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季梦杰

季梦杰

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财经早九点

11.16  点掌财经早九点 

昨天市场呈现指数小区间震荡,但个股较大分化走势,情绪题材的炒作依然活跃,但前几个月的主流热点却是主跌。整体市场偏防守,低位的食品消费方向受关注,其次则是创业板次新叠加下的各种题材飞舞。板块方面,食品,传媒,医药,医疗等涨幅居前。题材方向,元宇宙,汽配,注册制次新相对强势。

截止收盘,上证指数震荡小跌5.8点,跌幅0.16%,创业板指下跌0.82%。技术上,上证30分钟K线依然维持小区间缩量震荡。 消息方面,美股三大指数基本收平,特斯拉竞争对手Rivian大涨。国内方面,中美领导人即将举行视频会晤,释放合作信号。

那么今天依然维持缩量区间震荡格局,震荡区间3520-3560。消费 权重有望企稳带动市场一定转强,其余机会在 次新叠加,半导体,新能源车,风光储能,军工,汽车零部件,以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                     大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场继续维持缩量横向震荡,短线题材的快速轮动为主,等待主线题材崛起,消费的方向相对强势转强。其他 次新叠加,超跌,数字货币,锂电 新能源,半导体,军工 等方向有一定轮动。

【热点前瞻】

1、氢能大规模储能调峰应用迈出实质性一步、产业链公司望受益(昇辉科技、三维化学)

2、特斯拉将推星链手机、卫星互联网产业链公司受关注(天银机电、华力创通)

3、联电或上调晶圆代工报价、半导体产业链景气度持续(中微公司、至纯科技)

4、阿维塔首款车型正式亮相、新能源汽车市场日趋繁荣(阿尔特、中国汽研)

5、革命性突破、全球首例太阳能大规模制氢成功实现(中泰股份、宝丰能源)

6、卡脖子难题有望解决、国产显示材料光效率创纪录(濮阳惠成、奥来德)

7、性能出众、IBM推新量子芯片表现超越传统计算机(铜牛信息、国盾量子)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

【本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险,入市需谨慎】

2021-11-16 08:51:10 展开全文 互动详情 1207人气

季梦杰:光伏中期是机会,短期击球点还没到

光伏板块现在是等待信号的阶段,因为今年光伏板块业绩增速预期并不高,增速预期是在明年。明年业绩会比较好,那么对于光伏有业绩支撑。光伏组件相关公司在明年会表现不错,因为原材料降价,业绩和需求都会释放,另外材料和异质结方向的改变,所以中期视角是机会。短期击球点还没到,因为资金不愿意对主流板块做潜伏。
2021-11-15 19:45:04 展开全文 互动详情 275人气

季梦杰:消费的小题材炒作可能是当前市场主流

10月份消费品零售总额增长4.9%,全年增长10%以上,意味着10月份消费拖后腿,最近几个月消费数据萎缩,PPI持续高起,但是CPI并不高,说明下游消费需求不足。经济数据在11月10号公布,虽然是利空落地,但也造成市场大幅回落。数据看上去有较好增长,但其实相对平淡,导致市场信心不足,所以指数横向震荡,消费的小题材炒作可能是当前市场主流。
2021-11-15 19:20:11 展开全文 互动详情 121人气

季梦杰:新能源车逻辑在,等待回调结束

新能源车逻辑上没有结束,旺季就在当下,而且旺季具备长远效应。按照过去,可能旺季是从9月份到年底,但今年因为缺芯的影响,导致推迟旺季,很可能过年之后都会维持旺季。因为补库,很多公司排产持续高增,销量处于供不应求阶段,很多车型需要等4到5个月,意味着旺季具备长远效应,历史上2到3月份是销售旺季,如果淡季不淡,那么逻辑可以验证,但市场没有兑现,可能有两方面担忧:第一是前期上涨幅度过大,需要消化。第二是机构,不太乐意做多,因为想守住今年的成果。新能源车逻辑在,暂时维持谨慎状态,等待回调结束。
2021-11-15 19:20:11 展开全文 互动详情 260人气

季梦杰:市场情绪风格为主,看短期题材!

市场一定会有主流品种出现,当习惯投机风格之后,会有一天发现不准确,市场永远是这样,近期以情绪博弈风格为主。今年一季度单纯以情绪逻辑炒作碳中和,虽然没有业绩,但是很火热,5月份之后军工、半导体、新能源开始崛起,这是市场风格的切换。当前市场情绪风格为主,可以看短期题材,做情绪轮动,上涨之后就要下车,因为都是短期资金。
2021-11-15 17:52:56 展开全文 互动详情 107人气

季梦杰:北交所以单纯炒作为主,并不是投资

北交所打新只有10家公司,其他公司也在交易,只是不活跃而已,这里面有套利空间。当天溢价,不设涨跌幅,第二天就开始30%涨跌幅,意味着当天如果有100%甚至以上的溢价,第二天哪怕是跌停也是赚钱的。流动性有缺失,北交所以单纯炒作为主,并不是以投资为主。
2021-11-15 17:36:45 展开全文 互动详情 100人气

季梦杰:怎么把握覆铜板机会?

覆铜板可以看,因为是电子和汽车行业的复苏,另外前期板块行情一直低迷,所以PCB板块进行一定的估值修复。近期相对来说逐步转强,但是板块持续性不强,在不追涨的情况下,可以在相对低位潜伏,平台下方止损,上方有较大获利可以兑现。覆铜板从资金的角度来看,大部分以短期心态炒作。
2021-11-15 17:36:43 展开全文 互动详情 82人气

季梦杰:涨也兑现,不涨更要兑现

当前市场的特点就是挖掘相对冷门题材,做右侧但并不是追涨的潜伏,这种风格上涨和下跌都要兑现,除非是涨停。目前中期的题材点倾向于聚焦芯片科技、半导体和新能源方向,但现在市场资金体量不够,导致中期题材不容易上涨,所以尽量挖掘短期的题材点,作为潜伏或者右侧的买入,主要思路是涨也兑现,不涨更要兑现,因为不上涨很可能形成较大回调。
2021-11-15 17:11:19 展开全文 互动详情 161人气

季梦杰:市场投机氛围火热,可以选择两个极端

当前市场如果发觉投资道路受阻,那么资金就会争夺对投机氛围的认可,所以现在市场投机氛围比较火热。哪怕是元宇宙龙头出现监管函,但并没有下跌,继续维持高位震荡,所以当前市场氛围有恃无恐,哪怕被监管,但资金偏爱,情绪炒作是目前市场主流。不要追涨,可以选择两个极端:一是低吸,二是打板。
2021-11-15 16:38:42 展开全文 互动详情 95人气

季梦杰:题材叠加次新属性可能成为市场主流

整体市场集中以小盘股和次新股为主,今天很多上涨的是小盘远端次新,走的是次新属性。在资金体量比较小的情况下,次新属性叠加题材的情绪博弈,大盘消费食品并没有出现明显的上行趋势,所以倾向于小盘题材或者叠加次新的情绪炒作,单纯的题材叠加次新可能会是当前市场的主流。
2021-11-15 16:38:40 展开全文 互动详情 69人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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