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季梦杰

季梦杰

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财经早九点

11.15  点掌财经早九点 

上周五市场指数震荡小涨,个股依然维持较大分化,热点的快速轮动使得市场的赚钱效应其实并不强,所以整体量能依然缩量。地产和金融一日游,元宇宙和芯片科技则反复活跃。新能源车主要集中在汽车零部件方向,特高压,军工,光伏等也有一定表现。整体上保持缩量小区间震荡,横向震荡来构筑3500的底部区间。板块方面,汽配,电网,储能,光伏,次新,电子烟,军工等有所表现。

截止收盘,上证指数上涨6.31点,涨幅0.18%,创业板指微跌0.09%。技术上,上证30分钟K线重回3500之后,维持缩量小区间震荡。 消息方面,上周五美股有较好涨幅。国内方面,北交所今日开市,关注度较高。

那么今天依然维持缩量区间震荡格局,震荡区间3525-3560。消费权重有望企稳带动,新能源方向则会轮到接力,次新,半导体,新能源车,风光储能,军工,汽车零部件,以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                     大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场将在企稳之后缩量横向震荡,等待主线题材崛起,科技之后轮到到新能源车。其他 超跌,数字货币,锂电 新能源,半导体,军工 等方向有一定轮动。

【热点前瞻】

1、累计近3万亿、“十四五”全国电网总投资出炉(威胜信息、科大智能、科陆电子)

2、2021全球6G技术大会本月召开、产业链引关注(意华股份、亨通光电、盛路通信)

3、壮大航空材料、首个陶瓷基复合材料制造园开工(楚江新材、火炬电子)

4、特斯拉在全球超级充电桩超3万、合作公司迎机遇(五洋停车、佰奥智能)

5、缺芯情况缓解、汽车大厂上调12月份生产目标(上汽集团、长城汽车)

6、市场迎来“高光时刻”、巨头发力抗菌抗病毒领域(圣泉集团、力合科创)

7、网络数据安全管理条例征求意见、产品需求有望提升(绿盟科技、信安世纪)

8、星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速(中国卫通、华力创通)

9、转基因生物安全政策拟修订、机构看好种业景气提升(隆平高科、大北农)

10、国家网信办发文、加强网络数据安全防护能力建设(北信源、任子行)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

【本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险,入市需谨慎】

2021-11-15 08:49:37 展开全文 互动详情 1192人气

季梦杰:半导体三驾马车逻辑分析

从半导体龙头品种,可观测到依旧处于趋势中,经过这一轮疫情对于东南亚地区半导体制造的冲击,市场充分认识到生产力只在中国。国际巨头一定会在中国加大相关的合作,以及订单的供给。成熟制程放量对设备的采购力度加大,有实在的订单,规模放量形成替代。另外,一旦进入认证阶段,弹性将大幅加大。新能源和功率芯片的成长性也是非常强的,半导体的三驾马车,设备、材料、汽车。
2021-11-13 14:21:19 展开全文 互动详情 339人气

季梦杰:学会反人性!论汽车零部件机会

新能源车的零部件被低估,并且出现困境反转。但操作难度较大,我分享的是镜头和轻量化的品种。汽车产业经过今年缺芯,进入汽车零部件的补库存周期,但预期不要太高。如果已经上涨的品种不要去追,要学会反人性,也适当的去关注一下锂矿品种。如果不能理解时代,那不追涨即可。
2021-11-13 13:21:01 展开全文 互动详情 217人气

季梦杰:老树开新花 成长方向又有新花样

对于市场观点不改,资金开始回场 ,但整体量能不济。资金试图挖掘新方向,在没有形成合力以前,是以小波段短打为主。而创业板指持续堆量上行,意味着成长方向经过探底后走出了右侧状态,我们倾向于成长方向,关注新能源前期没有过度炒作的细分,汽车零部件、汽车电子细分。半导体板块方面,第三代半导体、功率半导体占优。
2021-11-13 12:28:24 展开全文 互动详情 297人气

季梦杰:铝材叠加新能源,反弹预期优质!

我会关注相关的轻量化铝材、铝箔或者电池壳包装的相关涉及的材料公司,会相对优质一些。近期比较弱势,市场有反弹的预期。但它叠加了新能源汽车或者锂电的逻辑在里面,会带来更好地弹性,所以是机会。
2021-11-12 15:34:26 展开全文 互动详情 135人气

季梦杰:增量资金不持续,要等量!

当前底部已经确认,但是需要再去震荡之后补一次量,那么就等于夯实了底部。创业板属于轮动买了又卖的这种量,它不是增量资金属于换手量资金。增量资金没有刻意的持续去打这么一个点,而是进来捞一把就走,再去买其它的。
2021-11-12 14:16:56 展开全文 互动详情 76人气

季梦杰:量能不起来,啥都没有用!

昨天的阳线是多方共振的结果,结束回拉的确认。昨天的氛围比较好,大主线的板块都动了,比如金融板块、地产、半导体。但是量不够,意味着进入震荡市场,但是震荡之后给补量,不补量是没有用的。昨天火的题材今天又熄火,说明资金偏谨慎,但是不要悲观。要等待后面量能起来,那这一轮的3500点底部就会夯实,可能走出一波跨年度的右侧行情。所以不恐慌,推荐低吸半导体和新能源方向。
2021-11-12 14:16:53 展开全文 互动详情 279人气

财经早九点

11.12  点掌财经早九点 

昨天市场呈现止跌反弹走势,券商金融企稳回升,地产等权重带动下,指数重新站上3500点形成反弹。但他们主要是消息刺激下的超跌反弹,持续性有限。题材依然快速轮动,元宇宙依然强势,芯片科技则出现较好涨幅。大盘强力反弹,加上单针探底结构,表明底部已确立。但是量能制约,所以不会立马形成上行走势,还是震荡反复。板块方面,地产,建材 家居,券商,保险,银行等金融等有所表现。题材方向,元宇宙,VR,芯片,培育钻石,等相对强势。

截止收盘,上证指数上涨40.33点,涨幅1.15%,创业板指上涨0.99%。技术上,上证30分钟K线站上3500区间,形成反弹格局。 消息方面,隔夜美股涨跌不一,中概电商上涨,特斯拉竞争对手上市次日上涨22%。国内方面,北交所11.15日开市,首批公司80家。

那么今天在重回3500之后形成震荡走势,震荡区间维持3510-3550。消费权重有望企稳带动,新能源方向则会轮到接力,次新,半导体,新能源车,风光储能,军工,汽车零部件,以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                央行创设减排支持工具,全力支持风光储等新能源的发展,新能源方向短期强势。            大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场将在企稳之后维持缩量震荡状态,科技之后轮到到新能源。其他 超跌,数字货币,锂电 新能源,半导体,军工 等方向有一定轮动。

【热点前瞻】

1、博世牵头重磅打造欧洲完整SiC供应链、SiC市场望加速爆发(英唐智控、蓝海华腾)

2、首款搭载鸿蒙的燃油车发布、鸿蒙赋能燃油车实现智慧跨越(北汽蓝谷、兴民智通)

3、元宇宙产业委员会揭牌、机构看好产业链带动作用(凯撒文化、盛天网络、超图软件)

4、消费建材价格上涨、龙头企业市场份额进一步提升(伟星新材、帝欧家居)

5、部分芯片供应短缺将延续至明年、行业景气度高涨(力芯微、捷捷微电、新洁能)

6、中美发布联合宣言:制定国家行动计划控制减少甲烷排放(能辉科技、龙净环保)

7、国内首个全容量飞轮储能项目开工、单体储电量全球最大(苏交科、湘电股份)

8、全民征名、全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油车来了(润和软件、兴民智通)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

【本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险,入市需谨慎】

2021-11-12 08:51:28 展开全文 互动详情 1311人气

季梦杰:市场弱势格局已结束

昨天市场无理由下跌和经济数据不好造成恐慌,但是恰巧砸出短期的技术面恐慌盘。市场昨天单针探底结构,情绪逐渐释放,技术面和消费面杀出了近期的低点。今天市场受外围影响,低开之后反而在震荡上行,传统和成长板块都开始发力,说明市场探底过程已经结束。
2021-11-11 17:51:40 展开全文 互动详情 164人气

季梦杰:进攻资金既然选择方向,半导体就是中期行情

市场中的资金一部分天然选择防守,一部分选择进攻,我是偏向进攻操作的,一般不做金融和地产。消费里面的酒起来可以看,但是酒起不来。所以我选择强进攻的方向就是新能源和半导体,但是新能源最近表现不太好,但是军工、半导体和工业母机表现都还不错。进攻资金在成长端唯一的选择就是半导体,半导体的增长数据因为国产替代的原因不差,资金既然选择了方向,半导体就是中期行情。
2021-11-11 17:17:45 展开全文 互动详情 404人气
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