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季梦杰

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季梦杰:医美主看防御逻辑

医美是在上周五的课程中讲的,主要是防御逻辑。防御逻辑讲了两个,一个是机构看好的,一个是游资看好的,游资做的当反弹做,机构做的当中期做。四季度叠加年底是旺季,但是会有小非,这会影响资金持续做多的节奏,所以逐步震荡上行的节奏很不错。
2021-10-16 12:34:56 展开全文 互动详情 68人气

季梦杰:资金已经告诉了你它的选择

以宁德时代为案例,不作为推荐。宁德时代在7-10月份盘整了近四个月的时间,该跌就跌了但是未跌,它以横盘的方式完成了又一次的筹码交换,在昨天摆明了态度,要进行整个新能源方向的再次估值抬升。所以不管说未来整个市场行情怎么去发展,资金已经告诉你了,它在选择什么事情。
2021-10-16 12:34:54 展开全文 互动详情 180人气

季梦杰:四季度及跨年行情将十分精彩!

在三季报中关注了一些方向,第一个是消费,其中有一个类别非常不错,但是可能有小非解禁的影响,如果没有将媲美白酒。第二个就是新能源和锂电方向三季报披露出来,每家都在为了年报在做准备,也就是年报会非常好看。因此在这段真空期之中,机构会打起大行情,打的你莫名其妙不敢做,所以这一轮四季度行情以及跨年行情会非常精彩。
2021-10-16 11:43:34 展开全文 互动详情 368人气

季梦杰:新能源就是无敌的唯一!

新能源一定是四季度最优质的的方向,没有之一,除非部分的黑马会跑出来,部分的半导体跑出来会媲美新能源方向。防守端只是会部分配消费,不会作为主攻方向,周期方向不好做了,后期主要会关注铝和铜,期货价格在长周期下会一路向好,但是股价预计是震荡上行,类似于现在的煤炭。市场找不到方向的时候,会配部分的消费作为防守,但是不会作为主动进攻的方向。新能源方向基金增仓的速度是远高于消费的,且三季报披露之后会发现还是新能源方向在成长,新能源就是无敌。
2021-10-16 11:37:39 展开全文 互动详情 169人气

季梦杰:打消费为无奈之举,下周主线将逐渐清晰

近期市场相对无序,在成交量萎缩的时候市场不敢主动做强进攻,因此目前处在收拳头的状态。周初消费股走强,主动做防守,消费的数据是在下降,理应不能成为主流,因此打消费是无奈之举。市场反弹之后率先起来的是新能源方向,下周可能会出现主线行情,下周的市场方向则可能是四季度的主流方向。当前市场状态之下板块持续性不佳,不要追。
2021-10-16 11:37:34 展开全文 互动详情 165人气

季梦杰:猪周期不破不立!

如果猪周期看到连牧原都亏损,从大周期看就是猪周期见底的明显信号,意味着其他小公司要进入产能出清的阶段,所以今天的牧原不跌反而涨。但接下来的见底是一个过程不是时间点,今天资金打进牧原看的是长周期的见底,但见底的过程预计有2-3个月,恰巧又叠加了春节来临的消费旺季,所以四季度末到一季度是猪周期见底的时间节点和信号,猪周期不破不立。(案例分析,不作为任何推荐)
2021-10-15 13:32:39 展开全文 互动详情 100人气

季梦杰:市场量能不足,以短期思路为主!

市场是缩量的是好事,说明在3520左右的探底已经结束,所以这一轮不要恐慌,要逐步去找前面一波杀跌之后企稳的机会。前两天就说过半导体这个位置会起来,因为位置低,而且较多资金从周期股里走出来,撤向低位的半导体,其次有产业逻辑支撑。但是有些撞题材,是功率半导体,还是回到新能源的逻辑。所以近期不要亢奋,因为市场量能不够,因为有时日内强,第二天的接力一般,所以要注意节奏,要以短期思路为主。
2021-10-15 13:32:36 展开全文 互动详情 83人气

点掌财经早九点

10.15  点掌财经早九点 

昨天市场呈现震荡弱反弹走势,指数层面因为前期强势的金融 和蓝筹权重拖累并没有较好表现。个股则开始题材的轮动修复,前期调整的光伏 锂电,先行修复,昨天轮到工业母机和储能。今天可能轮动到化工,周期等方向的修复。需要注意,这只是反弹修复,不足以走趋势行情。板块方面,旅游,有色,汽车等板块涨幅居前。题材方面,工业母机,储能,光伏电池,教育等表现较好。

截止收盘,上证指数探底回升小跌3.48点,跌幅0.1%,创业板指上涨0.17%。技术上,上证30分钟K线收量震荡企稳,维持3550左右震荡。 消息方面,拜登签署短期提高债务上限,隔夜美股较好涨幅。国内方面,三季报密集披露期,关注成长方向的业绩较好增长支撑。

那么今天市场指数层面维持小区间3550-3570震荡,等待量能持续萎缩之后的方向选择。市场还是局部的轮动修复行情,在消费,光伏 锂电,储能,工业母机轮动之后,今天可能是部分化工 周期的修复。其余关注次新,芯片科技,化工,锂电 新能源方向修复机会。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,九月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            

市场依然维持震荡节奏,量能持续萎缩下,仍然偏防守。在消费之后,次新, 化工,半导体,锂电 新能源,光伏 储能等方向有一定机会。

【热点前瞻】

1、内容种草成为今年双11最大看点之一、望成为电商发展的重要支点(元隆雅图、新宝股份)

2、光伏需求推动三氯氢硅价格暴涨、本月涨幅达63%(三孚股份、新安股份)

3、发改委研究氢能产业合理布局、行业发展空间广阔(深冷股份、中泰股份)

4、稀土价格稳步上行、供需因素支持中长期景气向上(北方稀土、金力永磁)

5、我国加快公立医院高质量发展、电子病历应用提速(卫宁健康、创业慧康)

6、驾驶证电子化第二批推广应用、新增逾百个城市(南威软件、远光软件)

7、我国空间站将开始建造、进一步增强航天竞争力(华力创通、全信股份)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-10-15 08:56:48 展开全文 互动详情 1063人气

季梦杰:光伏估值切换,未来会有主升

光伏国庆假期有利空消息,就是几家厂商因为原材料上涨太多,利润低不愿做。但后面政策会让他们做。通过两个方面:第一点就是这轮大型国企招标价已经达到2元,是有利可图的。第二,高层再次强调对光伏装机量的强硬要求,就是市场整个估值开始切换,明年必然有高增长。而光伏一定搭配储能,所以今天光伏和储能一起表现。但市场会因为三、四季度业绩不太好有震荡,所以接下来光伏的主阶段是资金来回滚动震荡上行,等到完全切换到明年的估值之后,会有一波主升。
2021-10-14 15:36:35 展开全文 互动详情 162人气

季梦杰:半导体震荡是利好,后续会来大行情!

功率半导体方向较好,近期某个科创板的次新股比较厉害,但是不好估值,所以要用短期思路看待,做了一波就撤。设备是半导体上一个阶段的中军主力,曾带领了半导体行情,但是近期它不敢做了,所以资金不敢打半导体,后续要看设备有没有打起来。但是今年消费电子不景气,所以消费端的半导体不好做。现在半导体越震荡越好,意味着后续有一波大行情。
2021-10-14 15:36:01 展开全文 互动详情 186人气
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