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季梦杰

季梦杰

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财经早九点

11.24  点掌财经早九点 

昨天市场呈现震荡分化走势,早盘时金融权重和白酒异动,沪市走强。但指数临近3600,市场接力情绪意愿不强,盘面显得犹豫。热点题材开始显得杂乱,芯片和新能源方向分化之后,市场并没有新的较好主线崛起。只电子烟,永磁 电机,受益消息刺激有一定涨幅。整体市场更聚焦个股自身,板块效应较弱。板块方面,钢铁,工程机械,煤炭等涨幅居前。题材方向,电子烟和电机,汽配,元宇宙等局部强势。

截止收盘,上证指数上涨7.01点,涨幅0.20%,创业板指下跌0.37%。技术上,上证30分钟K线延续反弹格局,上行3600有短期压力。 消息方面,隔夜美股涨跌不一,科技股走低,能源股上涨。国内方面,融券余额下滑,期指贴水收敛,空头指标滑落。

那么今天市场将进入震荡节奏,整体板块效应不强的情绪下,盘面会显得杂乱,指数维持3575-3600之间的震荡。消费方向,军工方向有望企稳转强,半导体新能源出现分化,食品消费以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                     大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场上行之后进入短期震荡节奏,市场主线不清晰下,震荡显得稍弱。防守依然白酒 消费为主,成长方向 新能源车,科技进入震荡。其他元宇宙,锂电 新能源,半导体,军工等方向有一定轮动。

【热点前瞻】

1、高端锂电铜箔供给缺口逐渐显现、供需失衡至少持续至2023年(超华科技、嘉元科技)

2、海南在全岛全域开展数字人民币试点、打造数字货币生态体系(创识科技、楚天龙)

3、知名对冲基金投资元宇宙、增强现实成为发力方向(水晶光电、川大智胜)

4、Model Y高性能版将交付、高镍三元材料前景可期(容百科技、中伟股份、当升科技)

5、下游需求回暖货源供应紧张、维生素K3价格两个月翻倍(兄弟科技、振华股份)

6、超声波凌空触觉对飙Meta、腾讯注资元宇宙硬件创业公司(万讯自控、超声电子)

7、对外贸易高质量发展规划印发、实现综合实力进一步增强(小商品城、厦门国贸)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

【本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险,入市需谨慎】

2021-11-24 08:52:48 展开全文 互动详情 1364人气

点掌财经早九点

11.23  点掌财经早九点 

昨天市场延续反弹格局,成长方向走强带动,深圳 创业板比较强势。盘面主线清晰,芯片科技,新能源车 锂电方向涨幅较好。主板方面早盘白酒和券商脉冲上涨,也适度带动人气恢复,难得的普涨行情。两市量能温和放大,增量资金有一定进场,带动市场有局部赚钱效应。板块方面,有色,化工,白酒等涨幅居前。题材方向,汽车配件,芯片,锂电,光伏等领涨题材。

截止收盘,上证指数上涨21.71点,涨幅0.61%,创业板指上涨2.54%。技术上,上证30分钟K线延续反弹格局,逼近3600。 消息方面,拜登提名鲍威尔连任联储主席,美银行股普涨,抗疫概念股和新能源车股上涨。国内方面,国务院鼓励中小企业并购重组对接资本市场。

那么今天市场将延续反弹格局,市场热点带动,有望冲击3600。不过整体反弹格局,仍然会显得谨慎,那么上行之后注意市场的分化。日内新能源车,光伏等新能源依然强势,半导体,军工,食品消费以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                     大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场延续反弹格局,赚钱效应适度回归,带动人气恢复,短期将上行3600。防守依然白酒 消费为主,成长方向 新能源车,风光发电有一定表现。其他元宇宙,锂电 新能源,半导体,军工等方向有一定轮动。

【热点前瞻】

1、复合肽开启能量饮料新赛道、产业链公司迎发展机遇(溢多利、保龄宝)

2、国内首款基于800V高压SiC平台量产车亮相、产业链公司受关注(方正电机、欣锐科技)

3、WiFi 6渗透率明年将提升一倍至50%-60%、产业链公司望受益(乐鑫科技、卓翼科技)

4、两部门提出电机能效提升目标、助力减排二氧化碳(卧龙电驱、佳电股份)

5、电源管理芯片供应紧缺、需求多样化利于企业成长(圣邦股份、上海贝岭)

6、四方面措施推进农村电商发展、为农业发展注入活力(农产品、冠农股份)

7、CAR-T治疗肿瘤再迎重大进展、新疗法将成癌症克星(佐力药业、复星医药)

8、两大部门联合发文:推进电机系统智能化数字化提升(中电电机、方正电机)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-11-23 08:53:16 展开全文 互动详情 1118人气

季梦杰:现在市场对消费电子有区分

现在市场对消费电子有区分,消费电子叠加其他方向表现不错,但是单纯的消费电子可能表现不太好,因为手机、智能穿戴其实销量很不好。耳机消费电子的龙头股近期创新高,其实是因为叠加VR和元宇宙,VR设备出货量很大,炒作的并不是消费电子,另外一家镜头公司表现很好,但并不是因为镜头放量,而是因为智能驾驶镜头放量。
2021-11-22 18:01:03 展开全文 互动详情 194人气

季梦杰:负极的先后顺序

碳硅负极也会炒作起来,整个负极有很多细分区别,最早是普通负极,后面是石墨化负极,分为人工石墨和天然石墨的区别。硅基负极后面会有所放量,当前并没有放量,说明还处于炒作阶段,能形成放量的是石墨化负极,并且石墨化负极稀缺程度市场并没有反应,所以被低估,先维持震荡,等市场认可度回来。
2021-11-22 17:44:09 展开全文 互动详情 134人气

季梦杰:全面解析功率半导体和第三代半导体

全面解析功率半导体和第三代半导体:第三代半导体处于可能会发生替代的点,“可能”很值钱,因为不能在真正形成之后再去关注,功率半导体正在形成大量替代的点,正在兑现业绩,就是已经度过放量阶段,但是第三代半导体还处于0到1的过程,如果形成突破,那么将会展现出非常强的爆发力,具有博弈属性,价值很大,一旦兑现弹性将会很大。
2021-11-22 17:24:00 展开全文 互动详情 465人气

季梦杰:铜处低位,可以潜伏关注

铜目前处于低位,属于大众的关注点,可以潜伏关注。未来增长的潜力在新能源方向,未来可能大规模换铜电线,一旦大规模替换,那么潜力还是比较大。如果充电桩或者电网负荷大,最核心的并不是特高压,功率半导体才是最核心。
2021-11-22 17:08:46 展开全文 互动详情 149人气

季梦杰:市场很精彩,选对赛道做切换

新能源车、半导体、锂目前属于不容错过的周期,是中途阶段,但是目前市场结构发生变化,不会像7月份和8月份一样持续上行,因为资金层面短线思维比较多,所以上涨之后要兑现,兑现之后寻找新机会,目前阶段要构筑比较强大的股票池,获利兑现,以中长期思路选股,不断做轮动切换,但整体方向保持不变,芯片、光伏、新能源锂电、军工轮着切换,市场很精彩,要学会积极主动。
2021-11-22 16:48:37 展开全文 互动详情 534人气

季梦杰:越过山丘,却发现无人等候!

越过山丘,却发现无人等候!投资是比较孤独的事情,在低迷的时候告诉投资者没有关系,看多半导体,看多新能源,却没有投资者相信,当上涨30%到40%的时候,却问能否追涨,这是很难回答的问题,度过低迷的投资者,并且在底部出买点加仓的投资者是真信仰,才会在市场中有比较好的收获。
2021-11-22 16:34:23 展开全文 互动详情 141人气

季梦杰:新能源汽车估值合理,机会很难得!

估值透支到何种程度,高和低跟过去、未来相比较,如果未来能继续上涨,那么肯定不高。现在市场对电芯方向存在很大分歧的原因:第一是因为估值高,第二是否透支未来业绩。但认为并没有透支业绩,估值体现的是明年和后年,并不是今年的业绩。市场需要跟踪的是明年和后年的市场预期,把市场称为勾型增长,在增速确认之后有一段加速期。新能源汽车逻辑切换到明年,现在是合理且低估,美国市场一旦放量,对新能源汽车将会是非常大的带动作用,机会很难得!
2021-11-22 16:34:21 展开全文 互动详情 223人气

季梦杰:上半场电动化,下半场智能化!

周末比亚迪负责人在会议中说新能源汽车占比可能明年提升到35%,今年那么好的销量才10%左右的占比,未来增速维持高增长,这个消息再次激活新能源汽车。上半场电动化,下半场智能化,智能化方向是机会,刺激智能化汽车芯片以及智能驾驶相关配套机会。
2021-11-22 16:20:20 展开全文 互动详情 233人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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