今天妖股出现回落,说明市场开始要做风格切换。这时一要注意不要再往妖股方向走了,二是要寻找下阶段会起来的赛道和行业机会。在年报预披露期,优选行业业绩增高的赛道。
2021-12-31 14:29:24 展开全文 互动详情 76人气

季梦杰:在确定性中找弹性!

军工超预期的想象力没那么强,它的优势是确定性强一点,就是在确定性中找弹性。部分的主机厂没有太好的表现,但相关的材料是一波波的创新高,所以对待军工的态度就是在确定性中找弹性。
2021-12-31 14:29:18 展开全文 互动详情 47人气

季梦杰:对新能源依然有很高预期

聚焦新能源和军工方向较多,对于军工是中期的预期。传统消费也比较看好,汽车智能驾驶是下阶段关注的重点。对于整个新能源有比较高的预期,从全年行业增长去看,很少有行业发展增速能超新能源。新能源在震荡之后的性价比依然很强。
2021-12-31 13:53:51 展开全文 互动详情 64人气

季梦杰:看多节后行情,市场风格逐渐回归

看多节后行情,很多投资者比较担忧,整个市场被短期题材和游资炒作,等于赛道股没有发力,一直强调节后宏观流动性宽松,市场逐步向上。风格逐步回归,不可能一直是妖股风格,对于主线题材有利。
2021-12-31 13:31:15 展开全文 互动详情 72人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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