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季梦杰

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季梦杰:机会还在半导体,低位设备和材料蠢蠢欲动

市场机会还在半导体,另外整个大盘都在给你机会,指数在3600点震荡之后要进行上攻了。新能源车衍生出来的车规级芯片是重点,另外半导体的设备和材料在低位已经蠢蠢欲动了。
2021-11-25 15:25:20 展开全文 互动详情 648人气

季梦杰:新能源中游排产分歧,资金不感冒

近期新能源中游会比较平静,新能源方向的资金对明年的排产有很大的分歧。机构对排产预期有疑问的情况下,对新能源的中游就不感冒。很多中游的企业经历今年的大涨之后就进行了扩产,对产能的紧缺度就有疑问。核心结论还是紧缺,但是资金没有进攻的意愿。
2021-11-25 14:52:32 展开全文 互动详情 68人气

季梦杰:流动性拐点预期,冬季攻势要来了!

指数很有可能在3600点的位置盘整,盘整之后将展开一波比较凌厉的攻势。指数很多人在这个位置会很纠结,有人认为指数盘整之后会下行,但是我给到核心结论,指数这波盘整之后会直接指向3700点。这个结论的逻辑就是整个流动性发生较好的向上拐点预期,政策面的向好预期预示着冬季攻势要来了。
2021-11-25 14:12:53 展开全文 互动详情 288人气

点掌财经早九点

11.25  点掌财经早九点 

昨天市场延续3600点左右的震荡,个股层面较为分化,主线不清晰下,市场依然维持情绪题材的短炒。永磁材料,次新叠加,元宇宙维持较好活跃度,创业板的20cm博弈股较为吸引短期资金。使得主要趋势板块显得相对弱势,芯片科技,新能源车等走弱,市场主流进入防守,白酒板块部分走强。板块方面,酿酒,煤炭,医疗等涨幅居前。题材方向,电子烟,次新叠加,元宇宙,稀土永磁领涨。

截止收盘,上证指数震荡小涨3.61点,涨幅0.10%,创业板指下跌0.4%。技术上,上证30分钟K线短期维持3600左右区间震荡。 消息方面,隔夜美股互有涨跌,美联储公布11月会议既要,若通胀高企,应准备提前加息。国内方面,中央发布,住房等支持政策,鼓励子女与父母就近居住,做好养老工作。

那么今天市场延续震荡走势,市场情绪适当修复,指数维持3580-3610之间的震荡,有望站稳3600。消费方向,白酒方向依然防守转强,半导体和新能源弱势之后展开修复,食品消费以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                     大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场短期维持3600左右震荡,市场主线不清晰下,市场选择防守,依然白酒 消费为主。成长方向 新能源车,芯片科技在弱势之后有望展开修复。其他元宇宙,锂电 新能源,半导体,短线题材等方向有一定轮动。

【热点前瞻】

1、新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益(巨化股份、三美股份)

2、元宇宙迎来建设热潮、“硬件底座”光模块市场望爆发(太辰光、天孚通信)

3、我国将加强新时代老龄工作、康复行业迎发展机遇(融捷健康、大湖股份)

4、供给扰动叠加新能源需求增长、镍价接近年内新高(华友钴业、盛屯矿业、中国中冶)

5、半导体厂房投资或创历史新高、相关设备供不应求(至纯科技、北方华创)

6、国产迈入第三轮增长周期、光纤光缆需求回暖(长飞光纤、通光线缆)

7、我国主导海水淡化国际标准发布、关注反渗透设备(津膜科技、沃顿科技)

8、机器视觉行业发展白皮书发布、产业链龙头或受益(精测电子、矩子科技)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-11-25 08:50:08 展开全文 互动详情 1327人气

季梦杰:成长方向的进攻组合看这里!

市场现在是两条腿走路,做传统产业的基金经理不太愿意切到电芯的方向,更愿意切向传统的蓝筹像酒和消费。指数型的进攻是消费和金融去带动,因为很多基金经理不太愿意去接电芯的盘子。做电芯的资金会把整个估值下移,做消费的资金会把估值上移。所以比较优质的方向就是半导体加传统的消费蓝筹或者券商金融,这些是不错的进攻组合。
2021-11-24 16:36:28 展开全文 互动详情 204人气

季梦杰:军工中期看多,买点需斟酌

军工板块继续维持看多,但是核心标的没有买点。军工中核心标的已经涨了50%,这个幅度在当下行情是可以接受的,但是当下不是买点。军工以中期思路看多,板块震荡前行,因为军工行业业绩有保障,另外具备一点成长的属性,在机构占比不大的情况下,军工板块有较大的上升空间。
2021-11-24 16:36:20 展开全文 互动详情 116人气

季梦杰:认真你就输了,三字头具备炒作氛围

认真你就输了,行业炒作要看游资选择的短期利益最大化。很多资金炒作基本主板都不看了,优先考虑三字头的票,虽然对很多新股民不太友好,但这就是当前市场的状态。三字头的市场存在很强的炒作氛围,所以炒作最先考虑三字头中逻辑比较正宗的。
2021-11-24 16:11:00 展开全文 互动详情 157人气

季梦杰:功率半导体不亢奋,耐心等待第二波!

功率半导体的逻辑还是新能源和国产替代,近期观察到有些公司很明显会有技术突破。这一波功率半导体行情不亢奋,注意把握节奏,这只是上半场,下半场还会更精彩,所以现在就是选择其中低估的品种或是强势的品种等待二波。功率半导体和第三代半导体容易出妖股。
2021-11-24 16:10:41 展开全文 互动详情 333人气

季梦杰:跳出看空思维,市场元旦前会有像样的进攻!

今天早上市场的盘面乏善可陈,没有太强的主线,市场短线进入防守节奏。防守节奏首先想到的就是酒和消费,题材的进攻方向还是不错的,当前市场还是以小题材为主。说明现在市场资金层面没有特意形成进攻的氛围,但是昨天看完对整个宏观流动性的报告之后,可以下个结论就是整个市场会在元旦之前发动像样的进攻。
2021-11-24 14:57:37 展开全文 互动详情 245人气

季梦杰:新能源车中游放一放,半导体增加配置

最近把新能源中游的仓位适当调整,然后半导体的配置权重会增加。至于风险偏好相对低的投资者可以选择操作白酒,酒和食品的方向可以考虑做平衡的配置。近期新能源车重点倾向是要么直接顶到上游要么是下游,也就是车和锂电,至于中游就暂且放一放。
2021-11-24 14:57:26 展开全文 互动详情 110人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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